证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-030
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行结构性存款产品
?投资金额：人民币 6.5 亿元
?履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法
律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日
起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚
动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司
在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号:2025-018、
?特别风险提示：公司购买的为安全性高有保本约定的现金
管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产倒闭带来
的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金，适
时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管
要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之
内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可**使用，由公
司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及
上交所网站披露的公告（公告编号：2024-013、2024-022）。
根据以上决议，公司于 2024 年 5 月 30 日向**工商银行购
买结构性存款产品，上述理财产品已于 2025 年 5 月 19 日到期，
公司收回**本金 6.50 亿元，获得理财收益 15,697,232.88 元。
具体情况如下：
投资金
认购日 收回日 理财收益 本金收
受托方 产品名称 额（亿
期 期 （元） 回情况
元）
**工商银
**工商银 行挂钩汇率
行股份有限 区间累计型 2024.5. 2025.5. 15,697,232. 全 部 收
公司济南市 法人人民币 30 19 88 回
中支行 结构性存款
产品-专户
型 2023 年第
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，到期资金已按
期归还至募集资金专户。
二、本次现金管理概况
（一）募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有
限公司**公开发行股票的批复》（证监许可20171917 号）
核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价
格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣
除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净
额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日
出具了瑞华验字2017第 01460017 号《验资报告》。公司已对
募集资金实行了专户存储制度，并与募集资金专户开户银行及保
荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设
的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，
以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资金额
本次现金管理金额为人民币 6.5 亿元。在授权期限内可使用
**额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至目
前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 6.5 亿元。
（五）投资方式
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
**工商银行 1.37%均为预期年化收益率， 其中
挂钩汇率区间 N为观察 期内挂钩标的小于观察
银行结构 累计型法人人 区间上限且高于观察区间下限的
**工
性存款产 民币结构性存 65,000 实际天数，M为观察期实际天数。 /
商银行
品 款产品-专户 客户可获得的预期**年化收益
型 2025 年 第 率为：1.35%，预期可获**年化
收益，请以实际到期收益率为准。
产品 收益 结构化 风险等 是否构成
期限 类型 安排 级 关联交易
保本浮动
收益型
（六）投资期限
本次现金管理产品到期日为 2026 年 5 月 19 日，产品期限未
超过 12 个月。
三、审议程序
公司于 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法
律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日
起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚
动使用，由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。详见公司
在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号：2025-018、
四、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险、安全性
高、流动性好、有保本约定且符合相关法律法规及监管要求的现
金管理类产品，工商银行提供本金**保证，没有变相改变募集
资金用途的行为，也不影响募投项目正常进行。依据工商银行出
具的该项产品的风险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风
险、信息传递风险等风险。
由公司经营管理层负责理财产品的组织实施和管理。公司资
产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进
行全程监督。
五、投资对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，为股东获取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次现金管理
共计人民币6.5亿元，占最近一期期末货币资金的10.75%。公司
属于新闻出版业，截止2024年12月31日，公司资产负债率为
形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债
表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“公允价
值变动收益”和“投资收益”。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
