证券代码：839680 证券简称：*ST 广道 公告编号：2025-078
深圳市广道数字技术股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特
定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超
额 配 售 选 择 权 新 增 发 行 股 票 数 量 2,184,700 股 ， 由 此 发 行 总 股 数 扩 大 至
研发**建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）
金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15
元。
上述募集资金于 2021 年 12 月**到位由中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC
证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象
认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在
**证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
存储
开户人 开户行 账号 期末余额
方式
深圳市广道数字技 杭州银行股份有限 44030401600003504
术股份有限公司 公司深圳湾支行 27
深圳市广道数字技 招商银行股份有限
术股份有限公司 公司深圳云城支行
深圳市广道数字技 **银行股份有限
术股份有限公司 公司深圳东海支行
合 计
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 205,186,275.00
减：承销保荐费用 18,000,000.00
募集资金账户初始金额 187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入 2,973,296.50
可使用募集资金金额 190,159,571.50
募集资金累计实际使用金额 143,200,840.00
其中：2025 年 1-6 月使用金额 454.98
期末募集资金余额 46,958,731.50
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公
**》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定
了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，
对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的
情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资
金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率%
（万元）
不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市
广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准
确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违
规的情况。
六、备查文件
（一）
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次
会议决议》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 76,298,243.06
已累计投入募集资金总额 143,200,840.00
改变用途的募集资金总额比例 40.92%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
湖仓一体与 0.00 2,363,847.05 30.98% 2026 年 7 月 不适用 否
智能计算平 是 7,629,824.30 16 日
台项目
工业数智化 454.98 29,805,120.97 43.40% 2026 年 7 月 不适用 否
是 68,668,418.75
云平台项目 16 日
研发**建 是 48,272,617.14 0.00 48,272,617.14 100.00% 2023 年 11 不适用 否
设项目 月4日
营销网络建 0.00 10,615,414.81 100.00% 2023 年 11 不适用 否
是 10,615,414.81
设项目 月4日
补充流动资 0.00 52,143,840.03 101.71% 2023 年 11 不适用 否
否 51,268,231.15
金 月4日
合计 - 186,454,506.15 454.98 143,200,840.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
（www.bse.cn） 披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）
金用途）
本报告期不存在变更募集资金
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注 1：募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00 元相差 731,768.85 元，差异原因为企业支
付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。
注 2：本报告期投入募集资金 454.98 元为募集资金账户银行手续费。
