关于上海锦江**酒店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海锦江**酒店股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-21-63217132
附件
附表 2
关于上海锦江**酒店股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2024 年度 2024 年
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司 期初占 占用累计发 度占用资
算的会计科 偿还累计 期末占用 占用形成原因 占用性质
资金占用 名称 的关联关系 用资金 生金额(不 金的利息
目 发生金额 资金余额
余额 含利息) (如有)
现控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联
方及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核 2024 年 2024 年度 2024 年度往 2024 年度 2024 年
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关系 算的会计科 期初往 往来累计发 来资金的利 偿还累计 期末往来
附件
目 来资金 生金额（不 息（如有） 发生金额 资金余额
余额 含利息）
酒店管理费服务、团膳服
应收账款 4,439 3,942 - (5,211) 3,170 经营性往来
务及技术服务费等
锦江** (集团) 有
实际控制人
限公司及其下属企业 其他应收款 9,853 2,702 - (3,232) 9,323 经营性垫款 经营性往来
控股股 (注 1)
东、实际 预付账款 137 7,841 - (28) 7,950 预付经营相关款项 经营性往来
控制人及
酒店管理费服务及食品销
其附属企 应收账款 1,844 6,825 - (5,207) 3,462 经营性往来
售等
业 上海锦江资本有限公
司及其下属企业(注 控股股东 其他应收款 5,456 6,607 - (4,772) 7,291 经营性垫款 经营性往来
预付账款 81 587 - (344) 324 预付经营相关款项 经营性往来
子公司及其控制的
维也纳酒店有限公司 其他应收款 2,109 2,508 - (1,112) 3,505 用于子公司资金周转 非经营性往来
法人
上海锦江都城酒店管 子公司及其控制的
其他应收款 2,491 521 - (1,146) 1,866 用于子公司资金周转 非经营性往来
理有限公司 法人
子公司及其控制的 其他应收款 7,573 5,910 - (28) 13,455 用于子公司资金周转 非经营性往来
锦江之星旅馆有限公
法人 其他反映占
司 8,753 14,511 - (998) 22,266 用于子公司资金周转 非经营性往来
用实质科目
上市公司 其他应收款 494 - - (340) 154 用于子公司资金周转 非经营性往来
上海锦江**旅馆投 子公司及其控制的
的子公司 其他反映占
资有限公司 法人 2,351 14,555 - (700) 16,206 用于子公司资金周转 非经营性往来
及其附属 用实质科目
企业 上海闵行饭店有限公 子公司及其控制的
其他应收款 799 256 - - 1,055 用于子公司资金周转 非经营性往来
司 法人
上海锦江**餐饮投 子公司及其控制的
其他应收款 1,073 - - - 1,073 用于子公司资金周转 非经营性往来
资管理有限公司 法人
上海锦亚餐饮管理有 子公司及其控制的
其他应收款 10,261 - - - 10,261 用于子公司资金周转 非经营性往来
限公司 法人
上海新亚食品有限公 子公司及其控制的 其他应收款 175 - - - 175 用于子公司资金周转 非经营性往来
司 法人 其他反映占 1,033 - - - 1,033 用于子公司资金周转 非经营性往来
附件
用实质科目
上海饮食服务成套设 子公司及其控制的
其他应收款 368 69 - (3) 434 用于子公司资金周转 非经营性往来
备有限公司 法人
上海锦江股份(香港) 子公司及其控制的
其他应收款 1,507 - - - 1,507 用于子公司资金周转 非经营性往来
有限公司 法人
其他反映占
上海锦箸餐饮管理有 子公司及其控制的
用实质科 1,084 600 - (600) 1,084 用于子公司资金周转 非经营性往来
限公司 法人
目
七天酒店 (深圳) 有 子公司及其控制的 其他反映占
限公司 法人 用实质科目
七天四季酒店(广州) 子公司及其控制的 其他反映占
有限公司 法人 用实质科目
时尚之旅酒店管理有 本年处置的子公司 其他反映占
限公司 及其控制的法人 用实质科目
关联自然 非经营性往来
人 非经营性往来
甘孜州**香巴拉旅
联营公司 其他应收 350 - - - 350 用于资金周转 非经营性往来
游投资有限公司
其他关联
广州窝趣公寓管理有
方及其附 联营公司 应收账款 7 - - - 7 用于资金周转 非经营性往来
限公司
属企业
上海吉野家快餐有限 其他反映占
联营公司 338 - - (4) 334 委托**，用于资金周转 非经营性往来
公司 用实质科目
总计 / / / 80,315 82,569 - (35,959) 126,925 / /
注 1： 锦江** (集团) 有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江**(集团)有限公司、上海光缕企业管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公
司、上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海静安昆仑大酒店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海新
苑宾馆有限公司、上海锦江达华宾馆有限公司、锦江**(集团)有限公司上海联谊大厦、锦江**(集团)有限公司联谊大厦餐厅、上海市沪南蛋
品有限公司、上海东锦江大酒店有限公司、北京昆仑饭店有限公司、深圳粮好餐饮管理有限公司、Radisson Hotels Asia Pacific Investments
Pte Ltd.、上海锦太贰郑企业管理有限公司、上海锦太壹西企业管理有限公司、上海龙申商务服务有限公司。
附件
注 2： 上海锦江资本有限公司及其下属企业包括如下公司：上海锦江资本有限公司、昆明锦江大酒店有限公司、西安****饭店有限公司、上海锦江
**饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦江金门大酒店有限公司、上
海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、宁波锦波旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、天津河东区锦江之星旅馆有限公
司、天津锦江之星旅馆有限公司、天津沪锦旅馆投资有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限公司、长春锦
旅投资管理有限公司、上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、 上海
锦江在线网络服务股份有限公司、上海锦江御味食品科技有限公司、上海锦江汽车服务有限公司、上海一机游信息技术有限公司、上海商悦青年
会大酒店有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江**旅游股份有限公司、武汉锦江**大酒店有限公司、上海锦江资本股份有限公司
新城饭店、上海锦江资本股份有限公司新亚大酒店、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、上海静
安宾馆有限公司、 上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海静安面包房有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海锦江**实业投资股份有限公司
新锦江商旅酒店、上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司。
注 3： 除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江**集团财务有
限责任公司 (“财务公司”)，利率参考**人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金(含定存及利息) 年初余额为人民币
币 408,064 万元。
财务公司系经批准的非银行金融机构。
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