证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-55
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
关于实施“万青转债”转股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“万青转债”转股价格为：8.67 元/股
调整后“万青转债”转股价格为：8.53 元/股
转股价格调整起始日：2025 年 7 月 10 日
一、转股价格调整依据
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3
日公开发行了 1000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
根据**证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及
《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的相关条款，万青转债在发行之后，当公司
发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司应
当同时调整转股价格并按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，**一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1 n）；
增发新股或配股：P1=（P0 A×k）/（1 k）；
上述两项同时进行：P1=（P0 A×k）/（1 n k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D A×k）/（1 n k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格
调整，并在**证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或**其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的
原则及充分保护本次发行的可转债持有**益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时**有关法律法规及证券监管部
门的相关规定来制订。
二、历次转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现
金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，
该次调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起开始生效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金
（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，该
次调整后的转股价格于 2022 年 6 月 1 日起开始生效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分派方案，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元人民币现
金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66 元/股调整为 12.40
元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起开始生效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万
青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办
理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的**事宜。2024 年 4 月 19
日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正
“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司
修正为 8.76 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币
现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76 元/股调整为 8.67
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日起开始生效。
三、本次转股价格调整的原因及结果
公司 2024 年度利润分配方案已获得公司 2025 年 5 月 13 日召开的股东
大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2025 年 7 月 9 日；除权除
息日为：2025 年 7 月 10 日；利润分配方案为：以权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）。具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告以及在《**证券
报》与《证券时报》刊登的《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2025-54）。
本次权益分派期间“万青转债”已暂停转股，截至本公告披露日，公司
总股本 797,407,415 股，因公司通过回购专用证券账户持有的 38,467,823
股不享有利润分配权利，公司 2024 年度权益分派股本基数为 758,939,592
股，以此测算共计派发现金 113,840,938.80 元。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）
折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80 元
/797,407,415 股=0.1427638 元/股（据此计算调整相关参数）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1427638 元/
股。
综合上述规定，“万青转债”的转股价格将作相应调整，“万青转债”
的转股价格调整如下：
调整后转股价 P1=调整前转股价 P0-每股派送现金股利 D
故调整后转股价 P1=P0-D=8.67-0.1427638=8.53（保留小数点后两位，
**一位四舍五入）
“万青转债”的转股价格由原来的 8.67 元/股调整为 8.53 元/股，调整
后的转股价格于 2025 年 7 月 10 日起开始生效。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
