证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-044
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第
四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以债权转股权及现金
方式对全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下
简称“上海帝福”）增资人民币 2,800 万元，其中：以债权转股权的方式增资人民币 2,691.71
万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万元。本次增资完成后，上海帝福的注册
资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。现将有关情况公告如
下：
一、本次增资情况概述
公司 2023 年**公开发行股票募集资金投资项目之一为“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材
料及新型电子专用材料生产项目”。公司使用募集资金置换以自筹资金投入的“上海帝福 3.7
万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”金额为人民币 1,955.71 万元。同时，经公
司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议、第四届董事会第三次会议
及第四届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计人民币 3,000.00 万元向全
资子公司上海帝福提供借款，以实施“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生
产项目”。
“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”已于 2024 年 9 月结项，
公司累计使用募集资金 2,700.00 万元向上海帝福提供无息借款，其中 8.29 万元在项目结项后
已转回至公司募集资金专户，截至 2025 年 8 月 22 日，借款余额为 2,691.71 万元。
现为满足上海帝福业务发展需要，公司拟向上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以
债权转股权的方式增资人民币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万
元。本次增资完成后，上海帝福的注册资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元，仍为公
司的全资子公司。上述增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
（一）增资对象基本信息
技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进
出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）增资对象主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 18,169.98 15,103.94
负债总额 9,896.05 7,599.05
净资产 8,273.92 7,504.89
营业收入 6,743.12 9,239.97
利润总额 1,005.14 61.93
净利润 769.03 30.46
注：上表所列 2024 年 12 月 31 日/2024 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月的财务数据未经审计。
（三）增资前后的股权结构
本次增资完成后，上海帝福的注册资本由人民币 7,200 万元增加至 10,000 万元，增资前
后的股权结构如下：
增资前 增资后
出资额 出资额
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
（万元） （万元）
惠柏新材料科技 惠柏新材料科技
（上海）股份有限 7,200 100% （上海）股份有限 10,000 100%
公司 公司
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对全资子公司上海帝福增资，是基于公司整体发展战略和上海帝福生产经营的
需要，能够进一步增强上海帝福的资本实力，并优化其资产负债结构，有利于促进上海帝福
业务的开展。
本次增资对象为公司的全资子公司，风险相对可控。公司会加强对子公司的管理，积极
防范相关风险。
本次增资完成后，上海帝福仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，
不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的
情形。
四、审议程序
（一）审议程序
公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果，审议通过了《关于以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的议案》，同
意公司向全资子公司上海帝福增资人民币 2,800 万元，其中：以债权转股权的方式增资人民
币 2,691.71 万元，以自有资金（现金方式）增资人民币 108.29 万元。该议案在董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以债权转
股权及现金方式对全资子公司增资的议案》。监事会认为：公司将对全资子公司上海帝福提
供的借款转为对其增资以及使用部分自有资金（现金方式）对其增资，有利于优化其资产负
债结构，促进其持续稳健发展，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，监事
会同意公司以债权转股权及现金方式对全资子公司增资的事项。
五、备查文件
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
