证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-009
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据**证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，
将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据**证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商
华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 日）收市后登记
在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券 513.64
万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 51,364.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 463.64 万元后的募集资金为 50,900.36 万元，已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
已预付承销及保荐费 500,000.00 元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和
登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,939,322.64 元后，公
司本次募集资金净额为 506,564,277.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,656.43
项目投入(含**性
截至期初累计发生 B1 34,855.76
补充流动资金)
额
利息收入净额 B2 1,228.60
项目投入(含**性
C1 17,194.38
本期发生额 补充流动资金)
利息收入净额 C2 165.11
项目投入(含**性
截至期末累计发生 D1=B1 C1 52,050.14
补充流动资金)
额
利息收入净额 D2=B2 C2 1,393.71
应结余募集资金 E=A-D1 D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号
――主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡
胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金
三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券
有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
已于 2024 年 12 月
嘉兴银行股份有 26 日注销
限公司桐乡支行 已于 2024 年 12 月
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
详见募集资金使用情况对照表“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”
之说明。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二�二五年四月三日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,656.43 本年度投入募集资金总额 17,194.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 52,050.14
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 1500 万平
方米高强力节能 否 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 102.75 2023 年 10 月 6,166.85 否 否
环保输送带项目
合 计 － 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 － － 6,166.85 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
毛利率未达预期，使得公司募投项目 2024 年未完成预测的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
(1) 在募投项目实施过程中，部分设备及建材采购价格较募投项目立项时间节点的市场价格有所下降；同时公
司严格按照募集资金使用的相关规定，根据项目的实际情况，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着节约、
合理、有效的原则，谨慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地避免了不必要的费用
支出，此外，募集资金存放银行期间产生了**的利息收入；2024 年 3 月 26 日，公司审议通过了《关于公开
发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意将公司 2022 年可转换
公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
资金转出当日的专户余额为准）**补充流动资金。2024 年 4 月 29 日，公司将 8,764.00 万元转入一般账户
并**补偿流动资金。
(2) 2024 年 10 月，根据募投项目设备验收运行情况，设备供应商给予公司一次性折让 300.00 万元，并从公
司应付其质保金中抵扣；同时 2024 年 4 月-12 月新收到利息收入 47.20 万元；2024 年 12 月 26 日，公司注销
了募集资金账户，并将上述 347.20 万元资金节余及设备质保金尾款等合计 492.33 万元转入自有资金账户。
综上，公司募集资金合计节余 9,111.20 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
