股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2025-021
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类:券商理财产品
? 投资金额:13,000 万元
? 已履行的审议程序:公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次
会议及 2024 年度股东会审议通过。
? 特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影
响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理**财务费用，
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额：13,000 万元。
（三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
受托方名称 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司
产品类型 券商理财产品 券商理财产品
华安证券股份有限公司财智 华安证券股份有限公司财智
产品名称
尊享金鳍 162 号浮动收益凭证 尊享金鳍 163 号浮动收益凭证
金额(万元) 7,000 6,000
预计年化收益率 2.10%/2.30%/3.10% 2.10%/2.30%/3.10%
预计收益金额(万元) 145.39/159.24/214.62 124.62/136.49/183.96
产品期限 361天 361天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
是否构成关联交易 否 否
（五）投资期限
本次委托理财的期限均为 361 天。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第八次会议、第九
届监事会第八次会议、2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东会审
议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及
其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需
求，有效控制风险的前提下，使用**额度不超过 15 亿元的暂时闲
置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营**的包括但
不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流
动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以**使用，但期限内
任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过上述额度上限。
三、投资风险分析及风控措施
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财
产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来
不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险
控制措施如下：
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行
审计。
四、投资对公司的影响
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制
风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得**的投资收益，
进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》
及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果
为准。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现
金管理情况
单位：万元
尚未收回本
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
合计 208,000.00 103,000.00 1,277.05 105,000.00
最近 12 个月内单日**投入金额 118,000.00
最近 12 个月内单日**投入金额/最近一年净资产（%） 36.74
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 15.32
目前已使用的理财额度 105,000.00
尚未使用的理财额度 45,000.00
总理财额度 150,000.00
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二�二五年五月十七日
