证券代码：605081 证券简称：*ST太和
上海太和水科技发展股份有限公司
上海太和水科技发展股份有限公司
重要提示：
为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民
共和国公**》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、
《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、**管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东
大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。
股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发
言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进
行表决时，股东不进行大会发言。
六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成
的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及**证监会指定
的信息披露媒体上发布。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费
用由股东自行承担。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
上海太和水科技发展股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 5 日 15:00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、会议地点
公司 16 楼会议室
三、召集人
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
四、主持人
董事长 何鑫先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
（五）宣读议案
（六）独立董事述职
（七）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（八）汇总投票结果
（九）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：关于 的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，
公司董事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2024年度董事会工作报告》。
以上为“关于 的议案”，本议案已经2025年
大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案二：关于 的议案
各位股东、股东代表：
根据**证监会和上海证券交易所关于 2024 年年报编制工作的相关规定和
有关要求，我们编写了《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》
和《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》及摘
要。
以上为“关于 的议案”，该议案已于 2025
年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度
股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案三：关于 的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》规定，结合公司 2024 年实
际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（内容详见附件）。
以上为“关于 的议案”，该议案已经 2025 年
现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。
附件：《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
附件：
上海太和水科技发展股份有限公司
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如
下：
一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：元
本年比上年增减
主要财务数据 本年度 上一年度
（%）
营业收入 103,358,254.56 183,029,511.48 -43.53
归属于上市公司
-334,488,793.00 -287,437,449.09 -16.37
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-340,532,913.82 -285,778,237.41 -19.16
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-127,382,973.29 -62,565,748.97 -103.60
现金流量净额
基本每股收益 -2.95 -2.54 -16.14
稀释每股收益 -2.95 -2.54 -16.14
加权平均净资产
-29.29 -19.79 不适用
收益率（%）
本年末比上年末增
主要财务数据 2024 年末 2023 年末
减（%）
总资产 1,525,768,444.25 1,680,635,157.50 -9.21
归属于上市公司 974,568,365.13 1,309,057,158.13 -25.55
股东的净资产
主要财务指标 本年度 上一年度 本年比上年增减（%）
基本每股收益（元
-2.95 -2.54 -16.14
／股）
稀释每股收益（元
-2.95 -2.54 -16.14
／股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 -3.01 -2.52 -19.44
收益（元／股）
加权平均净资产
-29.29 -19.79 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 -29.82 -19.67 不适用
净资产收益率（%）
研发投入占营业
收入的比例（%）
二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
上年期
末余额
本年期
初余额
本期增
减
本年期
末余额
三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因
（一）资产负债表中涉及变动情况
单位：元
项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
货币资金 188,229,802.82 373,677,222.19 -49.63 详见说明
应收票据 3,849,746.48 0 100 详见说明
应收账款 585,085,036.52 471,504,031.57 24.09
预付款项 707,761.69 934,281.61 -24.25
其他应收款 7,786,713.79 10,578,529.94 -26.39
存货 104,224,698.45 47,088,149.10 121.34 详见说明
合同资产 127,825,409.74 258,785,567.08 -50.61 详见说明
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 9,736,514.47 6,165,773.86 57.91 详见说明
长期应收款 1,400,180.21 3,347,710.04 -58.17 详见说明
其他非流动金
融资产
在建工程 56,275,764.61 33,235,047.60 69.33 详见说明
固定资产 243,741,087.57 260,996,124.19 -6.61
使用权资产 51,399,407.48 66,111,530.32 -22.25
无形资产 26,296,096.63 19,270,017.28 36.46 详见说明
商誉 11,379,373.17 15,132,669.15 -24.80
长期待摊费用 15,018,712.14 20,903,443.66 -28.15
递延所得税资
产
其他非流动资
产
应付账款 277,668,105.29 144,947,502.63 91.56 详见说明
合同负债 31,870,270.64 9,806,942.04 224.98 详见说明
应付职工薪酬 13,728,625.70 10,838,790.76 26.66
应交税费 75,071,570.26 73,009,177.80 2.82
其他应付款 9,493,117.66 6,261,414.57 51.61 详见说明
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 18,578,821.21 27,773,911.66 -33.11 详见说明
租赁负债 49,283,431.31 64,689,974.40 -23.82
预计负债 10,949,283.27 9,209,251.63 18.89
递延所得税负
债
其他非流动负
债
股本 113,247,072.00 113,247,072.00 0
资本公积 1,230,970,127.49 1,230,970,127.49 0
盈余公积 42,252,010.35 42,252,010.35 0
未分配利润 -411,900,844.71 -77,412,051.71 -432.09 详见说明
（1）货币资金期末较期初下降 49.63%，主要系本期增加对外投资和代理贸
易业务购买商品所致。
（2）应收票据大幅增长，主要系公司收到工程款票据结算所致。
（3）存货期末较期初增加 121.34%，主要系本期代理贸易业务、施工项目
发生的合同履约成本金额增加和购买消耗性生物资产所致。
（4）合同资产期末较期初下降 50.61%，主要系公司合同资产到达合同约定
的收款时点转应收账款所致。
（5）一年内到期的非流动资产期末较期初下降 45.77%，主要系公**期应
收款到达合同约定的收款时点所致。
（6）其他流动资产期末较期初增加 57.91%，主要系公司待认证进项税增加
所致。
（7）长期应收款期末较期初下降 58.17%，主要系公**期应收款到达合同
约定的收款时点结转至应收账款所致。
（8）在建工程期末较期初增加 69.33%，主要系公司投资建设基地增加所致。
（9）无形资产期末较期初增加 36.46%，主要系公司本期确认的土地使用权
所致。
（10）递延所得税资产大幅增长，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税
资产金额较大所致。
（11）其他非流动资产期末较期初下降 89.22%，主要系其他应收款确认为土
地使用权所致。
（12）应付账款期末较期初增加 91.56%，主要系公司本期代理贸易业务购买
商品所致。
（13）合同负债期末较期初增加 224.98%，主要系公司本期预收工程款增加
所致。
（14）其他应付款期末较期初增加 51.61%，主要系共管账户专用资金重分类
所致。
（15）一年内到期的非流动负债期末较期初增加 569.66%，主要系股权转让
款重分类增加所致。
（16）其他流动负债期末较期初减少 33.11%，主要系待转销项税额减少所致。
（17）递延所得税负债期末较期初增加 117.37%，主要系上期冲销以前年度
计提递延所得税资产金额较大所致。
（18）其他非流动负债期末较期初下降 56.90%，主要系股权转让款重分类所
致。
（19）未分配利润期末较期初下降 432.09%，主要系公司新签订单金额未达
预期水平，营业收入出现下滑，利润有所下降所致。
（二）利润表中涉及变动情况
单位：元
项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
营业收入 103,358,254.56 183,029,511.48 -43.53 详见说明
营业成本 104,880,189.70 199,932,264.32 -47.54 详见说明
税金及附加 2,953,533.92 2,840,792.99 -3.97
销售费用 21,085,037.33 34,735,766.97 -39.30 详见说明
管理费用 82,077,162.54 91,942,957.53 -10.73
研发费用 7,379,885.74 18,672,421.05 -60.48 详见说明
财务费用 -324,908.25 -5,352,176.70 -93.93 详见说明
其他收益 3,972,880.02 244,645.18 1,523.94 详见说明
投资收益 1,509,084.05 1,241,350.14 21.57
信 用 减值 损
-118,853,346.84 -38,754,719.84 206.68 详见说明
失
资 产 减值 损
-109,001,350.28 -33,312,872.69 227.20 详见说明
失
资 产 处置 收
益
营业外收入 3,599,557.72 53,705.37 6,602.42 详见说明
营业外支出 10,879,678.72 4,183,403.78 160.07 详见说明
所得税费用 -554,753.56 53,155,271.45 -101.04 详见说明
（1） 营业收入本期较上期大幅**，主要系新签订单减少所致。
（2） 营业成本本期较上期大幅**，主要系营业收入下降从而导致营业成本
下降所致。
（3） 销售费用本期较上期大幅**，主要系主要系公司人员减少，职工薪酬、
业务招待费和业务宣传费减少所致。
（4） 研发费用本期较上期大幅**，主要系主要系本期研发材料和劳务投入
减少所致。
（5） 财务费用本期较上期大幅**，主要系公司本年无定期存单，利息收入
减少所致。
（6） 其他收益本期较上期大幅增长，主要系收到政府补助增加所致。
（7） 信用减值损失本期较上期大幅增长，主要系本期应收账款和其他应收款
坏账准备计提金额增加所致。
（8） 资产减值损失本期较上期大幅增长，主要系本期公司商誉、存货、合同
资产和房产减值所致。
（9） 营业外收入本期较上期大幅增长，主要系本期冲回小股东诉讼赔偿款所
致。
（10） 营业外支出本期较上期大幅增长，主要系本期对外捐赠和资产盘亏所致。
（11） 所得税费用本期较上期大幅**，主要系上期冲销以前年度计提递延所
得税资产金额较大所致。
（三）现金流量表中涉及变动情况
单位：元
项目 本期数 上期数 增减幅度（%） 说明
经营活动产生的
-127,382,973.29 -62,565,748.97 -103.60 详见说明
现金流量净额
投资活动产生的
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降 103.60%，主要因支付代理贸易业务
现金所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降 30.68%，主要因定期存款到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额上期大幅增加 171.89%，主要因本期附追索权的
保理回款和短期借款增加所致。
四、其他财务情况说明
（一）2024 年度财务报告审计情况
公司 2024 年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了审计报告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案四：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报
表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月
-403,041,348.21 元。
公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有
限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
以上为“关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案”，该议案已于 2025
年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度
股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案五：关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议
案
各位股东、股东代表：
为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2025 年度拟向
银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 5 亿元人民币，**金额以各金融
机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起
至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。
融资品种包括但不限于：流动资金**、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证、抵押**等。具体融资额度、期限、利率及担保
方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有
限公司关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。
以上为“关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案”，该议案已
于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024
年年度股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案六：关于 的议案
各位股东、股东代表：
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，
公司监事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度监事会工作报告》（内
容详见附件）。
以上为“关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案”，本议案已经2025
年4月25日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股
东大会审议并表决。
附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
附件：
上海太和水科技发展股份有限公司
根据《公**》、**证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会
议事规则》等相关制度规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
序号 会议届次 会议时间 审议内容
第十四次会议
第十五次会议
第十六次会议 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
告；
第十七次会议
第十八次会议
第十九次会议 2、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
**次会议
第二次会议 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案。
第三次会议
表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。
二、**关注事项情况
报告期内，监事会依循相关法律法规及《公司章程》，认真履职，严格监督
公司决策程序与董事会成员及**管理人员履职情况。
监事会认为，董事会依法依规运作，决策合理、程序合法，且严格执行股东
大会决议。公司构建了较为完善的内部控制体系，保障重大经营决策合理，确保
决策过程合法有效。公司董事与**管理人员秉持勤勉尽责的专业精神，履职时
严守法律法规与公司章程，维护公司利益。同时，公司决策流程严格遵循《公司
法》《证券法》等法规及公司章程规定，确保运营合法合规，使公司在规范的轨
道上稳健发展，保障了股东及公司的整体利益。
报告期内，监事会针对公司 2024 年度财务状况与管理，开展定期及不定期
的监督、检查与审核工作，同时对财务报表、定期报告及相关文件予以审阅。
经审查，监事会认为：公司财务体系健全、内控机制健全有效、财务状况良
好、运作规范。整体财务状况呈现良好态势。在财务报告编制与审查方面，公司
严格遵循**法律、行政法规以及**证券监督管理委员会的相关规定，定期推
进此项工作。所编制的报告真实、准确且完整地反映了公司财务状况与经营成果，
其中并无虚假信息、误导性陈述或者重大遗漏等问题。
报告期内，监事会对公司关联交易进行监督核查。监事会认为：公司与关联
人间的交易，基于正常生产经营需求。定价遵循公开、公平、公正原则，参照市
场价格，合理公允。日常关联交易未使公司主要业务依赖关联方，未影响独立性。
关联交易合同/协议内容符合商业惯例与政策规定，决策程序合法有效，未损害
公司及非关联股东利益。
报告期里，监事会对公司募集资金的使用及管理状况展开检查。经检查后认
为，公司在募集资金的存放与实际使用方面，严格遵循**证券监督管理委员会、
上海证券交易所针对上市公司募集资金存放与使用的相关规定。期间，并未出现
违规使用募集资金、损害股东利益的情况。
监事会经审查后表示，公司严格遵循相关法规要求，搭建并有效执行了内幕
信息知情人管理制度。于报告期内，无论是公司的董事、监事、**管理人员，
还是其他接触内幕信息的人员，均对该制度予以严格恪守。在此期间，公司全体
职员，包括上述涉及内幕信息的人员，均未出现借助内幕信息开展非法股票交易
的举动。
三、总体评价
程》《监事会议事规则》等相关要求，秉持着维护公司及全体股东利益的宗旨，
忠实、勤勉地履行了监督职责。将促进公司规范运作、提升公司治理水平作为重
点工作方向，积极开展各项工作。期间，监事会对公司定期报告进行了严谨审核，
针对公司经营管理中的重大事项，董事、管理层的履职情况，内部控制及内幕信
息知情人登记管理等事项，均实施了有效的监督，切实维护了公司利益和股东权
益。
事会议事规则》的具体要求，认真履行监督职责。一方面，会密切关注公司财务
状况与重大事项，对董事及**管理人员的履职情况进行监督，强化风险防范意
识，致力于进一步完善公**人治理结构，切实维护公司、投资者尤其是中小投
资者的合法权益。另一方面，监事会将持续加强自身建设，通过有针对性地学习
法律法规、公司治理、财务管理等知识，进一步提升履职能力，从而更有效地发
挥监督职能。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
报告期内从公司获得的税前报 是否在公司关联
姓名 职务
酬总额（万元） 方获取报酬
何鑫 董事长 4.7 否
吴智辉 董事、总经理 53.86 否
李伟刚 董事 10.08 否
骆立云 独立董事 20 否
金华 独立董事 10 否
蔡明超 独立董事 10 否
何文辉（离任） 原董事长、总经理 42.93 否
林郁文（离任） 原董事、副总经理 16.92 否
王兰刚（离任） 原董事、副总经理 31.45 否
葛艳锋（2025 年
原董事、董事会秘书 84.26 否
离任）
杨朝军（离任） 原独立董事 9 否
董舒（离任） 原独立董事 9 否
陈飞翔（离任） 原独立董事 9 否
董斌（离任） 原董事长、财务总监 51.74 否
以上为“关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于 2025 年 4
月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东
大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
报告期内从公司获得的税前报 是否在公司关联
姓名 职务
酬总额（万元） 方获取报酬
彭正飞 监事会主席 19.34 否
谢照华 监事 13.32 否
李剑锋 监事 0 否
钱玲君（离任） 原监事会主席 16.5 否
张敏（离任） 原监事 16.99 否
以上为“关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于 2025 年 4
月 25 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东
大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
议案九：关于确认公司**管理人员 2024 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
报告期内从公司获得的税前报 是否在公司关联
姓名 职务
酬总额（万元） 方获取报酬
徐晓悲 财务总监 4.19 否
以上为“关于确认公司**管理人员 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于
年年度股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案十：关于制定公司董事、**管理人员 2025 年度薪酬
方案的议案
各位股东、股东代表：
根据《公**》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区
薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、**管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、董事薪酬方案
按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况和
个人绩效情况发放。
二、**管理人员薪酬方案
及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩和个人绩效考核
情况发放。
以上为“关于制定公司董事、**管理人员 2025 年度薪酬方案的议案”，
该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请
公司 2024 年年度股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案十一：关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
根据《公**》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度规定，公司
结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公司监事
薪酬方案，具体内容如下：
一、监事薪酬方案
按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况和
个人绩效情况发放；
以上为“关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案”，该议案已于 2025
年 4 月 25 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度
股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
议案十二：关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损
失的议案
各位股东、股东代表：
为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的
经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表
范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了**检查和减值测试，基于谨
慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2024 年度计提
各项资产减值准备合计-227,854,697.1 元，其中信用减值损失-118,853,346.84
元，资产减值损失-109,001,350.28 元，本次计提减值损失的具体情况如下：
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度
一、信用减值损失 -118,853,346.84 -38,754,719.84
其中:应收账款坏账损失 -118,055,195.98 -40,572,370.24
应收票据坏账损失 -202,618.24
其他应收款坏账损失 -776,159.65 862,328.27
长期应收款坏账损失 180,627.03 955,322.13
二、资产减值损失 -109,001,350.28 -33,312,872.69
其中:合同资产减值损失 -46,944,084.83 -30,588,347.45
其他非流动资产减值损失 -18,777,579.44
存货跌价损失 -13,945,775.80 -259,182.27
商誉减值损失 -29,333,910.18 -2,465,342.97
减值损失合计 -227,854,697.12 -72,067,592.53
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有
限公司关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。
以上为“关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案”，该议
案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
议案十三：关于预计担保额度的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高
公司经营管理效率，现提请股东大会对公司及下属控股子/孙公司 2025 年度担保
事项进行授权，具体如下：
公司及下属子/孙公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
本次授权担保总额为 1 亿元人民币，包含下属控股子/孙公司为公司提供担
保、公司为下属子/孙公司提供担保、以及下属控股子/孙公司之间的相互担保。
担保情况概述如下：
（1）公司为子公司的担保
被 担 保
担 保 截 至 担保额度占
方 最 近 本次新 是否 是 否
担保 被 担 方 持 目 前 上市公司最
一 期 资 增担保 关联 有 反
方 保方 股 比 担 保 近一期净资
产 负 债 额度 担保 担保
例 余额 产比例
率
一、对控股子公司的担保预计
公司 上 海 100% 89.43% 0 2,000
微�w 万元
公司 中 科 55% 115.67% 0 2,000
砚云 万元
（2）子公司为子公司的担保
被担保 担保额度
截 至
担 方最近 本次新 占上市公 是 否 是 否
被 担 公司持股 目 前
保 一期资 增担保 司最近一 关 联 有 反
保方 比例 担 保
方 产负债 额度 期 净 资 产 担保 担保
余额
率 比例
中 公司持有
科 上 海 上海微�w 2,000
砚 微�w 股权比例 万元
云 100%
上 公司间接
海 中 科 持有中科 2,000
微 砚云 砚云股权 万元
�w 比例 55%
（3）子公司为母公司的担保
担 保 额
被担保
度 占 上
担 方 最 近 截至目 本 次 新
被 担 市 公 司 是 否 关 是否有反担
保 一 期 资 前担保 增 担 保
保方 最 近 一 联担保 保
方 产 负 债 余额 额度
期 净 资
率
产比例
上
海 1,000 万
微 元
�w
公司 36.27% 0
中
科 1,000 万
砚 元
云
公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，
调剂公司及子公司的担保额度。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展
股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》、《上海太和水科技发展股份有
限公司关于 2025 年度担保计划的补充公告》。
以上为“关于预计担保额度的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表
决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
