证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-025
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收益人民
币 1,666.27 万元。
? 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 100,000 万元，现金管
理期限为 180―202 天。
? 履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授
权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，
资金可循环**使用。
? 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2024 年 5 月 24 日向中信银行天水支行购买了“信银理财全盈象智赢稳
健定开 159 号理财产品”现金管理产品，共使用自有资金人民币 50,000 万元。具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的公告（编号：
益人民币 1,666.27 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计年化 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 起息日 到期日
收益率 金额 本金 收益
信银理财全盈象智
中信银行 3.10%― 2024 年 5 2025 年 5
赢稳健定开159 号理 50,000 50,000 1,666.27
天水支行 3.60% 月 24 日 月 21 日
财产品
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得**的投资收益，有
利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考 结构 是否构
金额 产品 产品 收益
受托方 产品名称 年化 化安 成关联
(万元) 期限 类型 类型
收益率 排 交易
江苏银行 2.60% 非保本
“苏银理财玺源 理财
杭州滨江 10000 181 天 ― 浮动收 无 否
目标盈 51 期” 产品
支行 2.70% 益型
施 罗 德 交 银 理财
交通银行 得 润 固 收 添 益封 非保本
理财
浙江省分 闭式公司臻享 10000 198 天 2.8% 浮动收 无 否
产品
行 2025 年第7 期理财 益型
产品
**银行 中银理财-稳富固 2.50% 非保本
理财
浙江省分 收增强优嘉 6 个月 10000 202 天 ― 浮动收 无 否
产品
行 持有期理财产品 3.50% 益型
农 银 理 财 农 银同
**农业 心・大有优选配置 2.60%
理财
银行杭州 2025 年第 29 期私 70000 202 天 ― 混合型 无 否
产品
中山支行 募 理 财 产 品 （优 2.80%
享）
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 苏银理财玺源目标盈 51 期
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 R2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.68%
产品期限 181 天
起息日 2025 年 6 月 4 日
到期日 2025 年 12 月 1 日
产品名称 施罗德交银理财得润固收添益封闭式公司臻享 2025 年第 7 期理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 R2 级
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.8%
产品期限 198 天
起息日 2025 年 6 月 3 日
到期日 2025 年 12 月 18 日
产品名称 中银理财-稳富固收增强优嘉 6 个月持有期理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.5%-3.5%
产品期限 202 天
起息日 2025 年 5 月 29 日
到期日 2025 年 12 月 17 日
产品名称 农银理财农银同心・大有优选配置 2025 年第 29 期私募理财产品（优享）
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 70,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 混合类、封闭净值型
预期年化收益率 2.6%-2.8%
产品期限 202 天
起息日 2025 年 6 月 4 日
到期日 2025 年 12 月 23 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,176,377.18 2,236,442.66
负债总额 802,717.24 846,587.18
净资产 1,369,630.05 1,385,749.90
项 目
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 66,292.60 -27,254.57
截至 2024 年 12 月 31 日，公司货币资金为 603,788.92 万元，本次使用自有资
金进行现金管理金额 100,000 万元，占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余
额）的 8.38%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成
重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》之规定，本次公司现
金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资
收益。**会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定
性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
六、决策程序的履行
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有
资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董
事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环**使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 145 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 150 号
建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收
类封闭式产品 2023 年第 164 期
**银行中银理财“稳享”（封闭式）
中信银行信银理财全盈象智赢稳健封
闭 83 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 144 号
中信银行信银理财全盈象智赢稳健封
闭 82 号理财产品
中信银行信银理财同盈象固收稳健七
天持有期 1 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 159 号理财产品
江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期 C
份额
农业银行农银理财农银同心・大有优选
配置 2024 年 3 期（优享）
民生银行民生理财富竹纯债182 天持有
期 3 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 161 号理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢稳健定
开 160 号理财产品
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币
理财产品
**银行中银理财ESG 优享14 个月持
有期固收增强理财产品
**银行中银理财-稳富对公专属优加
（封闭式）2024 年 342 期
中信银行信银理财全盈象智赢固收稳
利封闭 143 号理财产品
交通银行施罗德交银得润固收添益封
闭式公司臻享 2024 年第 11 期理财产品
农业银行农银理财农银同心・大有优选
享）
农业银行农银理财农银同心・大有优选
享）
中信银行信银理财全盈象智赢固收稳
利封闭 68 号
中信银行信银理财全盈象智赢固收稳
利封闭 114 号理财产品
工商银行工银理财・鑫悦优先股策略优
理财产品
中信银行信银理财全盈象智赢固收稳
利封闭 114 号理财产品
工商银行工银理财・鑫悦优先股策略优
理财产品
交通银行施罗德交银理财得润固收添
产品
**银行中银理财-稳富固收增强优嘉
农业银行农银理财农银同心・大有优选
享）
合计 1,080,000 515,000 14,753.60 565,000
最近 12 个月内单日**投入金额 180,000
最近 12 个月内单日**投入金额/最近一年净资产（%） 13.14%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 13.63%
目前已使用的理财额度 565,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 570,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
