证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-113
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币
月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以
合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金
可循环**使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2024 年 8 月 13 日在中信银行青岛城阳支行办理了人民币单位协定存款
业务，有效期至 2025 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2024-098）。
截至本公告披露日，上述协定存款已到期，相关收益已**到账，具体如下：
预期年
序 购买 产品 产品 起息 到期 实际收
签约银行 产品说明 化收益
号 主体 名称 类型 日 日 益（元）
率
基准利率 1.15%，减
海泰 中信银行
协定 活期 10 个基点，活期账户 2024. 2025. 127,011
存款 存款 内超过 10 万元按照 08.13 08.13 .952
塑 支行
协定存款执行利率
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率
基准利率 1.15%，减 70
海泰科 中信银行青 协定 活期 个基点，活期账户内超 2025. 2026.
模塑 岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款 08.14 08.05
执行利率
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事
会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用
计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通
过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得**的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响；
此短期投资的实际收益不可预期；
（二）控制风险的措施
障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理
产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险；
期对所有理财产品项目进行**检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取
控制措施；
聘请专业机构进行审计；
履行信息披露义务。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2023. 2024. 赎回
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.24 08.24
海泰科 **民生银行股份 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部 2024. 2024.
模具 有限公司青岛分行 存款 存款 分执行协定存款利率 1.15% 05.23 12.27
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2024.
模塑 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 12.27
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户内 2024. 2024.
新材料 支行 存款 存款 超过 50 万元按照 1.05%执行 08.13 12.30
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2024. 2024.
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.23 12.30
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 超过 5 万元按照协定存款执行利率 06.06 05.28
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按 2024. 2025.
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 照协定存款执行利率 06.13 06.12
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2025.
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 08.11
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
合计 529,092.792
序 预期年 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 率
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 100,000,000.0 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 0 2.82%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.10%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.65%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.35%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.21%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.25%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.47%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.47%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.32%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.13%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.21%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.18%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.41%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 120,000,000.0 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 0 2.40%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.35%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.05%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.27%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 2.20%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.95%
合计 5,917,500.75
（二）尚未到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 到期
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超过 5
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按照协
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过
模具 公司青岛分行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
合计 140,000,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 140,000,000.00 元。
八、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
