上海城地香江数据科技股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30
日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号――
会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号――财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更
正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下：
一、2023 年**季度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 887,724,726.53 941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,074,839.98 70,325,979.98
应收账款 1,938,169,278.64 2,151,220,990.62
应收款项融资 25,936,274.70 13,569,019.89
预付款项 132,945,824.70 86,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,846,112.39 84,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 629,917,351.95 639,962,323.76
合同资产 672,113,518.80 794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 260,520,460.65 287,789,665.32
流动资产合计 4,657,248,388.33 5,069,651,545.63
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,967,198.69 1,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 23,655,772.09 23,655,772.09
投资性房地产 1,696,260.68 1,702,362.34
固定资产 755,893,145.62 779,385,524.71
在建工程 1,092,700,566.53 985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 440,850,319.95 448,970,908.66
无形资产 105,338,476.80 106,892,538.52
开发支出
商誉 833,412,903.80 833,412,903.80
长期待摊费用 19,659,913.21 15,110,386.96
递延所得税资产 120,937,454.16 111,664,506.80
其他非流动资产 103,950,881.01 87,425,426.13
非流动资产合计 3,502,062,892.54 3,395,313,231.70
资产总计 8,159,311,280.87 8,464,964,777.33
流动负债：
短期借款 1,132,952,419.33 1,214,716,019.14
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 259,367,050.03 126,742,180.66
应付账款 1,210,505,307.33 1,394,594,251.36
预收款项
合同负债 209,153,981.27 332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,512,712.61 42,382,820.87
应交税费 28,744,645.07 22,773,363.77
其他应付款 13,402,384.94 36,620,886.09
其中：应付利息 8,814,654.14 5,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 47,206,854.94 72,565,807.38
流动负债合计 2,926,656,510.71 3,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 158,539,938.14 108,853,133.80
应付债券 1,018,704,564.90 1,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 429,595,857.37 436,957,143.17
长期应付款 202,533,982.39 221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,572,339.81 12,930,418.62
递延所得税负债 9,815,211.13 10,164,309.63
其他非流动负债
非流动负债合计 1,831,761,893.74 1,794,532,724.95
负债合计 4,758,418,404.46 5,047,949,416.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,755,761.00 450,754,403.00
其他权益工具 323,863,618.14 323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积 2,240,366,424.52 2,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 323,664,887.49 339,815,504.49
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权益）总计
合并利润表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年**季度 2022 年**季度
一、营业总收入 540,910,981.33 558,048,228.73
其中：营业收入 540,910,981.33 558,048,228.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 550,790,821.17 546,998,224.80
其中：营业成本 445,408,211.75 429,834,130.85
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 977,297.97 1,411,526.22
销售费用 15,416,724.73 15,348,470.20
管理费用 39,826,487.32 50,703,422.85
研发费用 14,308,527.70 15,325,239.84
财务费用 34,853,571.71 34,375,434.84
其中：利息费用 39,542,652.53 39,970,457.40
利息收入 3,361,287.42 5,899,720.12
加：其他收益 17,622,486.83 20,327,887.74
投资收益（损失
-12,867,035.27
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成本
计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失
-29,467,846.75 15,969,160.48
（损失以“-”号填列）
资产减值损失
（损失以“-”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-15,028,978.02 49,142,878.65
“－”号填列）
加：营业外收入 2,369,274.62 593,838.04
减：营业外支出 1,268,327.84 100,034.63
四、利润总额（亏损总
-13,928,031.24 49,636,682.06
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,222,585.75 17,001,992.18
五、净利润（净亏损以
-16,150,616.99 32,634,689.88
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
（净亏损以“－”号填 -16,150,616.99 32,634,689.88
列）
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
东的净利润（净亏损以 -16,150,616.99 32,634,689.88
“-”号填列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的
税后净额
益的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
的其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -16,150,616.99 32,634,689.88
（一）归属于母公司
-16,150,616.99 32,634,689.88
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.04 0.07
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.04 0.07
(元/股)
二、2023 年半年度财务报表及附注
（一）2023 年半年度财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 797,523,502.42 941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,358,764.26 70,325,979.98
应收账款 1,966,864,706.71 2,151,220,990.62
应收款项融资 18,520,433.39 13,569,019.89
预付款项 107,627,122.42 86,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,314,043.15 84,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 784,794,226.98 639,962,323.76
合同资产 651,666,321.65 794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 304,804,481.70 287,789,665.32
流动资产合计 4,726,473,602.68 5,069,651,545.63
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,174,383.24 1,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 23,655,772.09 23,655,772.09
投资性房地产 1,690,159.01 1,702,362.34
固定资产 735,483,000.92 779,385,524.71
在建工程 1,040,075,862.13 985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 432,729,731.25 448,970,908.66
无形资产 103,021,470.32 106,892,538.52
开发支出
商誉 833,412,903.80 833,412,903.80
长期待摊费用 16,968,152.52 15,110,386.96
递延所得税资产 115,008,450.53 115,875,035.99
其他非流动资产 121,855,397.65 87,425,426.13
非流动资产合计 3,425,075,283.46 3,399,523,760.89
资产总计 8,151,548,886.14 8,469,175,306.52
流动负债：
短期借款 1,257,352,581.33 1,214,716,019.14
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,151,219.12 126,742,180.66
应付账款 1,064,924,114.18 1,394,594,251.36
预收款项
合同负债 284,811,556.13 332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,813,393.27 42,382,820.87
应交税费 10,718,065.51 22,773,363.77
其他应付款 42,418,892.83 36,620,886.09
其中：应付利息 11,099,096.90 5,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 75,284,710.43 72,565,807.38
流动负债合计 2,895,507,025.04 3,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 176,898,315.95 108,853,133.80
应付债券 1,033,416,691.18 1,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 428,561,015.42 436,957,143.17
长期应付款 176,443,901.24 221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,184,019.28 12,930,418.62
递延所得税负债 12,615,221.04 14,095,502.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,840,119,164.11 1,798,463,917.41
负债合计 4,735,626,189.15 5,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,757,119.00 450,754,403.00
其他权益工具 323,854,701.16 323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积 2,240,402,303.55 2,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 338,666,388.02 340,094,841.22
归属于母公司所有者权
益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业总收入 930,978,490.88 982,718,132.82
其中：营业收入 930,978,490.88 982,718,132.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 935,636,233.65 984,487,782.74
其中：营业成本 708,359,647.37 739,534,259.10
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,199,744.92 4,341,857.88
销售费用 39,669,991.94 38,469,222.09
管理费用 79,865,015.11 90,488,031.76
研发费用 34,293,431.57 48,872,387.97
财务费用 69,248,402.74 62,782,023.94
其中：利息费用 70,282,094.12 67,960,133.46
利息收入 7,038,146.34 8,674,110.10
加：其他收益 23,071,202.35 21,733,359.72
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成本
计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失
-11,149,767.35 9,171,926.98
（损失以“-”号填列）
资产减值损失
-486,327.59 -1,183,794.35
（损失以“-”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
加：营业外收入 638,622.51 322,924.47
减：营业外支出 2,048,327.84 100,024.63
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,116,105.43 19,486,672.28
五、净利润（净亏损以
-1,428,453.20 10,933,156.76
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
（净亏损以“－”号填 -1,428,453.20 10,933,156.76
列）
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
东的净利润（净亏损以 -1,428,453.20 10,933,156.76
“-”号填列）
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的
税后净额
益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
的其他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 -1,428,453.20 10,933,156.76
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 -1,428,453.20 10,933,156.76
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.00 0.02
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.00 0.02
(元/股)
（二）2023 年半年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 2,384,966,278.25
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计
提坏账准
备
其中：
按单项计
提坏账准 125,487,033.51 5.26 83,655,337.01 66.66 41,831,696.50 120,820,497.51 4.72 79,895,716.69 66.13 40,924,780.82
备
按组合计
提坏账准 2,259,479,244.74 94.74 334,446,234.53 14.80 1,925,033,010.21 2,439,079,149.61 95.28 328,782,939.81 13.48 2,110,296,209.80
备
其中：
按信用风
险特征组
合计提坏 2,259,479,244.74 94.74 334,446,234.53 14.80 1,925,033,010.21 2,439,079,149.61 95.28 328,782,939.81 13.48 2,110,296,209.80
账准备的
应收账款
合计 2,384,966,278.25 / 418,101,571.54 / 1,966,864,706.71 2,559,899,647.12 / 408,678,656.50 / 2,151,220,990.62
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 2,259,479,244.74 334,446,234.53
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 408,678,656.5
合计 408,678,656.50 16,927,404.86 7,504,489.80 0.02 418,101,571.54
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 0.02
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余
单位名称 期末余额 额 合计数的比例 坏账准备期末余额
(%)
汇天网络科技有限公司 461,195,779.12 19.34 45,978,760.62
上海云佰科技发展有限公司 218,000,000.00 9.14 10,900,000.00
云引擎（北京）网络科技有限公司 131,756,706.35 5.52 65,568,196.09
扬中市**局 125,734,305.55 5.27 12,573,430.56
**移动 125,381,900.90 5.26 16,355,770.19
合计 1,062,068,691.92 44.53 151,376,157.46
（1）存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/合 存货跌价准备/合
项目
账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 同履约成本减值 账面价值
准备 准备
原材料 49,243,809.61 49,243,809.61 36,272,389.42 36,272,389.42
在产品 76,364,135.21 76,364,135.21 84,533,733.31 84,533,733.31
库存商品 11,762,839.16 11,762,839.16 46,823,272.41 46,823,272.41
委托加工物资 5,751,632.84 5,751,632.84 5,047,162.90 5,047,162.90
发出商品 187,256,277.24 20,085,706.09 167,170,571.15 188,235,876.86 18,261,706.87 169,974,169.99
项目成本 411,218,193.24 411,218,193.24 232,034,646.66 232,034,646.66
合同履约成本 66,566,174.58 3,283,128.81 63,283,045.77 68,636,989.70 3,360,040.63 65,276,949.07
合计 808,163,061.88 23,368,834.90 784,794,226.98 661,584,071.26 21,621,747.50 639,962,323.76
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本 10,000,000.00 11,283,800.00
预缴税金 160,798,435.68 162,418,100.55
待扣税金 127,905,289.58 114,087,764.77
预缴企业所得税 6,100,756.44
合计 304,804,481.70 287,789,665.32
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,040,075,862.13 985,918,518.45
工程物资
合计 1,040,075,862.13 985,918,518.45
（1）在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期 496,991,343.45 496,991,343.45 439,135,953.11 439,135,953.11
扬中总部办公楼 231,148,794.80 231,148,794.80 225,950,593.70 225,950,593.70
临港智能科技创新创业园项目 310,249,630.94 310,249,630.94 320,199,025.85 320,199,025.85
BAC 冷却塔项目 1,264,536.04 1,264,536.04 544,247.81 544,247.81
合计 1,040,075,862.13 1,040,075,862.13 985,918,518.45 985,918,518.45
（2）重要在建工程项目本期变动情况
币种：人民币 单位：元
本 本
工程
期 期
累计 工 资
转 其中：本期 利
项目 期初 本期增加金 本期其他减 期末 投入 程 利息资本化 金
预算数 入 利息资本化 息
名称 余额 额 少金额 余额 占预 进 累计金额 来
固 金额 资
算比 度 源
定 本
例(%)
资 化
产 率
金 (%)
额
沪太 在 募
智慧 建 集
云谷 资
数字 金
科 技 3,000,000,000.00 439,135,953.11 57,855,390.34 496,991,343.45 16.57 14,134,118.11 4,714,001.32 6.25 /
产业 自
园项 有
目一 资
期 金
扬中 在 自
总部 建 有
办公 资
楼 金
BAC 在 自
冷却 建 有
塔项 资
目 金
在 自
建 有
资
临港
金
数 据 1,344,113,400.73 320,199,025.85 1,079,204.01 11,028,598.92 310,249,630.94 23.90 4,800,391.49 4,117,255.63 5.18
/
**
银
行
借
款
合计 4,610,113,400.73 985,829,820.47 64,853,083.68 11,028,598.92 1,039,654,305.23 / / 18,934,509.60 8,831,256.95 / /
单位： 元 币种： 人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修改造费 6,955,125.64 3,693,765.02 787,169.10 9,861,721.56
周浦二期工程改造 1,019,880.25 185,432.76 834,447.49
绿化支出 5,426,963.27 310,112.22 5,116,851.05
零星工程改造支出 1,708,417.80 12,840.92 566,126.30 1,155,132.42
合计 15,110,386.96 3,706,605.94 1,848,840.38 16,968,152.52
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元 币种： 人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 504,990,452.52 93,733,881.20 489,350,581.71 89,721,820.69
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 31,311,646.78 7,827,911.70 29,527,732.20 7,381,933.05
递延收益 12,184,019.28 1,827,602.89 17,278,696.04 2,591,804.41
内部未实现收益 37,956,488.92 6,837,945.77 70,822,808.00 10,623,421.20
公允价值变动损失 8,970,183.03 1,345,527.45 8,970,183.03 1,345,527.45
租赁负债 22,903,876.74 3,435,581.52 28,070,194.58 4,210,529.19
合计 618,316,667.27 115,008,450.53 644,020,195.56 115,875,035.99
单位： 元 币种： 人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 1,064,924,114.18 1,394,594,251.36
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 339,815,504.49 337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增 ，调减－） 279,336.73
调整后期初未分配利润 340,094,841.22 337,221,287.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,428,453.20 2,873,553.99
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 338,666,388.02 340,094,841.22
（1）营业收入和营业成本情况
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 927,909,209.17 707,578,209.72 980,574,776.95 738,717,109.74
其他业务 3,069,281.71 781,437.65 2,143,355.87 817,149.36
合计 930,978,490.88 708,359,647.37 982,718,132.82 739,534,259.10
（2）合同产生的收入的情况
单位： 元 币种： 人民币
合同分类 桩基及围护分部 IDC 分部 合计
商品类型
桩基及围护业务 223,225,910.53 223,225,910.53
岩土设计 1,759,942.57 1,759,942.57
IDC 业务 4,464,256.33 698,459,099.74 702,923,356.07
按经营地区分类
华东区 229,450,109.43 225,304,989.26 454,755,098.69
华中区 42,328,813.42 42,328,813.42
西南区 3,783,980.08 3,783,980.08
华北区 87,027,004.20 87,027,004.20
华南区 308,934,948.55 308,934,948.55
西北区 27,818,521.02 27,818,521.02
东北区 3,260,843.21 3,260,843.21
按商品转让的时间分类
在某一时期确认 227,690,166.86 227,690,166.86
在某一时点确认 1,759,942.57 698,459,099.74 700,219,042.31
合计 229,450,109.43 698,459,099.74 927,909,209.17
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 1,930,213.40 3,542,458.46
应收账款坏账损失 -9,422,915.06 7,243,234.16
其他应收款坏账损失 -3,657,065.69 -1,613,765.64
合计 -11,149,767.35 9,171,926.98
（1）所得税费用表
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,729,801.02 14,430,584.76
递延所得税费用 -613,695.59 5,056,087.52
合计 7,116,105.43 19,486,672.28
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额
利润总额 5,687,652.23
按法定/适用税率计算的所得税费用 853,147.83
子公司适用不同税率的影响 -1,612,116.92
调整以前期间所得税的影响 2,003,881.97
非应税收入的影响 -648,101.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,041,214.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -5,013,576.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
-877,455.46
的影响
研发费用加计扣除 9,369,112.11
所得税费用 7,116,105.43
三、2023 年第三季度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 688,703,653.37 941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,575,185.68 70,325,979.98
应收账款 1,894,650,995.75 2,151,220,990.62
应收款项融资 10,730,619.52 13,569,019.89
预付款项 166,176,452.94 86,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,803,305.22 84,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 996,264,268.29 639,962,323.76
合同资产 639,537,603.72 794,064,137.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,638,638.04 287,789,665.32
流动资产合计 4,841,080,722.53 5,069,651,545.63
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,174,383.24 1,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 23,655,772.09 23,655,772.09
投资性房地产 1,684,057.34 1,702,362.34
固定资产 944,951,789.92 779,385,524.71
在建工程 814,521,178.85 985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 424,609,142.55 448,970,908.66
无形资产 101,803,509.88 106,892,538.52
开发支出
商誉 833,412,903.80 833,412,903.80
长期待摊费用 17,253,590.56 15,110,386.96
递延所得税资产 110,547,667.97 115,875,035.99
其他非流动资产 146,065,561.91 87,425,426.13
非流动资产合计 3,419,679,558.11 3,399,523,760.89
资产总计 8,260,760,280.64 8,469,175,306.52
流动负债：
短期借款 1,096,878,486.61 1,214,716,019.14
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,279,684.74 126,742,180.66
应付账款 1,096,782,371.02 1,394,594,251.36
预收款项
合同负债 395,061,201.70 332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,693,695.65 42,382,820.87
应交税费 51,489,685.58 22,773,363.77
其他应付款 73,016,670.23 36,620,886.09
其中：应付利息 4,322,863.75 5,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,019,149.37 10,586,179.90
其他流动负债 44,505,461.44 72,565,807.38
流动负债合计 3,018,726,406.34 3,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 176,898,315.95 108,853,133.80
应付债券 1,047,996,382.77 1,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 429,799,891.00 436,957,143.17
长期应付款 154,177,757.57 221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,810,819.61 12,930,418.62
递延所得税负债 9,894,495.41 14,095,502.09
其他非流动负债
非流动负债合计 1,830,577,662.31 1,798,463,917.41
负债合计 4,849,304,068.64 5,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,758,066.00 450,754,403.00
其他权益工具 323,848,486.30 323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积 2,240,427,959.54 2,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 334,179,514.90 340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
合并利润表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 1,312,462,885.23 1,672,645,758.42
其中：营业收入 1,312,462,885.23 1,672,645,758.42
利息收入
已赚保费
手续 费 及佣金 收
入
二、营业总成本 1,348,621,558.66 1,664,892,084.24
其中：营业成本 998,008,077.62 1,292,686,417.50
利息支出
手续 费 及佣金 支
出
退保金
赔付支出净额
提取 保 险责任 准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,298,720.49 6,607,860.58
销售费用 64,661,496.03 58,135,636.18
管理费用 111,211,916.17 133,559,879.34
研发费用 64,623,027.01 77,352,541.81
财务费用 103,818,321.34 96,549,748.83
其中：利息费用 112,694,710.65 111,079,082.11
利息收入 9,963,382.02 11,718,258.39
加：其他收益 24,193,876.01 27,378,197.32
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞 口 套期收 益
（损失以“-”号填列）
公允 价 值变动 收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
加：营业外收入 982,276.83 2,265,537.81
减：营业外支出 2,764,522.63 1,277,768.71
四、利润总额（亏损总额
-1,005,480.16 25,451,925.99
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,909,846.16 22,514,720.40
五、净利润（净亏损以 -5,915,326.32 2,937,205.59
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
-5,915,326.32 2,937,205.59
（净亏损以“－”号填列）
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
东的净利润（净亏损以 -5,915,326.32 2,937,205.59
“-”号填列）
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税
后净额
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -5,915,326.32 2,937,205.59
（一）归属于母公司所
-5,915,326.32 2,937,205.59
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.01 0.01
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.01 0.01
(元/股)
四、2023 年年度财务报表及附注
（一）2023 年年度财务报表
合并资产负债表
编制单位: 上海城地香江数据科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,073,829,725.77 941,791,791.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,857,974.52 70,325,979.98
应收账款 1,867,971,667.35 2,151,220,990.62
应收款项融资 11,488,130.67 13,569,019.89
预付款项 90,626,266.43 86,095,978.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 87,600,979.41 84,831,659.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 431,124,505.15 639,962,323.76
合同资产 488,868,865.80 794,064,137.09
持有待售资产 7,117,569.22
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 235,210,339.07 287,789,665.32
流动资产合计 4,381,696,023.39 5,069,651,545.63
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,092,469.47 1,174,383.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,254,601.39 23,655,772.09
投资性房地产 11,134,098.91 1,702,362.34
固定资产 983,823,075.46 779,385,524.71
在建工程 701,979,456.61 985,918,518.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 416,488,553.85 448,970,908.66
无形资产 99,545,709.57 106,892,538.52
开发支出
商誉 348,383,761.27 833,412,903.8
长期待摊费用 19,401,481.49 15,110,386.96
递延所得税资产 167,412,658.71 111,943,843.53
其他非流动资产 177,020,470.66 87,425,426.13
非流动资产合计 2,937,536,337.39 3,395,592,568.43
资产总计 7,319,232,360.78 8,465,244,114.06
流动负债：
短期借款 874,070,235.34 1,214,716,019.14
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,415,018.30 126,742,180.66
应付账款 1,027,974,807.91 1,394,594,251.36
预收款项
合同负债 199,682,026.57 332,435,182.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,540,266.19 42,382,820.87
应交税费 12,407,714.29 22,773,363.77
其他应付款 42,157,233.67 36,620,886.09
其中：应付利息 7,732,351.93 5,155,714.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 18,592,055.55 10,586,179.9
负债
其他流动负债 124,714,759.81 72,565,807.38
流动负债合计 2,516,554,117.63 3,253,416,692.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 264,507,017.34 108,853,133.8
应付债券 1,062,469,528.81 1,004,153,080.65
其中：优先股
永续债
租赁负债 419,017,234.87 436,957,143.17
长期应付款 272,240,399.04 221,474,639.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,437,619.94 12,930,418.62
递延所得税负债 12,735,806.28 10,986,767.24
其他非流动负债
非流动负债合计 2,042,407,606.28 1,795,355,182.56
负债合计 4,558,961,723.91 5,048,771,874.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,758,107.00 450,754,403
其他权益工具 323,848,216.09 323,872,535.12
其中：优先股
永续债
资本公积 2,240,429,077.63 2,240,330,732.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 -317,006,949.11 339,272,383.61
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东 2,760,270,636.87 3,416,472,239.48
权益）合计
负 债 和所 有 者 权
益（或股东权益）总计
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 2,432,614,560.10 2,683,573,082.72
其中：营业收入 2,432,614,560.10 2,683,573,082.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,507,261,909.72 2,613,652,371.96
其中：营业成本 2,017,269,341.94 2,051,156,592.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,863,527.15 16,184,043.94
销售费用 54,038,702.79 86,150,644.47
管理费用 182,698,977.20 208,917,740.73
研发费用 102,340,765.25 118,339,345.91
财务费用 141,050,595.39 132,904,004.2
其中：利息费用 152,599,094.02 144,855,004.42
利息收入 13,648,340.65 14,738,154.58
加：其他收益 30,494,454.13 34,713,785.87
投资收益（损失以“－”号填 97,406.58 -2,010,083.72
列）
其中：对联营企业和合营企 -81,913.77 -112,938.21
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-12,401,170.70 -5,337,533.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-130,290,351.91 -107,853,581.05
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-509,272,002.81 2,890,610.77
填列）
资产处置收益（损失以“－” 3,360,832.56 634,050.19
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -692,658,181.77 -7,042,040.21
加：营业外收入 264,511.45 406,645.64
减：营业外支出 7,316,266.16 2,710,410.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -699,709,936.48 -9,345,805.10
填列）
减：所得税费用 -43,430,603.76 -10,446,885.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -656,279,332.72 1,101,079.95
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -656,279,332.72 1,101,079.95
（一）归属于母公司所有者的综 -656,279,332.72 1,101,079.95
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -1.4560 0.0024
（二）稀释每股收益(元/股) -1.4560 0.0024
（二）2023 年年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
(1). 按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
小计 2,398,087,434.16 2,559,899,647.12
减：坏账准备 530,115,766.81 408,678,656.50
合计 1,867,971,667.35 2,151,220,990.62
(2). 按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按 108,443,776.1 65.8 66.1
单 2 8 3
项
计
提
坏
账
准
备
按
组
合
计
提 93.14 95.28
坏
账
准
备
合 2,398,087,434.1 100.0 530,115,766.8 1,867,971,667.3 2,559,899,647.1 100.0 408,678,656.5 2,151,220,990.6
计 6 0 1 5 2 0 0 2
组合计提项目：账龄分析法
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 2,233,468,215.15 421,671,990.69
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
**阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失(已发 合计
未来12个月预期信用损失
(未发生信用减值) 生信用减值)
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回**阶段
本期计提 92,952,022.92 64,988,511.87 157,940,534.79
本期转回 36,440,452.44 36,440,452.44
本期转销
本期核销 992.34 992.34
其他变动 -61,979.70 -61,979.70
(3). 坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类
期初余额 转销或核 期末余额
别 计提 收回或转回 其他变动
销
坏 408,678,656.50 157,940,534.79 36,440,452.44 992.34 -61,979.70 530,115,766.81
账
损
失
合
计
(4). 本期实际核销的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 992.34
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款和
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同资产期 合同资产期末
单位名称 坏账准备期末余额
额 额 末余额 余额合计数的
比例（%）
汇天网络科技有限公司 451,221,779.12 451,221,779.12 15.31 134,655,947.25
中通鸿建（怀来）工程有限
公司
中铁建工集团有限公司 139,939,545.29 30,191,495.94 170,131,041.23 5.77 56,075,085.85
**移动通信集团有限公司 121,679,921.03 121,679,921.03 4.13 12,798,939.69
**电信集团有限公司 108,397,350.41 108,397,350.41 3.68 6,500,111.34
合计 1,062,197,785.10 30,191,495.94 1,092,389,281.04 37.06 222,774,921.54
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/合 存货跌价准备/合
项目
账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 同履约成本减值 账面价值
准备 准备
原材料 32,839,091.97 32,839,091.97 36,272,389.42 36,272,389.42
在产品 53,443,853.37 53,443,853.37 84,533,733.31 84,533,733.31
库存商品 18,643,405.75 18,643,405.75 46,823,272.41 46,823,272.41
委托加工物资 5,790,109.18 5,790,109.18 5,047,162.90 5,047,162.90
发出商品 107,725,640.98 18,358,096.70 89,367,544.28 188,235,876.86 18,261,706.87 169,974,169.99
项目成本 203,530,405.85 203,530,405.85 232,034,646.66 232,034,646.66
合同履约成本 33,263,915.57 5,753,820.82 27,510,094.75 68,636,989.70 3,360,040.63 65,276,949.07
合计 455,236,422.67 24,111,917.52 431,124,505.15 661,584,071.26 21,621,747.50 639,962,323.76
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
按组合计提存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
期末 期初
组合名称 跌价准备计提比 跌价准备计提比
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
例（%） 例（%）
预计可变现净值组
合
合计 455,236,422.67 24,111,917.52 5.30 661,584,071.26 21,621,747.50 3.27
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 221,776,536.61 114,087,764.77
预缴企业所得税 9,807,346.41 162,418,100.55
合同取得成本 3,626,456.05 11,283,800.00
合计 235,210,339.07 287,789,665.32
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 701,979,456.61 985,918,518.45
工程物资
合计 701,979,456.61 985,918,518.45
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业 439,135,953.11 439,135,953.11
园项目一期
临港智能科技创新创业园项 320,199,025.85 320,199,025.85
目
扬中总部办公楼 933,914.11 933,914.11 225,950,593.70 225,950,593.70
BAC 冷却塔项目 544,247.81 544,247.81
合计 701,979,456.61 701,979,456.61 985,918,518.45 985,918,518.45
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工
程 本
累 期
计 利
项 投 工 息 资
利息资本 其中：本期
期初 本期增加 本期转入固 本期其他 期末 入 资
目 预算数 程 化累计金 利息资本 金
余额 金额 定资产金额 减少金额 余额 占 本
名 进 额 化金额 来
称 预 度 化 源
算 率
比 (%
例 )
(%)
沪
太 募
智 集
慧 资
云 金
谷 /
.00 11 24 35 0 建 38 59 5
数 自
字 有
科 资
技 金
产
业
园
项
目
一
期
扬
中
自
总
部 933,914.11
办
金
公
楼
临
港
智 自
能 有
科 资
技 金
创 683,135.86 /
.73 85 9 91 15 3 建
新 银
创 行
业 借
园 款
项
目
合 4,609,113,400 985,285,572. 75,447,060. 317,646,308. 41,106,867. 701,979,456. / / / /
计 .73 66 60 74 91 61
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修改造费 6,955,125.64 6,619,012.88 1,829,858.10 416,049.05 11,328,231.37
周浦二期工程改造 1,019,880.25 506,564.91 674,760.36 851,684.80
绿化支出 5,426,963.27 620,224.44 4,806,738.83
零星工程改造支出 1,708,417.80 4,767,467.54 4,061,058.85 2,414,826.49
合计 15,110,386.96 11,893,045.33 7,185,901.75 416,049.05 19,401,481.49
（1）未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 643,195,495.82 143,888,910.71 489,350,581.71 89,721,820.69
内部交易未实现利润 47,053,737.04 7,058,060.55 70,822,808.00 10,623,421.20
可抵扣亏损 11,249,932.83 2,812,483.21 29,527,732.20 7,381,933.05
递延收益 11,437,619.94 2,147,212.48 17,278,696.04 2,591,804.41
公允价值变动损失 186,844.55 28,026.68 8,970,183.03 1,345,527.45
租赁负债 437,609,290.42 107,653,921.13 447,543,323.08 109,078,811.31
合计 1,150,732,920.60 263,588,614.76 1,063,493,324.06 220,743,318.11
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 96,175,956.05 167,412,658.71 108,799,474.58 111,943,843.53
递延所得税负债 96,175,956.05 12,735,806.28 108,799,474.58 10,986,767.24
（4）未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 14,365,044.01 676,124,613.14
可抵扣亏损 373,706,646.69 129,697,824.65
合计 388,071,690.70 805,822,437.79
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 373,706,646.69 129,697,824.65 /
(1). 应付账款列示
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 1,027,974,807.91 1,394,594,251.36
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
销售款 199,682,026.56 332,435,182.85
合计 199,682,026.56 332,435,182.85
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 1,810,257.94 4,821,255.02
增值税 8,278,016.18 15,430,499.24
城市维护建设税 28,862.28 46,997.30
教育费附加 20,615.92 33,569.50
代扣代缴个人所得税 783,058.23 812,286.77
土地使用税 211,085.80 211,085.80
房产税 779,036.03 779,036.03
印花税 496,781.91 638,634.11
合计 12,407,714.29 22,773,363.77
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 59,638,245.03 71,883,904.88
未终止确认的已背书商业承兑汇票 65,076,514.79 681,902.50
合计 124,714,759.82 72,565,807.38
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 339,272,383.61 337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增 ，调减－） 950,016.43
调整后期初未分配利润 339,272,383.61 338,171,303.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -656,279,332.72 1,101,079.95
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -317,006,949.11 339,272,383.61
(1). 营业收入和营业成本情况
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,427,776,666.75 1,992,697,875.94 2,677,463,109.79 2,049,522,293.99
其他业务 4,837,893.35 916,330.23 6,109,972.93 1,634,298.72
合计 2,432,614,560.10 1,993,614,206.17 2,683,573,082.72 2,051,156,592.71
(2). 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额
营业收入扣除项目合计金额 4,837,893.35 6,109,972.93
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 /
重（%）
一、与主营业务无关的业务收入
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材
料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 4,837,893.35 6,109,972.93
等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但
属于上市公司正常经营之外的收入。
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新
增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业
保理、小额**、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业
务除外。
务所产生的收入。
交易产生的收入。
日的收入。
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,837,893.35 6,109,972.93
二、不具备商业实质的收入
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网
技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收
入等。
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收
入。
的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他
收入
营业收入扣除后金额
(3). 营业收入、营业成本的分解信息
单位：元 币种：人民币
桩基及围护分部 IDC 设备及系统集成分部 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品类型
桩基及围护业务 348,345,836.40 304,468,997.71 348,345,836.40 304,468,997.71
岩土设计 3,520,885.96 1,521,848.15 3,520,885.96 1,521,848.15
IDC 业务 2,075,909,944.39 1,686,707,030.08 2,075,909,944.39 1,686,707,030.08
按经营地区分类
华东区 351,866,722.36 305,990,845.86 1,073,578,610.08 821,229,649.42 1,425,445,332.44 1,127,220,495.28
华中区 105,778,049.82 92,992,792.65 105,778,049.82 92,992,792.65
西南区 12,929,304.17 9,746,811.21 12,929,304.17 9,746,811.21
华北区 516,364,722.14 436,997,449.37 516,364,722.14 436,997,449.37
华南区 330,844,865.25 298,941,832.95 330,844,865.25 298,941,832.95
西北区 31,715,337.51 22,241,247.82 31,715,337.51 22,241,247.82
东北区 4,699,055.42 4,557,246.66 4,699,055.42 4,557,246.66
按商品转让的时间分类
在某一时期确认 348,345,836.40 304,468,997.71 348,345,836.40 304,468,997.71
在某一时点确认 3,520,885.96 1,521,848.15 2,075,909,944.39 1,686,707,030.08 2,079,430,830.35 1,688,228,878.23
合计 351,866,722.36 305,990,845.86 2,075,909,944.39 1,686,707,030.08 2,427,776,666.75 1,992,697,875.94
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 1,803,554.68 5,244,225.16
应收账款坏账损失 -122,104,082.35 -108,931,329.89
其他应收款坏账损失 -8,948,229.51 -4,166,476.32
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
应收款项融资坏账损失 -1,041,594.73
合计 -130,290,351.91 -107,853,581.05
(1). 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,289,172.38 15,323,369.67
递延所得税费用 -53,719,776.14 -25,770,254.72
合计 -43,430,603.76 -10,446,885.05
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -699,709,936.48
按法定/适用税率计算的所得税费用 -174,927,484.12
子公司适用不同税率的影响 -4,934,813.57
调整以前期间所得税的影响 2,116,448.16
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 4,580,269.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,998,255.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 168,901,705.03
的影响
研发费用加计扣除 -14,644,679.81
其他 -22,523,793.29
所得税费用 -43,430,603.76
五、2024 年**季度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,126,777,515.86 1,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,654,114.87 87,857,974.52
应收账款 1,499,209,440.45 1,867,971,667.35
应收款项融资 32,255,968.41 11,488,130.67
预付款项 239,119,692.54 90,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 76,415,977.25 87,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 575,881,479.59 431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产 454,995,697.90 488,868,865.80
持有待售资产 7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,158,741.98 235,210,339.07
流动资产合计 4,388,468,628.85 4,381,696,023.39
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,092,469.47 1,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,254,601.39 11,254,601.39
投资性房地产 11,127,997.24 11,134,098.91
固定资产 966,319,562.14 983,823,075.46
在建工程 706,727,576.78 701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 408,367,965.15 416,488,553.85
无形资产 98,793,737.87 99,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 348,383,761.27 348,383,761.27
长期待摊费用 18,301,861.78 19,401,481.49
递延所得税资产 161,243,680.05 167,412,658.71
其他非流动资产 172,065,613.65 177,020,470.66
非流动资产合计 2,903,678,826.79 2,937,536,337.39
资产总计 7,292,147,455.64 7,319,232,360.78
流动负债：
短期借款 765,788,060.28 874,070,235.34
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 291,264,512.06 179,415,018.30
应付账款 751,931,106.22 1,027,974,807.91
预收款项
合同负债 339,379,218.47 199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,555,781.87 37,540,266.19
应交税费 36,320,325.47 12,407,714.29
其他应付款 33,724,037.02 42,157,233.67
其中：应付利息 12,214,053.12 7,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,503,147.82 18,592,055.55
其他流动负债 110,094,827.60 124,714,759.81
流动负债合计 2,355,561,016.81 2,516,554,117.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 318,678,416.33 264,507,017.34
应付债券 1,076,754,915.88 1,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债 414,667,303.06 419,017,234.87
长期应付款 308,907,065.70 272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,064,420.27 11,437,619.94
递延所得税负债 6,256,906.64 12,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,136,329,027.88 2,042,407,606.28
负债合计 4,491,890,044.70 4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,424,584.00 450,758,107.00
其他权益工具 323,838,758.69 323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积 2,284,060,067.80 2,240,429,077.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 -334,308,184.80 -317,006,949.11
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
合并利润表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年**季度 2023 年**季度
一、营业总收入 209,251,950.78 540,910,981.33
其中：营业收入 209,251,950.78 540,910,981.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,756,523.76 550,790,821.17
其中：营业成本 125,476,196.06 445,408,211.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,729,684.18 977,297.97
销售费用 26,733,751.27 15,416,724.73
管理费用 47,700,822.50 39,826,487.32
研发费用 13,840,288.52 14,308,527.70
财务费用 35,275,781.23 34,853,571.71
其中：利息费用 38,738,926.50 39,542,652.53
利息收入 -3,507,864.58 3,361,287.42
加：其他收益 1,777,633.45 17,622,486.83
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,723,649.80 -29,467,846.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,208,427.42 -15,028,978.02
加：营业外收入 2,369,274.62
减：营业外支出 1,588,999.61 1,268,327.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,797,427.03 -13,928,031.24
减：所得税费用 2,503,808.66 2,222,585.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,301,235.69 -16,150,616.99
（一）按经营持续性分类
-17,301,235.69 -16,150,616.99
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
-17,301,235.69 -16,150,616.99
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -17,301,235.69 -16,150,616.99
（一）归属于母公司所有者的综合
-17,301,235.69 -16,150,616.99
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.04
六、2024 年半年度财务报表及附注
（一）2024 年半年度财务报表
合并资产负债表
编制单位： 上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,017,526,805.61 1,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,164,216.71 87,857,974.52
应收账款 1,478,724,692.96 1,867,971,667.35
应收款项融资 15,775,093.11 11,488,130.67
预付款项 126,721,022.97 90,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 60,305,475.84 87,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 828,110,703.34 431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产 414,948,556.09 488,868,865.80
持有待售资产 7,117,569.22
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 305,539,530.89 235,210,339.07
流动资产合计 4,294,816,097.52 4,381,696,023.39
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,092,469.47 1,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,254,601.39 11,254,601.39
投资性房地产 10,896,706.99 11,134,098.91
固定资产 1,013,084,197.73 983,823,075.46
在建工程 690,279,389.46 701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 400,247,376.45 416,488,553.85
无形资产 97,950,514.97 99,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 348,383,761.27 348,383,761.27
长期待摊费用 15,815,793.09 19,401,481.49
递延所得税资产 154,898,967.61 167,412,658.71
其他非流动资产 183,777,703.98 177,020,470.66
非流动资产合计 2,927,681,482.41 2,937,536,337.39
资产总计 7,222,497,579.93 7,319,232,360.78
流动负债：
短期借款 734,695,711.26 874,070,235.34
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,294,452.51 179,415,018.30
应付账款 717,720,746.73 1,027,974,807.91
预收款项
合同负债 611,723,082.84 199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,749,779.69 37,540,266.19
应交税费 13,210,788.59 12,407,714.29
其他应付款 33,256,994.03 42,157,233.67
其中：应付利息 16,695,729.37 7,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 18,592,055.55
负债
其他流动负债 60,018,669.36 124,714,759.81
流动负债合计 2,310,528,782.40 2,516,554,117.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 313,395,177.24 264,507,017.34
应付债券 1,091,054,871.73 1,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债 414,233,750.30 419,017,234.87
长期应付款 280,917,414.36 272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,691,220.60 11,437,619.94
递延所得税负债 2,465,234.98 12,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,112,757,669.21 2,042,407,606.28
负债合计 4,423,286,451.61 4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,425,343.00 450,758,107.00
其他权益工具 323,833,894.81 323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积 2,298,727,911.46 2,240,429,077.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 -350,018,206.21 -317,006,949.11
归属于母公司所有者
权益（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）合计
负 债 和所 有 者 权
益（或股东权益）总计
合并利润表
单位：元 币种：人民币
附
项目 2024 年半年度 2023 年半年度
注
一、营业总收入 541,742,109.80 930,978,490.88
其中：营业收入 541,742,109.80 930,978,490.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 597,537,746.48 935,636,233.65
其中：营业成本 346,362,307.64 708,359,647.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,964,651.45 4,199,744.92
销售费用 40,337,951.71 39,669,991.94
管理费用 104,251,229.70 79,865,015.11
研发费用 36,353,771.46 34,293,431.57
财务费用 64,267,834.52 69,248,402.74
其中：利息费用 70,935,054.29 70,282,094.12
利息收入 6,738,054.00 7,038,146.34
加：其他收益 2,631,620.52 23,071,202.35
投资收益（损失以“－”号填列） 129,631.50 205,995.38
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,691,923.40 7,097,357.56
加：营业外收入 338,316.14 638,622.51
减：营业外支出 1,654,738.92 2,048,327.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-25,008,346.18 5,687,652.23
列）
减：所得税费用 8,002,910.92 7,116,105.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,011,257.10 -1,428,453.20
（一）按经营持续性分类
-33,011,257.10 -1,428,453.20
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-33,011,257.10 -1,428,453.20
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -33,011,257.10 -1,428,453.20
（一）归属于母公司所有者的综合
-33,011,257.10 -1,428,453.20
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.00
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 -0.00
（二）2024 年半年度财务报表附注
七、合并财务报表项目注释
（1）按账龄披露
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
其中：1 年以内分项
小计 1,999,994,735.37 2,398,087,434.16
减：坏账准备 521,270,042.41 530,115,766.81
合计 1,478,724,692.96 1,867,971,667.35
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按 单 项 128,223,144.86 6.41 90,934,608.51 70.92 37,288,536.35 164,619,219.01 6.86 108,443,776.12 65.88 56,175,442.89
计提坏
账准备
按 组 合 1,871,771,590.51 93.59 430,335,433.90 22.99 1,441,436,156.61 2,233,468,215.15 93.14 421,671,990.69 18.88 1,811,796,224.46
计提坏
账准备
其中：
账龄 1,871,771,590.51 93.59 430,335,433.90 22.99 1,441,436,156.61 2,233,468,215.15 93.14 421,671,990.69 18.88 1,811,796,224.46
合计 1,999,994,735.37 / 521,270,042.41 / 1,478,724,692.96 2,398,087,434.16 / 530,115,766.81 / 1,867,971,667.35
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 1,871,771,590.51 430,335,433.90
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
**阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回**阶段
本期计提 35,560,718.16 35,560,718.16
本期转回 26,897,274.95 17,509,167.61 44,406,442.56
本期转销
本期核销
其他变动
（3）坏账准备的情况
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 530,115,766.8 35,560,718.16 44,406,442.56 521,270,042.41
合计 530,115,766.81 35,560,718.16 44,406,442.56 521,270,042.41
（4）本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元 币种：人民币
占应收账款和合同
应收账款期末余 应收账款和合同资
单位名称 合同资产期末余额 资产期末余额合计 坏账准备期末余额
额 产期末余额
数的比例（%）
汇天网络科技有限公司 430,648,806.12 430,648,806.12 17.33 129,194,641.84
**移动通信集团有限公
司
扬中市**局 100,179,305.55 100,179,305.55 4.03 30,042,541.67
南京海基电力科技有限公
司
**电信集团有限公司 96,860,132.25 96,860,132.25 3.90 6,228,774.16
合计 840,442,580.37 840,442,580.37 33.82 256,521,353.41
（1）存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/合
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本减值准备
准备
原材料 54,890,390.58 54,890,390.58 32,839,091.97 32,839,091.97
在产品 63,757,642.03 63,757,642.03 53,443,853.37 53,443,853.37
库存商品 12,333,156.96 12,333,156.96 18,643,405.75 18,643,405.75
委托加工物资 5,757,077.28 5,757,077.28 5,790,109.18 5,790,109.18
发出商品 228,858,177.27 19,883,859.04 208,974,318.23 107,725,640.98 18,358,096.70 89,367,544.28
项目成本 456,864,709.79 456,864,709.79 203,530,405.85 203,530,405.85
合同履约成本 30,801,609.82 5,268,201.35 25,533,408.47 33,263,915.57 5,753,820.82 27,510,094.75
合计 853,262,763.73 25,152,060.39 828,110,703.34 455,236,422.67 24,111,917.52 431,124,505.15
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 294,655,341.55 221,776,536.61
预缴企业所得税 10,884,189.34 9,807,346.41
合同取得成本 3,626,456.05
合计 305,539,530.89 235,210,339.07
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 701,979,45
工程物资
合计 690,279,389.46 701,979,456.61
（1）在建工程情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
沪太智慧云谷数字科技产
业园项目一期
临港智能科技创新创业园
项目
扬中总部办公楼 4,903,101.24 4,903,101.24 933,914.11 933,914.11
环境产线改造工程 51,908.72 51,908.72
合计 690,279,389.46 690,279,389.46 701,979,456.61 701,979,456.61
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元 币种：人民币
本
期 工程
本期
项 其 累计 工 资
其中：本期利 利息
目 期初 本期增加金 本期转入固 他 期末 投入 程 利息资本化 金
预算数 息资本化金 资本
名 余额 额 定资产金额 减 余额 占预 进 累计金额 来
额 化率
称 少 算比 度 源
(%)
金 例(%)
额
沪 募
太 集
智 在 资
慧 建 金/
云 自
谷 有
数 资
字 金
科
技
产
业
园
项
目
一
期
扬 自
中 有
总 资
在
部 265,000,000.00 933,914.11 3,969,187.13 4,903,101.24 89.65 金
建
办
公
楼
临 自
港 有
智 资
能 在 金/
科 建 银
技 行
创 借
新 款
创
业
园
项
目
合 / / /
计
单位： 元 币种： 人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修改造费 11,328,231.37 265,660.79 2,485,324.69 9,108,567.47
周浦二期工程改造 851,684.80 296,629.67 555,055.13
绿化支出 4,806,738.83 310,112.22 4,496,626.61
零星工程改造支出 2,414,826.49 401,601.03 1,160,883.64 1,655,543.88
合计 19,401,481.49 667,261.82 4,252,950.22 15,815,793.09
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元 币种： 人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 619,951,238.64 138,260,650.52 643,195,495.82 143,888,910.71
内部交易未实现利润 25,313,746.33 3,797,061.95 47,053,737.04 7,058,060.55
可抵扣亏损 11,340,657.99 2,826,091.99 11,249,932.83 2,812,483.21
递延收益 10,691,220.60 1,969,685.16 11,437,619.94 2,147,212.48
公允价值变动损失 186,844.55 28,026.68
租赁负债 422,250,116.40 104,247,185.13 437,609,290.42 107,653,921.13
限制性股票股权激励 11,250,250.00 2,200,196.89
合计 1,100,797,229.96 253,300,871.64 1,150,732,920.60 263,588,614.76
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元 币种：人民币
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
债期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 98,401,904.03 154,898,967.61 96,175,956.05 167,412,658.71
递延所得税负债 98,401,904.03 2,465,234.98 96,175,956.05 12,735,806.28
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,118,937,239.44 14,365,044.01
可抵扣亏损 422,846,293.74 373,706,646.69
合计 1,541,783,533.18 388,071,690.70
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 422,846,293.74 373,706,646.69 /
单位： 元 币种： 人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 717,720,746.73 1,027,974,807.91
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
销售款 611,723,082.84 199,682,026.57
合计 611,723,082.84 199,682,026.57
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 464,268.00 1,810,257.94
增值税 11,123,541.56 8,278,016.18
城市维护建设税 18,882.94 28,862.28
教育费附加 20,615.92
代扣代缴个人所得税 533,079.00 783,058.23
土地使用税 211,085.80 211,085.80
房产税 847,305.71 779,036.03
印花税 12,625.58 496,781.91
合计 13,210,788.59 12,407,714.29
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 39,988,818.33 59,638,245.02
未终止确认的已背书商业承兑汇票 20,029,851.03 65,076,514.79
合计 60,018,669.36 124,714,759.81
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 -317,006,949.11 339,272,383.61
调整期初未分配利润合计数（调增 ，调减－）
调整后期初未分配利润 -317,006,949.11 339,272,383.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -33,011,257.10 -656,279,332.72
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -350,018,206.21 -317,006,949.11
（1）营业收入和营业成本情况
单位： 元 币种： 人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 515,227,792.19 315,703,188.86 927,909,209.17 707,578,209.72
其他业务 26,514,317.61 30,659,118.78 3,069,281.71 781,437.65
合计 541,742,109.80 346,362,307.64 930,978,490.88 708,359,647.37
（2）营业收入、营业成本的分解信息
单位： 元 币种： 人民币
IDC 业务-分部 桩基及围护业务-分部 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品类型
IDC 业务 516,302,147.21 315,963,179.84 516,302,147.21 315,963,179.84
桩基及围护业务 25,439,962.59 30,399,127.80 25,439,962.59 30,399,127.80
按经营地区分类
华东区 218,563,932.94 95,519,032.27 25,439,962.59 30,399,127.80 244,003,895.53 125,918,160.07
华中区 20,357,570.01 17,532,019.01 20,357,570.01 17,532,019.01
西南区 12,856,853.85 10,936,445.36 12,856,853.85 10,936,445.36
华北区 160,916,583.22 115,979,165.24 160,916,583.22 115,979,165.24
华南区 75,282,717.67 57,158,336.94 75,282,717.67 57,158,336.94
西北区 23,884,877.48 15,187,004.95 23,884,877.48 15,187,004.95
东北区 4,439,612.04 3,651,176.07 4,439,612.04 3,651,176.07
按商品转让的时间分类
在某一时期确认 25,439,962.59 30,399,127.80 25,439,962.59 30,399,127.80
在某一时点确认 516,302,147.21 315,963,179.84 516,302,147.21 315,963,179.84
合计 516,302,147.21 315,963,179.84 25,439,962.59 30,399,127.80 541,742,109.80 346,362,307.64
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -1,705,544.09 1,930,213.40
应收账款坏账损失 -8,845,724.40 -9,422,915.06
其他应收款坏账损失 1,867,299.70 -3,657,065.69
合计 -8,683,968.79 -11,149,767.35
（1）所得税费用表
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,759,791.12 7,729,801.02
递延所得税费用 2,243,119.80 -613,695.59
合计 8,002,910.92 7,116,105.43
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元 币种： 人民币
项目 本期发生额
利润总额 -25,008,346.18
按法定/适用税率计算的所得税费用 -6,252,086.54
子公司适用不同税率的影响 -13,951,972.67
调整以前期间所得税的影响 -4,493,502.53
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,453,663.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 8,031,618.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 31,237,485.73
的影响
研发费用加计扣除 -8,022,295.45
所得税费用 8,002,910.92
七、2024 年第三季度报告财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 750,681,977.22 1,073,829,725.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,943,685.69 87,857,974.52
应收账款 1,426,973,579.16 1,867,971,667.35
应收款项融资 13,420,894.50 11,488,130.67
预付款项 98,985,891.52 90,626,266.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 80,562,359.18 87,600,979.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 957,468,098.00 431,124,505.15
其中：数据资源
合同资产 357,175,399.27 488,868,865.80
持有待售资产 7,117,569.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 287,102,740.95 235,210,339.07
流动资产合计 3,993,314,625.49 4,381,696,023.39
非流动资产：
发放**和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 884,480.49 1,092,469.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,254,601.39 11,254,601.39
投资性房地产 10,853,073.89 11,134,098.91
固定资产 1,031,898,084.88 983,823,075.46
在建工程 693,952,599.49 701,979,456.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 391,566,099.01 416,488,553.85
无形资产 97,084,477.61 99,545,709.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 348,383,761.27 348,383,761.27
长期待摊费用 14,492,666.36 19,401,481.49
递延所得税资产 154,245,350.48 167,412,658.71
其他非流动资产 526,216,541.85 177,020,470.66
非流动资产合计 3,280,831,736.72 2,937,536,337.39
资产总计 7,274,146,362.21 7,319,232,360.78
流动负债：
短期借款 768,522,388.05 874,070,235.34
向**银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 122,978,012.88 179,415,018.30
应付账款 652,580,559.42 1,027,974,807.91
预收款项
合同负债 401,937,531.21 199,682,026.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,758,649.68 37,540,266.19
应交税费 10,300,816.25 12,407,714.29
其他应付款 79,179,425.42 42,157,233.67
其中：应付利息 4,317,153.09 7,732,351.93
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,680,452.59 18,592,055.55
其他流动负债 373,558,402.02 124,714,759.81
流动负债合计 2,432,496,237.52 2,516,554,117.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 349,183,298.83 264,507,017.34
应付债券 1,105,159,259.37 1,062,469,528.81
其中：优先股
永续债
租赁负债 411,388,876.45 419,017,234.87
长期应付款 252,867,915.02 272,240,399.04
长期应付职工薪酬
预计负债 23,320,557.00
递延收益 10,318,020.93 11,437,619.94
递延所得税负债 1,712,547.56 12,735,806.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,153,950,475.16 2,042,407,606.28
负债合计 4,586,446,712.68 4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,430,651.00 450,758,107.00
其他权益工具 323,820,113.44 323,848,216.09
其中：优先股
永续债
资本公积 2,307,571,707.06 2,240,429,077.63
减：库存股 57,256,350.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,242,185.26 62,242,185.26
一般风险准备
未分配利润 -413,108,657.23 -317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
计
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
合并利润表
编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 828,416,732.63 1,312,462,885.23
其中：营业收入 828,416,732.63 1,312,462,885.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 971,737,586.49 1,348,621,558.66
其中：营业成本 558,147,163.16 998,008,077.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,732,470.42 6,298,720.49
销售费用 71,760,066.51 64,661,496.03
管理费用 180,881,576.71 111,211,916.17
研发费用 57,217,130.36 64,623,027.01
财务费用 95,999,179.33 103,818,321.34
其中：利息费用 104,492,353.50 112,694,710.65
利息收入 8,837,615.54 9,963,382.02
加：其他收益 5,822,787.24 24,193,876.01
投资收益（损失以“-”号填列） -78,357.48 205,995.38
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -92,165,793.67 776,765.64
加：营业外收入 735,139.55 982,276.83
减：营业外支出 3,118,279.08 2,764,522.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-94,548,933.20 -1,005,480.16
列）
减：所得税费用 1,552,774.92 4,909,846.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -96,101,708.12 -5,915,326.32
（一）按经营持续性分类
-96,101,708.12 -5,915,326.32
“-”号填列）
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
-96,101,708.12 -5,915,326.32
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -96,101,708.12 -5,915,326.32
（一）归属于母公司所有者的综合
-96,101,708.12 -5,915,326.32
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.21 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.21 -0.01
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
