股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-022
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于“海环转债”到期兑付结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 到期兑付数量：2,691,180张
? 到期兑付总金额：290,647,440元
? 兑付资金发放日：2025年4月2日
? 可转债摘牌日：2025年4月2日
一、 可转债基本情况
经**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）《关于
核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可�z2018�{2095 号）核准，公司于 2019 年 4 月 2 日公
开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海环转债”），
发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 4.6 亿元，期限 6 年。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同意，公司 4.6
亿元可转换公司债券将于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。
公司于 2025 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露了
《关于“海
环 转 债 ”到 期兑付 暨 摘 牌的 **次 提 示 性公 告》 （ 公 告 编号 ：
于“海环转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：
告》（公告编号：2025-014）及《关于“海环转债”到期兑付暨摘牌
的公告》（公告编号：2025-018），相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2025 年 4 月 1 日
（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 4 月 1 日上海
证券交易所收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海环转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：108 元人民币/张（含**一期利息，含
税）
（四）兑付资金发放日：2025 年 4 月 2 日
二、 可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）转股情况
公司本次公开发行的“海环转债”转股期为 2019 年 4 月 2 日～
截止 2025 年 4 月 1 日，累计有人民币 190,882,000
元“海环转债” 转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为
未转股的“海环转债”金额为人民币 269,118,000 元，占“海环转债”
发行总量的 58.5039%。
（二）股本变动情况
自“海环转债”进入转股期以来，公司已按照规定在每一季度结
束后及时披露因“海环转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
金额人民币 189,349,000 元，因转股形成的股份数量为 35,725,282
股。截止 2025 年 4 月 1 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 本次 变动后
股份类别
（2024 年 12 月 31 日） 可转债转股 （2025 年 4 月 1 日）
有限售条件流通股 0 0 0
**售条件流通股 534,358,757 35,725,282 570,084,039
总股本 534,358,757 35,725,282 570,084,039
在此期间，受公司可转换公司债券转股影响，公司控股股东福州
水务集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由 51.61%被
动稀释至 48.38%。
（三）停止交易及转股
“海环转债”于 2025 年 3 月 28 日开始停止交易，2025 年 3 月
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“海环转债”到期兑付情况如
下：
（五）对公司的影响
公司本次到期兑付“海环转债”面值总额为人民币 269,118,000
元，占“海环转债”发行总量的 58.5039%，未对公司资金使用造成
影响。
股本增加 35,925,624 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总
股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
