欧菲光集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-087
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）经**证券监督管理委员会
证监许可〔2020〕3150 号文核准，于 2021 年 8 月 24 日采取非公开发行普通股
（A 股）的方式发行人民币普通股 567,524,112 股，每股发行价格为 6.22 元。本
次发行募集资金共计 3,529,999,976.64 元，扣除相关的发行费用 15,412,973.91 元，
实际募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。
截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已**到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000591 号”验资报告验证确
认。
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资
金的存储专户。截至 2025 年 06 月 30 日止，募集资金余额为 1,560,172,841.99
元，其中 2025 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,250,000,000 元，到期前
将归还至募集资金专户，募集资金专户余额为 310,172,841.99 元（包括累计收到
的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
**开发银行深
圳市分行
**进出口银行
深圳分行
交通银行深圳八
卦岭支行
农业银行深圳公
明支行
合 计 3,520,174,976.70 310,172,841.99 活期
注 ： 初始存放金额中包含部分发行费用。
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟
变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调
减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学
镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域
相关产品的光学镜片和镜头业务。本次拟变更募集资金投资项目募集资金金额为
公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二次
（临时）会议、2022 年**次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。详细内容请参见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金
用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-138）。
布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募集资金投资项目的建设进展情况及
进度，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募
集资金用途，将原募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜
头产线项目”尚未使用的募集资金金额 20,000 万元、“高像素光学镜头建设项
目”尚未使用的募集资金金额 35,375.68 万元，用于实施公司新增募集资金投资
项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”，引进先进的生产设备，打造智能化、
自动化的光学镜头生产线，提升公司光学镜头产品生产能力。本次拟变更原募集
资金投资项目募集资金金额为 55,375.68 万元，变更涉及的资金总额占公司本次
非公开发行股票募集资金净额的 15.76%。
公司分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第八次
（临时）会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
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资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。详细内容请参见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途并新增募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2025-057）。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容详见附表 1《前次募集资金
使用情况对照表》。公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的原因
主要系项目尚未实际投入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）前次闲置募集资金情况说明
（1）公司于 2023 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十三次（临时）会议、
第五届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资
金**使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。截至 2023 年 7 月
金专项账户，使用期限未超过十二个月。
（2）公司于 2023 年 7 月 28 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、
第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用不超过 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金**
使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2024 年 7 月 23 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金**提前归还至募集资金专项
账户，使用期限未超过十二个月。
（3）公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议、
第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
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时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用不超过 155,000 万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的
理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金
**使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025 年 6 月
金专项账户，使用期限未超过十二个月。
（4）公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第
六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用不超过 125,000 万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的理
财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅
限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 06 月 30 日止，公司未使用的募集资金余额为 1,560,172,841.99
元，其中 2025 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,250,000,000 元，到期前
将归还至募集资金专户；募集资金专户余额为 310,172,841.99 元（包括累计收到
的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额），占公司本次前次募集资金
净额的 44.39%。募集资金未使用完毕主要系项目尚未开始投资建设。随着募集
资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金除补充公司流动资金外，其余尚未实际投资，不存在未能实现
承诺收益的情况。补充公司流动资金能够保障公司日常运营，改善公司财务状况，
提高公司的抗风险能力及综合竞争力。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
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不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%
（含 20%）以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
欧菲光集团股份有限公司董事会
二�二五年九月九日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：欧菲光集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额：351,458.70 已累计使用募集资金总额：200,000.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金净额：55,375.68 2021 年：200,000.00
变更用途的募集资金净额比例：15.76% 2022 年：0.00
投资项目 募集资金投资总额 项目达到预 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 截止日项目
额 完工程度）
高像素光学镜头建 高像素光学镜头建设
设项目 项目
合肥晶超光学科技 合肥晶超光学科技有
与镜头产线项目 头产线项目
高精度光学镜头产 高精度光学镜头产线
线升级扩建项目 升级扩建项目
合计 436,400.00 351,458.70 200,000.00 436,400.00 351,458.70 200,000.00 -
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附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：欧菲光集团股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益
累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 能利用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月
注 1、补充流动资金项目，不属于可以独立测算效益的建设项目，因此不存在承诺效益及实现效益情况；
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