中成进出口股份有限公司
截至 2025 年 06 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告的
鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZG12767 号
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-6
关于中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZG12767 号
中成进出口股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“中
成股份公司”） 截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告
（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。
一、管理层的责任
中成股份公司管理层的责任是按照**证券监督管理委员会《监
管规则适用指引――发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使
用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情
况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《**注册会计师其他鉴证业务准则第3101号――历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守**注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工
作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照**证
券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7号》的相关规
定编制，如实反映中成股份公司截至2025年06月30日止前次募集资金
使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询
问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第 1页
中成进出口股份有限公司
截至 2025 年 06 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据**证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7
号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用
情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）基本情况
经**证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定
对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建
设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股，
每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币
税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。
下简称“中信证券”)将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款
项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会
计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验确认，出具
了《中成进出口股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZG13495
号)。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况
根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集
资金的存储专户。
募集资金存储
银行账号 到账日期 到账金额(元) 存储方式
银行名称
**工商银行
股份有限公司 0200049219200106571 2021 年 05 月 31 日 244,499,997.12 活期
北京阜外支行
合计 244,499,997.12
使用情况报告 第 1页
中成进出口股份有限公司
截至 2025 年 06 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
注：2021 年 0 5 月 31 日，公司与**工商银行股份有限公司北京南礼士路
支行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在**工商银行股份有限
公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。
截至2021年08月16日，募集资金账户余额情况如下：
账户余额
募集资金存储银行名称 银行账号 截止日期 备注
(元)
**工商银行股份有限公司北京阜外 2021 年 08 月 账户已
支行 16 日 注销
合计 54,765.13
注：2021年06月09日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。
公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付
的非公开发行律师费、审计费、登记费，募集资金账户余额54,765.13元转入公司
账户，募集资金按规定使用完毕。公司于2021年08月17日完成了上述募集资金专
户注销相关工作；账户注销后《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2025年06月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据公司在《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中
对募集资金置换先行投入做出的安排：本次非公开发行募集资金到位
之前，若上述公司银行借款到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在
募集资金到位之后予以置换。
截至2021年06月05日，公司以自筹资金先行偿还到期银行借款合
从
计25,154.42万元，已支付发行费用合计143.6515万元（含税）,两项总
计25,298.07万元。公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，
具体情况如下：
使用情况报告 第 2页
中成进出口股份有限公司
截至 2025 年 06 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
截止披露日
自筹资金已
序 债权人／发 金额 还款日／
借款日 偿还／支付 本次置换金额（元）
号 行费用 （万元） 付款日
金额
（万元）
/ /
税）
总计
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，
并出具了信会师报字[2021]第ZG11675号《关于中成进出口股份有限公
司使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自筹资金
的鉴证报告》。2021年06月09日，公司第八届董事会第十五次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支
付非公开发行费用的议案》,同意以募集资金置换自筹资金先行偿还的
银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费共计
使用情况报告 第 3页
