浙江双箭橡胶股份有限公司
一、开展远期结售汇业务的必要性
浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）出口
业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。
受**政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结
算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生**影响。公司拟
开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础，
防范和**汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，不进行
单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，
公司资金使用安排合理。
二、远期结售汇业务概述
澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环**使用。本次业务开展期限内任
一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度，
动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。
的银行开展远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元。
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，与日常经营紧
密相关，是基于外币资产、收支业务为基础，防范和**汇率波动给公司经营带
来的风险，以增强财务稳健性为目的，不做投机性、套利性的交易操作，因此在
签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，**依据公司与客户报价所采用的
汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。该业务的开展不会影响公司主营业
务的发展，公司资金使用安排合理。
公司董事会制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇的业务
操作原则、审批权限、组织结构及其职责、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的
针对性风险控制措施可行有效。
四、远期结售汇交易业务的风险分析
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，
在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操
作也会存在**风险：
较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。
开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。
中，客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。
五、公司采取的风险控制措施
以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原
则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报
告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。
关注**市场的环境变化，适时调整策略，**限度地避免汇兑损失。
应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从
而**客户拖欠、违约风险。
约签署及执行情况进行核查。
六、公司开展远期结售汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务
为基础，防范和**汇率波动给公司经营带来的风险，以增强财务稳健性为目的，
不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司制定了相关内部控制制度，采取的
风险控制措施可行。因此，公司开展远期结售汇业务具有必要性和可行性。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月三日
