证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-031
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资种类：银行结构性存款产品
?投资金额：人民币 7 亿元
?履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2025 年 5 月 7 日，召开公司 2024 年年度股东大会
审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产
经营不受影响的前提下，拟使用**额度不超过 15 亿元人民币
的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低
风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之
内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可**使用，由公
司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上交
所网站披露的公告（公告编号：2025-017、2025-026）
。
?特别风险提示：公司购买的为安全性高、流动性好、低风
险的现金管理类产品，属于低风险投资产品，但仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常
经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）投资金额
本次投资金额为人民币 7 亿元。
根据公司 2024 年度股东大会决议，公司在授权期限内可使
用**额度不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，截至
目前，包括该笔投资已使用的现金管理额度为 15 亿元。
（四）投资方式
预计收
受托方 产品 产品 金额 预计年化
益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
**工商银行 1.37%均为预期年化收益率， 其中
挂钩汇率区间 N为观察 期内挂钩标的小于观察
银行结构 累计型法人人 区间上限且高于观察区间下限的
**工
性存款产 民币结构性存 70,000 实际天数，M为观察期实际天数。 /
商银行
品 款产品-专户 客户可获得的预期**年化收益
型 2025 年 第 率为：1.35%，预期可获**年化
收益，请以实际到期收益率为准。
产品 收益 结构化 风险等 是否构成
期限 类型 安排 级 关联交易
保本浮动
收益型
（五）投资期限
本次现金管理产品到期日为 2026 年 5 月 19 日，产品期限未
超过 12 个月。
二、审议程序
公司于 2025 年 5 月 7 日召开的公司 2024 年年度股东大会审
议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产
经营不受影响的前提下，公司拟使用**额度不超过 15 亿元人
民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性好、
低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月
之内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可**使用，由
公司经营管理层负责理财产品的管理。详见公司在指定媒体及上
交所网站披露的公告，
（公告编号：2025-017、2025-026）。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次购买的银行结构性存款产品，属于低风险投资产品，
工商银行提供本金**保证。依据工商银行出具的该项产品的风
险揭示书，该项投资存在政策风险、流动性风险、信息传递风险
等风险。
由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由
公司经营管理层负责组织实施和管理。公司资产财务部相关人员
将及时分析和跟踪理财产品相关情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调
配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利
于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重
大影响。截至目前，公司已使用人民币15亿元的自有闲置资金进
行现金管理，占最近一期期末货币资金的24.81%。公司属于新闻
出版业，截止2024年12月31日，公司资产负债率为31.66%，公司
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关
规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”，
利息收益计入利润表中的“公允价值变动收益”和“投资收益”
。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
