乐山**农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
乐山**农牧股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
根据**证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告202215 号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号――规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定，
乐山**农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“四川振静股份有限
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司分别于：
股份有限公司**公开发行股票的批复》核准**公开发行股票募集资金；
牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金；
牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金。
现将上述募集资金存放与实际使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年**公开发行股票募集资金
经**证券监督管理委员会证监许可20172130 号文《关于核准四川振静股份有限公司
**公开发行股票的批复》核准，本公司**公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为
每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发
行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元，资金到账
时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，并出具瑞华验字201748280005 号验资报告。
公司募集资金净额为 30,440.47 万元，以前年度使用募集资金投资总额 30,525.96 万元，
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本年度使用募集资金投资总额 81.68 万元，累计使用募集资金投资总额 30,607.64 万元。此外，
截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金存款利息收入 372.67 万元，支付银行手续费 0.40 万
元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入 205.10 万元拟用于补充流动资金，已
转入本公司银行账户**农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040013145 内。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经**证券监督管理委员会证监许可2021647 号文《关于核准乐山**农牧股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38,181,814 股，发行价为
每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人民币
年 6 月 28 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，并出具川华信验（2021）第 0050 号验资报告。
公司募集资金净额为 40,822.81 万元，以前年度使用募集资金投资总额 40,845.87 万元，
本报告期使用募集资金投资总额 15.19 万元，累计使用募集资金投资总额 40,861.06 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金存款利息收入 65.92 万元，支付银行手续费 0.10 万元，
募集资金专户银行存款余额为 27.57 万元。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经**证券监督管理委员会证监许可2022663 号文《关于核准乐山**农牧股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元
可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限
团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2022）第 0032 号验资报告。
公司募集资金净额为 98,776.91 万元，以前年度使用募集资金投资总额 91,395.24 万元，
本报告期使用募集资金投资总额 6,864.12 万元，累计使用募集资金投资总额 98,259.36 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金存款利息收入 739.69 万元，支付银行手续费 0.06 万
元，募集资金专户银行存款余额为 1,257.18 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据**证监会《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》
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等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资
金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。
（一）2017 年**公开发行股票募集资金
证券”）分别与**农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五
通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司**公开
发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本
不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50 万张/年汽车革
自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59 万元，用于支付收购**农牧
有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-**甲茶父母
代种猪场”，其中，平塘县优质生猪产业化建设项目-**甲茶父母代种猪场项目实施主体为
公司全资子公司平塘**农牧有限公司。2020 年 10 月 20 日，公司及全资子公司平塘**农
牧有限公司与保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股
份有限公司五通支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证
券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
**农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 0.00
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 0.00
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 0.00
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000397891 0.00
合计 0.00
注：上述账户均已注销。其中，乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 募
集资金专项账户和 020000397891 募集资金专项账户已于 2024 年 9 月 23 日完成注销手续、中
国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 募集资金专项账户已于 2024 年 9
月 24 日完成注销手续、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 募集
资金专项账户已于 2024 年 10 月 16 日完成注销手续。
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（二）2021 年非公开发行股票募集资金
都自贸区支行签署了《乐山**农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。该监
管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关
职责。
科技有限公司分别与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、乐山市商业银行股份
有限公司成都自贸区支行、乐山市商业银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司
凉山德昌支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易
所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 275,666.83
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 0.00
乐山市商业银行股份有限公司成都分行 020000432748 0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000006577 0.00
合计 275,666.83
注：乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 募集资金专项账户已于
募集资金专项账户已于 2024 年 12 月 9 日完成注销手续。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司与乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异，协议各方均按照规定
履行了相关职责。
西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、四川银行股份有限公司凉山德昌支行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。该监管协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在
重大差异，协议各方均按照规定履行了相关职责。
乐山**农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 账号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000469054 806,764.78
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000007273 11,765,048.29
合计 12,571,813.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2017 年**公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，**公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：
《2017
年**公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司**公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情况。
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限
内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及
保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2019 年 7 月 4 日已将 2018 年 9 月暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金**提前归还至募集资金专用账户。
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限
内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及
保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020 年 3 月 23 日已将 2019 年 7 月暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金**提前归还至募集资金专用账户。
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1 亿元
用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，
公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐
机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020 年 9 月 29 日已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金
的 1 亿元闲置募集资金中的 1000 万元归还至募集资金专用账户、于 2021 年 3 月 23 日已将
户。截至 2021 年 3 月 23 日，本公司已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资
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金**归还。
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7,000.00
万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期
限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事
及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2021 年 8 月 10 日、10 月 18 日、10 月 19
日以及 11 月 30 日将 2021 年 3 月暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金中的 1,000.00
万元、600.00 万元、400.00 万元以及 500.00 万元归还至募集资金专用账户，本公司于 2022
年 3 月 22 日已将 2021 年 3 月暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金中的 4,500.00
万元归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 3 月 22 日，本公司已将 2021 年 3 月暂时补充流
动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金**归还。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金
在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司
独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司分别于 2022 年 5 月 13 日、5 月 30 日、
金**归还。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表二：《2021
年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
合计 19,300.76 万元，其中，置换古蔺**石宝种猪场项目已投入自筹资金 2,431.67 万元、置
换古蔺**皇华种猪场项目已投入自筹资金 2,949.79 万元以及置换德昌**生猪繁育一体化
项目已投入自筹资金 13,919.30 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
乐山**农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见附表三：
《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌**生
猪繁育一体化项目已投入的自筹资金 27,170.90 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年 9 月 21 日出具的川华信专（2022）第 0612 号专项报告进行鉴证。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2017 年**公开发行股票募集资金
公司分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、2020
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计
划投入“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计 21,707.59 万
元，用于支付收购**农牧有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业
化建设项目-**甲茶父母代种猪场”。详见附表四：《2017 年**公开发行股票变更募集资
金投资项目情况表》。
本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。
本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
