证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-024
中泰证券股份有限公司
关于境外全资子公司中泰金融**有限公司为其全资子公司
公开发行美元债提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：中泰**财务（英属维尔京群岛）有限公司（以下简
称“发行人”或“被担保人”）
? 被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下
简称“公司”）间接持股的全资子公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2亿
美元。截至本公告披露之日，公司全资子公司中泰金融**有限公司
（以下简称“中泰**”）为上述被担保人提供的担保余额为4亿美
元（含本次担保），合计人民币28.76亿元（按2025年5月29日**
外汇交易**公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：上述被担保人资产负债率超过70%，提示投资者予
以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
中泰**为公司直接持股的全资子公司。中泰**直接持有发行人
次发行”），本次发行本金总额为2亿美元，期限2年。中泰**为本次发行
提供无条件及不可撤销的担保。截至本公告披露之日，中泰**为发行人提
供的担保余额为4亿美元（含本次担保），合计人民币28.76亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年
度股东大会审议通过了以上议案，股东大会授权公司董事会并由董事会进一
步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以
及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还债务融
资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的
授权范围内，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具
的**事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第六十六次会
议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日，公司2024年第四次临
时股东会审议通过了以上议案，股东会授权董事会并由董事会转授权经营管
理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续
以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月
第四次临时股东会决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
单位：港元
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,608,230,697 1,581,340,168
负债总额 1,586,475,326 1,556,551,995
净资产 21,755,371 24,788,173
营业收入 23,842,998 118,556,098
净利润 -3,032,801 10,655,557
（二）被担保人与公司关系
公司全资子公司中泰**持有被担保人100%股权，被担保人为公司的间接
持股全资子公司。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中泰**、纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York
Mellon, London Branch）（作为信托人）于2025年5月28日签署的《信托契据》，
中泰**为被担保人发行金额2亿美元、期限2年的美元债券提供无条件及不可
撤销的担保，担保期限至本次债券**偿付完毕止，担保范围包括债券本金、
利息及其它在债券及信托契据下应支付的款项。
四、担保的必要性和合理性
本次发行金额为2亿美元的债券，将用于偿还现有债务。被担保人中泰**
财务（英属维尔京群岛）有限公司为公司全资子公司中泰**的全资子公司，
公司通过中泰**间接持有其100%股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险
可控。该项担保不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度
的议案》，本次担保事项在上述授权范围内。董事会认为，本次担保预计是为
了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益
和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风
险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外，公司不存在其他对外
担保事项。截至本公告披露日，公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保
总额为人民币67.23亿元（含本次担保），占公司截至2024年12月31日经审计净
资产的比例为15.74%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币9.18
亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.15%。
公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
