证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-57
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰**集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；②流动性好，产品期限不超过十
二个月；③现金管理产品不得质押。
暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股
东大会审议通过之日起 12 个月内**使用，期限内任一时点的现金管理金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不
超过 12 个月。
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂
时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额
度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内**使用，期限内任一时
点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，
单个产品使用期限不超过 12 个月。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，公司董事会授权公司管理层在
规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021
年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86
万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字[2021]
第 ZA15127 号《关于江苏国泰**集团股份有限公司可转换公司债券募集资金
到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确
认。
公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集
资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 471,712.79 462,724.87
本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满
足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资
金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2025 年 8 月 7 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
已累计投入募
募集资金总额 454,228.80 223,712.52
集资金总额
是否已变更项目 拟投入募集资 截至目前投资
承诺投资项目 调整后投资总额
（含部分变更） 金总额 总额
否 152,800.56 152,800.56 0.00
设项目
是 147,500.65 68,601.00（注） 3,427.04
能制造项目
否 60,100.65 60,100.65 55,592.95
目
否 20,340.00 20,340.00 3,809.87
设项目
合计 455,741.86 462,724.87 223,712.52
注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024
年9月11日召开的“国泰转债”2024年**次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目并**补充流动资金的议案》 ，根据实际经营情况和发
展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65
万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用）
，剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、
扣除银行手续费）进行**性补充流动资金。
（二）公司使用暂时闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理的基本情况
截至 2025 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集
资金进行现金管理的未到期余额为 261,540.00 万元，其中：公司向**建设银行
股份有限公司张家港分行购买了 20,000 万元**建设银行苏州分行单位人民币
定制型结构性存款；向交通银行股份有限公司张家港人民路支行购买了 30,000
万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天（挂钩汇率区间累计型）；向中信
银行股份有限公司张家港支行购买了 10,000 万元共赢智信利率挂钩人民币结构
性存款 A04917 期、11,900 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05252 期、
信利率挂钩人民币结构性存款 A07130 期、20,400 万元共赢智信利率挂钩人民币
结构性存款 A07832 期、40,090 万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A09588
期；向中信证券股份有限公司购买了 9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈
系列【348】期收益凭证、9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】
期收益凭证、9,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证、
中信证券股份有限公司信智安盈系列 1899 期收益凭证、10,000 万元中信证券股
份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭证、10,000 万元中信证券股份有限公
司信智衡盈系列【202】期收益凭证、4,000 万元中信证券股份有限公司商品增利
系列【21】期收益凭证、4,000 万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】
期收益凭证、1,475 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭
证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证、5,000
万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1942】期收益凭证、8,500 万元中信
证券股份有限公司信智衡盈系列【239】期收益凭证、8,500 万元中信证券股份有
限公司信智衡盈系列【240】期收益凭证、675 万元中信证券股份有限公司安享
信取系列 2742 期收益凭证、500 万元中信证券股份有限公司安享信取系列 2748
期收益凭证。
（三）募集资金专户余额的基本情况
截至 2025 年 8 月 7 日，公司募集资金专户余额为 5,272,650.63 元（含银行
利息），其中：**银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额为 610,563.93
元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额 115,583.63 元；建设银行
股份有限公司张家港分行专户余额 24,749.29 元；中信银行股份有限公司张家港
支行专户余额 480,860.19 元；江苏国泰海外技术服务有限公司在**工商银行股
份有限公司张家港城北支行专户余额为 3,313,938.20 元、江苏国泰智造纺织科技
有限公司在**农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为 726,955.39 元；另
外公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为 42,049,709.59 元。
（四）募集资金暂时闲置的原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分
期逐步投入募集资金。其中，缅甸纺织产业基地建设项目受到当地政策局势的影
响，募集资金需分期逐步投入；越南纺织染整建设项目、张家港纱线研发及智能
制造项目、国泰集团数据**建设项目处于项目建设阶段，募集资金也需分期逐
步投入。综上，公司目前存在暂时闲置的募集资金。
三、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司
的收益，为公司及股东获取更多回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发
展，资金使用安排合理。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）暂时闲置公开发行可转换公
司债券募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12
个月内**使用，期限内任意时点进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过 28 亿元（含 28 亿元），公司董事会授权公司管
理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（三）投资方式
公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置
的可转债募集资金进行现金管理，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作
其他用途；同时募集资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他
人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
现金管理产品必须符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
（四）资金来源
暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金。
（五）信息披露
公司将根据**证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相
关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
四、审议程序
《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的
议案》已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议
通过，同意公司在确保不影响可转债募投项目建设需要、且不影响公司正常生产
经营的情况下，使用不超过 28 亿元（含 28 亿元）暂时闲置公开发行可转换公司
债券募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环**使用，本议案尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响。
融市场的正常运行，从而导致理财资产收益**或损失，甚至影响保本理财产品
的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存
在不可抗力的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
理产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理产品
投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应
措施，控制投资风险。
六、投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响可转
债募投项目建设及公司正常运营、资金安全的情况下，使用暂时闲置的公开发行
可转债募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资
金使用效率，将对公司的业绩产生**的积极影响。公司将对投资进展情况持续
关注并及时履行信息披露义务。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次使用合计不超过人民币 28 亿元（包含本数）的暂时
闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规
监管规则》、
范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得**的
收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行。所以，我们同意公司使用暂时闲置的公开发行
可转换公司债券募集资金进行现金管理。
八、保荐机构意见
中信证券股份有限公司认为：
理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，且上述事项
将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及
交易所规则的规定。
理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行。
不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合
公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 28 亿元（含本数）暂时闲置的
公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月。
综上所述，保荐机构对公司本次拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的公开发行可转换公司债
券募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
九、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金
管理的未到期余额为 246,045.00 万元，未超过股东大会授权额度。公司使用暂
时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理具体情况详见同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发
行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2025-64）。
十、备查文件
置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏国泰**集团股份有限公司
董事会
二�二五年八月二十三日
