海通证券股份有限公司
关于常州中英科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为常州
中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）**公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督委员会（以下简称“**证监会”）《关于同意常州中英科技
股份有限公司**公开发行股票注册的批复》（证监许可20203665 号）同意注
册，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）**公开发行人民币普通股
（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资
金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,014.09 万元，
实际募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划
至公司指定账户。
立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司**公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，出具了信会师报字2021第 ZH10002 号《验资报告》。上述募集资
金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《常州中英科技股份有限公司**公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》披露的募集资金投资项目，公司本次募集资金扣除发行费用后，将**用
于以下具体项目：
序
开户银行 账号 预计投资总额（元） 募集资金用途
号
华夏银行股份有限 新建年产 30 万平方米
公司常州武进支行 PTFE 高频覆铜板项目
南京银行股份有限 新建年产 1,000 吨高频塑
公司常州钟楼支行 料及其制品项目
江苏江南农村商业
银行股份有限公司
江苏银行股份有限
公司常州钟楼支行
合计 / 420,000,000.00 /
公司本次**公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,119.11 万元，扣
除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 9,119.11 万元，将用
于补充公司流动资金或其他项目投入。
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。根
据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内
将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，
**财务费用，为公司及股东获取更多回报。
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数），在前述额度内
可循环**使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买
现金管理产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得
影响募集资金投资计划正常进行。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委
托**等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
入市场受宏观经济的影响较大；
项投资受到市场波动的影响；
（二）风险控制措施
选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资规模等手
段来控制投资风险；
品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，
控制投资风险；
台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设
的正常开展和公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得
**的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现
金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、审核程序及专项意见
（一）董事会意见
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含
本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限内，资金可**使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公
司财务相关人员具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 10,000 万元（含本数）进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金
可**使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东
大会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效
率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号――保荐业务》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号――创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，符合全体股东的
利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
晏 璎 陈 城
海通证券股份有限公司
年 月 日
