证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2025-042
债券代码: 123109 债券简称:昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
含税）的价格卖出持有的“昌红转债”。截至目前，“昌红转债”的收盘价格高
于本次回售价格，投资者选择回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 4 月
股价格 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且“昌红转债”处于**两个计息
年度，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，“昌红转债”的有条件回售条款生效。现将
“昌红转债”回售有关事项公告如下：
一、回售事项概述
公司股票自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 16 日连续三十个交易日的收盘
价格低于当期“昌红转债”转股价格 26.79 元/股的 70%，即 18.75 元/股，且“昌
红转债”处于**两个计息年度。“昌红转债”触发《募集说明书》约定的有条
件回售条款，有条件回售条款如下：
在本次发行的可转换公司债券**两个计息年度，如果公司股票在**连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券**或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的**个交易
日起重新计算。
**两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件**满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在**满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×
t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.50%（“昌红转债”第五个计息期年度，即 2025 年 4 月 1 日至
算头不算尾，其中 2025 年 6 月 3 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×2.50%×63/365=0.432 元/张（含税）。
由上可得“昌红转债”本次回售价格为 100.432 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“昌红转债”的个人投资者
和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.346 元/张；对于持有
“昌红转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得
为 100.432 元/张；对于持有“昌红转债”的其他债券持有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.432 元/张。
“昌红转债”持有人可回售部分或者**未转股的“昌红转债”。“昌红转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》
等规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在回
售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公司将在指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告。
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 9 日的回售
申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。
回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报
（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售
权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生**冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔
回售申报业务失效。
公司将按前述规定的回售价格回售“昌红转债”，公司委托**证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照**证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为
影响。
三、回售期间的交易
“昌红转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“昌红转债”持
有人发出交易或转让、转托管、转股、回售等两项以上业务申请的，按照交易或
者转让、回售、转股、转托管的顺序处理申请。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
