证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-010
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据**证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的相关规定，迈威
（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就
报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据**证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上
海）生物科技股份有限公司**公开发行股票注册的批复》
（证监许可20213859
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，发行价格
为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣除与本
次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集资金净额
为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日**到位，
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资报告》。
募集资金到账后，已**存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 2,000,337,761.38
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 1,728,587,247.22
减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 77,311,332.76
截至 2024 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 280,405,743.78
截至 2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 280,483,031.70
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的
发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存
放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海浦东
发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署
了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年
科技股份有限公司**公开发行股票科创板上市公告书》。
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于 2023 年 12
月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集
资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股
份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详
细 情 况 参 见 公 司 已 于 2024 年 5 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。
券、**建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。详细情况参见公司已于 2024 年 8 月 2 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。
券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》。详细情况参见公司已于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四
方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 币
银行名称 账户名称 银行账户 余额 备注
号 种
上海银行股
迈威（上海） 人
份有限公司
浦东科技支
份有限公司 币
行
上海浦东发 迈威（上海） 人 2024 年
有限公司虹 份有限公司 币 销户
序 币
银行名称 账户名称 银行账户 余额 备注
号 种
桥支行
上海浦东发
迈威（上海） 人 2024 年
展银行股份
有限公司虹
份有限公司 币 销户
桥支行
招商银行股
迈威（上海） 人
份有限公司
上海荣科路
份有限公司 币
支行
上海浦东发 上 海 朗 润 迈
人 2024 年
展银行股份 威 生 物 医 药
有限公司虹 科 技 有 限 公
币 销户
桥支行 司
**建设银 上 海 朗 润 迈
人
行股份有限 威 生 物 医 药
公司上海奉 科 技 有 限 公 31050182360009111888
币
贤支行 司
中信银行股 上 海 朗 润 迈
人
份有限公司 威 生 物 医 药
上海吴中路 科 技 有 限 公
币
支行 司
中信银行股
江苏泰康生 人
份有限公司
上海吴中路
公司 币
支行
招商银行股
江苏泰康生 人
份有限公司
上海荣科路
公司 币
支行
招商银行股
江苏迈威康 人
份有限公司
上海荣科路
限公司 币
支行
注 1：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
注 2：公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的议案》，
同意公司本次变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议，且授权公司管理层办理
此次募集资金专用账户变更并重新签订四方监管协议相关事宜。截至本专项报告披露日，公
司已注销在**建设银行股份有限公司上海奉贤支行设立的募集资金专用账户（账号为
“31050182360009111888”），结余金额已**转入中信银行股份有限公司上海吴中路支行
设立的募集资金专用账户（账号为“8110201013601832008”）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见“附表 1：2024 年度
募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
情况。
（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024
年 12 月 14 日,公司已将用于临时补充流动资金的 130,000.00 万元闲置募集资金
**归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及
保荐代表人。
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，拟使用额度不超过人民币 125,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细情
况参见公司于 2024 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 18 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币 16 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。详细情况参见公司已于 2024 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-002）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 247,321,527.79 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行 存款 年化
银行名称 账户名称 产品名称 余额 到期日
账号 方式 利率
招商银行股份 迈威（上海）
有限公司上海 生物科技股份 协定存款 238,624,116.51 1.15%
荣科路支行 有限公司
**建设银行 上海朗润迈威 31050182
活期 2025 年 8
股份有限公司 生物医药科技 36000911 协定存款 504,805.94 0.95%
存款 月 26 日
上海奉贤支行 有限公司 1888
招商银行股份
江苏泰康生物 12194571 活期 2025 年 7
有限公司上海 协定存款 943,622.38 1.15%
医药有限公司 5410010 存款 月 25 日
荣科路支行
招商银行股份 江苏迈威康新
有限公司上海 药研发有限公 协定存款 2,495,735.19 1.15%
荣科路支行 司
中信银行股份 81102010
江苏泰康生物 活期 2025 年 3
有限公司上海 13201770 协定存款 4,753,247.77 1.15%
医药有限公司 存款 月 21 日
吴中路支行 065
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户
余额中。
（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金**补充流动资金或归还
银行**的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期
间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续定期从募集资
金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于 2022 年 10
月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金
（公告编号：2022-044）。
支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了公司《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同
意公司将**公开发行募投项目“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”结项，并
将该项目节余募集资金用于**补充公司流动资金。具体情况详见公司与本公告
同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》。该事项尚需提交公司
股东大会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募投项目情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 3,476,520,000.00 本年度投入募集资金总额 516,611,475.06
变更用途的募集资金总额（注） 620,000,000.00
已累计投入募集资金总额 2,000,337,761.38
变更用途的募集资金总额比例 17.83%
本 是
项目 项目
年 否
已变更 达到 可行
截至期末累计投 截至期末 度 达
项目，含 预定 性是
承诺投 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 实 到
部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 可使 否发
资项目 资总额 入金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 现 预
更（如 用状 生重
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 的 计
有） 态日 大变
效 效
期 化
益 益
年产
抗体产 是 1,200,000,000.00 580,000,000.00 580,000,000.00 57,750,249.84 269,319,214.50 -310,680,785.50 46.43 年 12 适 适 否
业化建 月 用 用
设项目
抗体药
物中试 2026 不 不
-274,364,891.4 年 12
产业化 是 - 420,000,000.00 420,000,000.00 145,635,108.57 145,635,108.57 34.68 适 适 否
项目 1 月 用 用
期
抗体药 不 不
-718,048,734.0 不适
物研发 是 1,000,000,000.00 1,523,432,172.40 1,523,432,172.40 313,226,116.65 805,383,438.31 52.87 适 适 否
项目 用 用
补充流 / 780,000,000.00 780,000,000.00 780,000,000.00 - 780,000,000.00 - 100.00 不适 不 不 否
动资金 用 适 适
用 用
-1,303,094,411.
合计 / 2,980,000,000.00 3,303,432,172.40 3,303,432,172.40 516,611,475.06 2,000,337,761.38 60.55 / / / /
抗体**研发项目：暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续变异
和竞争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，暂停对该品种临床试验研究的投入，并保持
未达到计划进度原因 9MW3311 中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时在临床前研
究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，暂停对该品种后续研发
的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金临时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
注：不含使用超募资金 32,343.22 万元投资于“抗体**研发项目”的金额
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司 单位：人民币元
变更
后的
截至期
项目
末投资 项目达到
变更后项目拟投 是否达 可行
截至期末实际累 进度 预定可使 本期实现
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 本期实际投入金额 到预计 性是
计投入金额（2） （％） 用状态日 的效益
（1） 效益 否发
（3）= 期
生重
（2）/
（1）
大变
化
年产 1,000kg 抗体产业化建设 年产 1,000kg 抗体产 2024 年
项目 业化建设项目 12 月
年产 1,000kg 抗体产 2026 年
抗体**中试产业化项目 1 期 420,000,000.00 145,635,108.57 145,635,108.57 34.68 不适用 不适用 否
业化建设项目 12 月
年产 1,000kg 抗体产
抗体**研发项目 业化建设项目 1,523,432,172.40 313,226,116.65 805,383,438.31 52.87 不适用 不适用 不适用 否
抗体**研发项目
合计 / 2,523,432,172.40 516,611,475.06 1,220,337,761.38 48.36 / / / /
年产 1,000kg 抗体产业化建设项目和抗体**中试产业化项目 1 期变更原因：公司预计 2024 至 2025 年将有多款 ADC 品种处于临床研
究阶段，原募投项目拟建成的生产设施或无法满足日益增长的 ADC **产能需求和严格的生产标准要求，为满足上述在研**上市需
求，公司需要建立覆盖 ADC **早期开发、临床前开发及中试生产在内的完整的 ADC **产业链配套，同时需要尽快具备大规模商
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体项目） 业化生产条件，以满足公司 ADC 产品的产业化需求并抢占市场发展先机。公司“抗体**中试产业化项目 1 期”建成后更将大幅提升
公司的 ADC **研发与产业化能力，也将满足迈利舒®后续增长的市场需求和迈卫健®上市后的市场供应需求。年产 1,000kg 抗体产业
化建设项目经公司经测算，通过工艺升级改造及实际运营管理，实际建设 12,000L 哺乳动物细胞培**产线即已实现年产 1,000kg 抗体
**产能目标，综合以上考虑，公司决定将“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”募集资金投入金额调减 62,000.00 万元，并将其中
抗体**研发项目变更原因：本次变更决策时，9MW2921 注射液，正在开展 I/II 期临床研究；7MW3711 注射液正在开展两项临床研
究；9MW0211 为一款创新单克隆抗体，正处于 AMD 适应症的 II/III 期临床研究第二阶段入组阶段；9MW0813 为一款重组人血管内皮
生长因子受体-抗体融合蛋白，已完成 III 期临床研究受试者入组。综合考虑上述在研品种的研究进度和研究预算，为保证上述品种后
续研发的顺利实施，公司拟新增 9MW2921 和 7MW3711 两款 ADC 领域项目为募投项目“抗体**研发项目”
的子项目，将“年产 1,000kg
抗体产业化建设项目”调减金额中的 20,000.00 万元用于上述项目。同时公司拟将主要募集资金集中于眼科**的确证性临床研究及适
应症拓展等项目中，决定分别调增 9MW0211、9MW0813 两款眼科领域项目投资金额 6,000.00 万，同时调减 6MW3211 项目投资金额
决策程序：公司分别于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第
一次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募
投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体
及授权开立募集资金专户，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
信息披露：对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-019）
的《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的公告》
及 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《迈威生物 2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-026）
。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
