证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-058
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 赎回登记日：2025 年 6 月 11 日
? 赎回价格：100.7068 元/张
? 赎回款发放日：2025 年 6 月 12 日
? **交易日：2025 年 6 月 6 日
截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”**交易日）仅
剩 10 个交易日，6 月 6 日为“华翔转债”**一个交易日。
? **转股日：2025 年 6 月 11 日
截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 6 月 11 日（“华翔转债”**转股日）
仅剩 13 个交易日，6 月 11 日为“华翔转债”**一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华翔转债”将自 2025 年 6 月 12 日起在上海证券
交易所摘牌。
? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 11.65 元
/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即
? 公司特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华翔股份”）
股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，在连续二十五个交易日中已有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.65 元/股的 130%，即 15.15 元/股。根
据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称
“华翔转债”已触发有条件赎回条款。公司于 2025
“《募集说明书》”）的相关约定，
年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔
转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册
的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格**赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项
向全体“华翔转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》，“华翔转债”有条件赎回条款为：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在**连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回**或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票价格在连续二
十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 6 月 11 日收市后在**证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的**持有
人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.7068 元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 6 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 172 天。
当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×1.5%×172/365=0.7068 元/张
赎回价格=可转债面值 当期应计利息=100 0.7068=100.7068 元/张
（四）关于债券利息所得税的说明
定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 100.7068 元（税前），
实际发放赎回金额为人民币 100.5654 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由
各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息
网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各
付息网点自行承担。
定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实
际发放赎回金额为人民币 100.7068 元（税前），其债券利息所得税自行缴纳。
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11
所得税、增值税政策的公告》
月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）可
转债持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债实际发放赎
回金额为人民币 100.7068 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在
境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（五）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“华翔转债”赎回提示性公告，通知“华
翔转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行**赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海
分公司登记在册的“华翔转债”将**被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在**证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款发放日：2025 年 6 月 12 日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上
海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人
相应的“华翔转债”数额。已办理**指定交易的投资者可于发放日在其指定的
证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易和转股
截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”**交易日）
仅剩 10 个交易日，6 月 6 日为“华翔转债”**一个交易日；距离 6 月 11 日（“华
翔转债”**转股日）仅剩 13 个交易日，6 月 11 日为“华翔转债”**一个转股
日。
（八）摘牌
自 2025 年 6 月 12 日起，本公司的“华翔转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）截至 2025 年 5 月 22 日收市后，距离 2025 年 6 月 6 日（“华翔转债”
**交易日）仅剩 10 个交易日，6 月 6 日为“华翔转债”**一个交易日；距离
翔转债”**一个转股日。特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
（二）投资者持有的“华翔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华翔转债”将**冻结，停止交
易和转股，将按照 100.7068 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“华翔转
债”将在上海证券交易所摘牌。
（四）因目前“华翔转债”二级市场价格与赎回价格（100.7068 元/张）差异
较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
特提醒“华翔转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0357-5553369
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
