关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京巴士传媒股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010- 68477383
附表 2
关于北京巴士传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
北京亦庄公交 控股股东、实
其他应收 经营性往
有轨电车有限 际控制人的附 80.10 80.10
款 来
责任公司 属企业
北京公交集团 控股股东、实
其他应收 经营性往
资产管理有限 际控制人的附 4.92 74.60 79.52
控股股东、实际 款 来
公司 属企业
控制人及其附属
北京公交集团 控股股东、实
企业 其他应收 经营性往
城市更新运营 际控制人的附 41.22 41.22
款 来
管理有限公司 属企业
北京公交智慧 控股股东、实
其他应收 经营性往
城市科技发展 际控制人的附 10.00 10.00
款 来
有限公司 属企业
北京巴士汽车
子公司及其控 其他应收 非经营性
租赁有限责任 880.50 880.50 -
制的法人 款 往来
公司
北京巴士海依
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收 非经营性
捷汽车服务有 30,280.05 - 666.45 854.00 30,092.50
司及其附属企业 制的法人 款 往来
限责任公司
北京天交报废
子公司及其控 其他应收 非经营性
汽车回收处理 300.00 1.15 301.15 -
制的法人 款 往来
有限责任公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 31,255.57 415.82 667.60 2,035.65 30,303.34 / /
