证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-053
债券代码：110096 债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司
关于可转债预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转债代码：110096，转债简称：豫光转债
● 2025 年 7 月 11 日前转股价格：6.17 元/股，2025 年 7 月 11 日（含 7
月 11 日）后转股价格：5.95 元/股
● 自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 18 日，河南豫光金铅股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“豫光转债”当
期转股价格的 130%（含 130%）。若公司股票未来连续 18 个交易日中有 5 个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格 5.95 元/股的 130%（7.74 元/股），将
触发“豫光转债”的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转
换公司债券，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
经**证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，
公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额为 71,000.00 万元，存续期限为自发行之日起 6 年，即 2024
年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的**
个交易日），票面利率为：**年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第
四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行
的可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“豫光转债”，债券代码“110096”。
根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“豫光转债”自 2025 年 2
月 16 日（非交易日顺延）起可转换为公司股票，初始转股价为 6.17 元/股；因
公司实施 2024 年度利润分配，转股价格调整为 5.95 元/股，调整后价格自 2025
年 7 月 11 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款与预计触发的情况
（一）有条件的赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两
种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回**或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触**况
自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价不低于“豫光转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。其中，2025 年 7
月 11 日之前，转股价格为 6.17 元/股，转股价格的 130%为 8.02 元/股，2025
年 7 月 11 日（包含 7 月 11 日）起转股价格调整为 5.95 元/股，转股价格的 130%
为 7.74 元/股。根据相关条款，若公司股票未来连续 18 个交易日中有 5 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格 5.95 元/股的 130%（7.74 元/股），将触发
“豫光转债”的有条件赎回条款。公司将在触发条件当日召开董事会，审议是
否按债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转换公司债
券，并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“豫光转
债”有条件赎回条款后确定是否赎回“豫光转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在风险，并关注公司后续
公告，理性投资，注意投资风险。
四、其他
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0391-6665836
公司邮箱：yuguang@yggf.com.cn
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
