证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-009
关于与酒钢集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
与酒钢集团财务有限公司（以下简称“酒钢财务公司”）签订《金
融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司为公司提供存款、信贷、
结算及经批准的其他金融服务。
●本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重**律
障碍。
●本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为了进一步提高资金使用效率，**资金使用成本和融资风险，
公司拟与酒钢财务公司签订《金融服务协议》。
根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子
公司）提供存款服务、**以及其他综合信贷服务、结算服务和经
批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每
日存款结余的上限（包括相应利息）**不超过公司最近一个会计
年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的
期末货币资金总额的 50%。
上述金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集
资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
名称：酒钢集团财务有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
法定代表人：葸有锋
注册资本：300,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷
款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办 理**及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；即期结售汇。（以
上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）。
成立日期：2011 年 2 月 14 日
酒钢财务公司不属于失信被执行人。
（二）关联关系
酒钢财务公司为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，酒钢财务公司为公司的关联方。
（三）酒钢财务公司的财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日，酒钢财务公司资产总额 98.68 亿元，
负债总额 63.20 亿元，资产负债率 64%。2023 年实现营业收入 3.11
亿元、净利润 1.52 亿元（经审计）。
截至 2024 年 6 月 30 日，酒钢财务公司资产总额 86.80 亿元，
计）。
三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容
（一）定价原则
双方本着依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则进行
金融业务合作，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监
管机构规定。
（二）金融服务内容
甲方：本公司
乙方：酒钢财务公司
（1）乙方为甲方及其所属公司提供存款服务，本着存取自由的
原则，将资金存入甲方在乙方开立的存款账户，并在甲方授权范围内，
乙方通过资金管理系统归集甲方银行存款。
（2）乙方依照**人民银行的规定向甲方及其所属公司提供的
存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
（3）乙方承诺，甲方及其所属公司在乙方的存款利率应不低于
**人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期**
主要商业银行同类存款的利率，不低于酒钢集团其他成员单位同期在
乙方同类存款的利率。
（4）甲方同意在乙方处开立存款账户，并自主选择不同的存款
产品和期限。
（5）本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日**不
超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近
一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。由于结算等原因导
致甲方在乙方存款超出**存款限额的，乙方应在结算当日将超限额
部分款项划转至甲方及其所属公司的银行账户。
（6）乙方应保障甲方及其所属公司存款的资金安全，在甲方及
其所属公司提出资金需求时及时足额予以支付。
（1）根据甲方及其所属公司经营和发展的需要，乙方将在符合
**有关法律、法规的前提下为甲方及其所属公司提供综合授信业
务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括但不限于**、贸易
融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池
融资、结售汇、开立信用证或保函、担保等及其他形式的资金融通。
（2）乙方承诺向甲方提供较商业银行优惠的**利率。
（3）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。
（1）根据业务融通适应管理要求，乙方为甲方及其所属公司提
供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
（2）乙方为甲方及其所属公司提供上述结算服务，乙方减免对
甲方及其所属公司的结算手续费。
在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方
为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银
行顾问等内容在内的财务顾问服务。
（1）乙方将在银**批准的经营范围内按照甲方及其所属公
司的要求为甲方及其所属公司提供其他金融服务。
（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收
费标准应不高于**主要商业银行提供的同类服务的收费标准。同
时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。
（3）在遵守本协议的前提下，甲方及其所属公司与乙方应分别
就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具
体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的
法律规定。
（三）甲、乙双方的权利和义务
（1）要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责
任心的业务人员提供金融服务工作。
（2）要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工
作。
（1）积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融
服务必须的各种法律文件、协议、政府批文，财务资料和其他资料，
并保证其所提供的**资料和信息的完整性、准确性、真实性。
（2）甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，
并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
（3）甲方同意，在其与乙方履行本协议期间发生**重大变化
包括但不限于控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流。
（1）要求甲方及其所属公司按照约定提供相关资料和文件；
（2）要求甲方及其所属公司为乙方履行本协议提供必要的工作
条件和工作便利。
（1）乙方保证向甲方及其所属公司提供的金融服务已获得依法
批准，并严格执行相关金融法规的规定。
（2）乙方将按照本协议约定为甲方及其所属公司提供优质、高
效的金融服务，并根据甲方及其所属公司实际需要为甲方及其所属公
司设计个性化的服务方案。同时应确保资金管理网络安全运行，保障
资金安全，并根据需要及时更新，升级资金管理系统，满足甲方融资、
支付需求。
（3）出现以下情形之一时，乙方将于两个工作日内书面通知甲
方，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（4）乙方发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额**逾
期或大额担保垫款、董事或**管理人员涉及刑事案件等重大事项。
（5）发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经
营风险等事项。
（6）乙方的其他股东对乙方的负债逾期 6 个月以上未偿还。
（7）乙方**一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公
司管理办法》的规定。
（8）乙方出现被银**等监管部门的行政处罚、责令整顿等
重大情形。
（9）乙方出现严重支付危机。
（7）乙方当年亏损超过注册资本金的 10%或连续 3 年亏损超过
注册资本的 5%。
（8）其他可能对甲方及其所属公司存款资金带来重大安全隐患
的事项。
四、交易目的和对公司的影响
公司与酒钢财务公司签订《金融服务协议》，可充分利用酒钢
财务公司的金融专业优势和金融资源优势，拓宽公司融资渠道，提
高公司资金使用效率，**资金使用成本和融资风险，属于公司经
营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
五、关联交易的审议程序
（一）审议情况
议，独立董事认为：酒钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》等资质证照，各项监管指标符合监管要求，未发现财
务公司在风险管理方面存在重大缺陷，也未发现存在其他可能对上
市公司存放资金带来安全隐患的事项。公司与酒钢集团财务有限公
司签订的《金融服务协议》符合上海证券交易所《上市公司自律监
管指引第 5 号－交易与关联交易》的相关规定，且符合公司正常的
生产经营需要，协议条款公允，不存在损害公司和股东尤其是中小
股东利益的情形，同意将此项议案提交董事会审议。
通过了《关于与酒钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关
联交易的议案》。公司关联董事周彪已回避表决。
通过了《关于与酒钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关
联交易的议案》。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
