关于上海医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海医药集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-61418888
附表 2
关于上海医药集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
上市公司 2024 年期 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海英达莱置 同一**控股公
其他应收款 - 492.71 - (492.71) - 租赁收入 经营性往来
大股东及其附属 业有限公司 司
企业 上海上实集团财 同一**控股公
货币资金 416,604.36 5,051,098.78 1,288.77 (4,991,887.33) 477,104.58 资金业务 经营性往来
务有限公司 司、联营企业
上药控股有限公 往来款 非经营性往
子公司 其他应收款 297,868.78 42,935.09 4,417.64 (34,561.25) 310,660.26
司 来
香港上联**有 往来款 非经营性往
子公司 其他应收款 6,590.38 144.00 - - 6,734.38
限公司 来
上海上药信谊药 往来款 非经营性往
子公司 其他应收款 123,765.29 1,260.53 - - 125,025.82
厂有限公司 来
上海雷允上药业 往来款 非经营性往
子公司 其他应收款 80,224.55 29,100.00 1,072.62 (19,375.96) 91,021.21
有限公司 来
北京科园信海医 往来款 非经营性往
子公司 其他应收款 50,045.84 - 875.06 (50,920.90) -
药经营有限公司 来
上药科园信海医 非经营性往
子公司 其他应收款 574,191.24 40,000.00 11,177.17 (131,795.39) 493,573.02 往来款
药有限公司 来
上海市药材有限 非经营性往
子公司 其他应收款 113,736.94 - 1,253.44 (41,562.04) 73,428.34 往来款
公司 来
上海实业医药科 非经营性往
技(集团) 有限公 子公司 其他应收款 46,955.45 1,002.62 3,641.05 - 51,599.12 往来款 来
司
上市公司的子公
上海上药新亚药 非经营性往
司及其附属企业 子公司 其他应收款 1.48 - 137.15 (134.63) 4.00 往来款
业有限公司 来
上海上药雷允上 非经营性往
子公司 其他应收款 16,368.26 - 488.28 (11,770.51) 5,086.03 往来款
医药有限公司 来
上海交联**研 非经营性往
子公司 其他应收款 34,111.57 10,750.00 - - 44,861.57 往来款
发有限公司 来
上海医药集团(本 非经营性往
溪)北方药业有限 子公司 其他应收款 77,097.31 9,894.00 - - 86,991.31 往来款 来
公司
上海三维生物技 非经营性往
子公司 其他应收款 79,599.66 3,093.66 - - 82,693.32 往来款
术有限公司 来
上海医药集团生 非经营性往
物**技术有限 子公司 其他应收款 21,883.28 9,175.00 - (0.80) 31,057.48 往来款 来
公司
上海中西三维药 非经营性往
子公司 其他应收款 14,000.00 - - - 14,000.00 往来款
业有限公司 来
上海上药**生 非经营性往
子公司 其他应收款 8,044.70 6,308.33 - - 14,353.03 往来款
化药业有限公司 来
上海中华药业有 非经营性往
子公司 其他应收款 0.97 - 21.38 (21.55) 0.80 往来款
限公司 来
上海医药(香港) 非经营性往
子公司 其他应收款 1,412.68 30.87 - - 1,443.55 往来款
投资有限公司 来
上海海昌医用塑 非经营性往
子公司 其他应收款 3,029.33 63.08 150.30 (150.88) 3,091.83 往来款
胶有限公司 来
科园信海(北京) 非经营性往
医疗用品贸易有 子公司 其他应收款 70,057.39 50,000.00 1,100.00 (121,157.39) - 往来款 来
限公司
上海医药教育培 非经营性往
子公司 其他应收款 642.00 - - - 642.00 往来款
训有限公司 来
上海上药睿尔药 非经营性往
子公司 其他应收款 9,620.03 5,947.05 - - 15,567.08 往来款
品有限公司 来
上海上药生物医 非经营性往
子公司 其他应收款 - 1,167.80 - (5.94) 1,161.86 往来款
药有限公司 来
上海医药集团青 非经营性往
岛国风药业股份 子公司 其他应收款 1,046.00 - - - 1,046.00 往来款 来
有限公司
上海医疗器械进 非经营性往
子公司 其他应收款 1,190.00 880.00 - - 2,070.00 往来款
出口有限公司 来
上药康丽(常州) 非经营性往
子公司 其他应收款 5,320.00 - - - 5,320.00 往来款
药业有限公司 来
上海上药创新医 非经营性往
子公司 其他应收款 2,270.15 4,870.00 - - 7,140.15 往来款
药技术有限公司 来
关联自然人 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
上海华仁医药有 非经营性往
联营企业 其他应收款 546.52 - - (5.86) 540.66 往来款
限公司 来
其他关联方及其
上海上药康希诺
附属企业 非经营性往
生物制药有限公 联营企业 其他应收款 2,988.33 581.22 - - 3,569.55 往来款
来
司
总计 / / / 2,059,212.49 5,268,794.74 25,622.86 (5,403,843.14) 1,949,786.95 / /
