中信证券股份有限公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司部分募投项目结项并
将节余募集资金**补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为江苏通光
“公司”）向特定对象发行 A 股
电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、
股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上
板股票上市规则》
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对通光线缆部分
募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光
电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕336
号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元，
扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 元（不含增值税），实际募集资金
净额为 769,436,550.30 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 21 日**到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字2023第 ZA90260 号）。
根据《江苏通光电子线缆股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）及后续对募集资金投资项目的调整，公
司向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投 调整后募集资金拟
项目名称 投资金额
号 入额 投入额
高端海洋装备能源系统项目
（一期）
序 募集资金拟投 调整后募集资金拟
项目名称 投资金额
号 入额 投入额
合计 86,000.00 78,000.00 76,943.66
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共
和国公**》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作
了明确的规定。公司和中信证券与招商银行股份有限公司海门支行于 2023 年 7
月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公
司和中信证券与浙 商 银 行股份有限公司海门支行于 2023 年 7 月 5 日签订了《募
集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施
审批和监管。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
账户 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司海门支行 513902041510919 112,051.59
浙 商 银 行股份有限公司海门支行 3060000110120100048636 206,935,599.73
小计 207,047,651.32
三、本次拟结项募投项目的延期情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于项目建设过程中
部分设备选型调整，导致整体建设进度有所延误，经审慎研究，同意公司结合募
投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模
不发生变更的情况下，对“高端海洋装备能源系统项目（一期）”达到预定可使
用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。
四、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“高端海洋装备能源系统项目（一
期）”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本核查意见出具日，
本次拟结项的募投项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
累计投入
拟投入募 收益/利息并扣 节余募集资金 待支付款
项目名称 募集资金 注
集资金 A 除手续费等 C （D=A-B C） 项E
B
高端海洋装备
能源系统项目 62,000.00 41,664.00 368.77 20,704.77 5,704.48
（一期）
注：
“收益/利息并扣除手续费等”中的利息包含上述两个募集资金专户中产生的
所有利息。
五、募集资金节余的主要原因
合理、**、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，
在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，对各
项资源进行合理调度和优化配置，合理**项目建设成本和费用。
展，同类型设备国产替代比原规划的进口设备采购成本**。公司根据上述情况
及时调整部分设备选型，在保证募投项目对设备性能需求的前提下，节约了设备
投资。
和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了**的投
资收益以及存放期间产生利息收入。
万元尚未支付，系该等合同尾款支付周期较长，在本项目建设完成后未到支付期
所致。本次节余募集资金**转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。
六、节余募集资金使用计划
鉴于上述募投项目已实施完毕，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效
率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 20,704.77 万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准）**补充流动资金，用于公司日常经营活动。
节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关
募集资金专户。公司就募集资金专户与中信证券、存放募集资金的商业银行签订
的募集资金监管协议也将随之终止。
七、节余募集资金**补充流动资金对公司经营的影响
节余募集资金**补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际
生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经
营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创
造更大的利益。
八、审议情况
（一）董事会审议情况
募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，董事会认为：公司
募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可
使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金**性补充流动资金，同
时注销对应的募投资金账户，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，监事会认为：公司
募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可
使用状态，公司对募投项目进行结项，并将节余募集资金**补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，**财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股
东利益。本次事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―
交易所创业板股票上市规则》
―创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则 》等相关法律法规及
规范性文件的要求，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一
致同意该事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金**
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，
尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
券交易所创业板股票上市规则》
――创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则 》等法规和文件的
规定。
综上，保荐人对于通光线缆部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流
动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
刘科晶 郭丽华
中信证券股份有限公司
年 月 日
