中信证券股份有限公司
关于金陵药业股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业
股份有限公司（以下简称“金陵药业”、
“上市公司”或“公司”）2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――
主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。本次发行涉及相关费用为
年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 5,999,999.98 元（含税）后的
金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具天衡验字（2024）00021 号《金陵药业股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销
费外的发行费用）
减：支付的发行费用（募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金金额）
加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项
税额
实际募集资金净额 742,632,289.33
项目 金额（元）
减：募集项目使用金额 10,773,989.90
加：募集资金利息收入减除手续费 6,379,800.69
减：使用部分闲置募投资金现金管理 550,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 188,238,100.12
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据**证监会《上市公司
监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市
公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第
八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天
颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股
份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监
管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2024
年 12 月 31 日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行
义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额情
况如下：
开户行 银行账号 账户类别 金额（元）
**建设银行股份有限公司南京
新街口支行
南京银行股份有限公司南京紫东
支行
招商银行股份有限公司南京分行
营业部
合计 188,238,100.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金人民币 1,707,331.41 元。该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会
第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2024 年 4 月
会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金和人民币 55,000
万元自有资金进行现金管理，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司在有效期限内，使用闲置募集资金购买的现金管理产品情况如下：
产品类 购买金额（万 预期年化收 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 元） 益率 赎回
招商银行智汇系列看跌 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 4
两层区间 12 天结构性存 动收益 7,000.00 2024 年 4 月 30 日 1.55%-3.2% 是
限公司 公司南京分行 月 18 日
款 型
池州东升药业有 招商银行股份有限 500（含 10 万 2024 年 4 央行协定存
协定存款（活期存款） 保本型 2024 年 6 月 3 日 是
限公司 公司南京分行 元备付金） 月 17 日 款牌价利率
招商银行智汇系列看跌 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 5
两层区间 25 天结构性存 动收益 7,000.00 2024 年 5 月 31 日 1.56%-3.2% 是
限公司 公司南京分行 月6日
款 型
招商银行智汇系列看跌 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 6
两层区间 25 天结构性存 动收益 7,500.00 2024 年 6 月 28 日 1.65%-2.2% 是
限公司 公司南京分行 月3日
款 型
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 4
定期存款 保本型 2,500.00 2025 年 4 月 17 日 1.95% 否
限公司 公司南京分行 月 17 日
池州东升药业有 招商银行股份有限 招商银行单位大额存单 固定利 2024 年 6 票面期限 2 年（2025
限公司 公司南京分行 2024 年第 952 期 率型 月 28 日 年 6 月 28 日前转让）
池州东升药业有 招商银行股份有限 招商银行单位大额存单 固定利 2024 年 6 票面期限 2 年（2025
限公司 公司南京分行 2024 年第 952 期 率型 月 28 日 年 6 月 28 日前转让）
招商银行智汇系列看跌 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 7 1.65%或
两层区间 99 天结构性存 动收益 5,000.00 2024 年 10 月 8 日 是
限公司 公司南京分行 月1日 2.30%
款 型
招商银行点金系列看涨 保本浮
池州东升药业有 招商银行股份有限 2024 年 10 1.55%或
两层区间 83 天结构性存 动收益 4,400.00 2024 年 12 月 31 日 是
限公司 公司南京分行 月9日 2.15%
款 型
产品类 购买金额（万 预期年化收 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 元） 益率 赎回
**建设银行股份 **建设银行江苏省分 保本浮
金陵药业股份有 2024 年 4
有限公司南京新街 行单位人民币定制型结 动收益 4,000.00 2024 年 10 月 24 日 1.25%-3.0% 是
限公司 月 24 日
口支行 构性存款 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 5 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 14,000.00 2024 年 6 月 26 日 是
公司南京紫东支行 第 21 期 81 号 33 天 月 24 日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 5 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 7 月 1 日 是
公司南京紫东支行 第 22 期 74 号 33 天 月 29 日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 6 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 7 月 8 日 是
公司南京紫东支行 第 23 期 67 号 33 天 月5日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 6 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 14,000.00 2024 年 7 月 30 日 是
公司南京紫东支行 第 26 期 77 号 33 天 月 27 日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 7 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 8 月 5 日 是
公司南京紫东支行 第 27 期 68 号 34 天 月2日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 7 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 8 月 12 日 是
公司南京紫东支行 第 28 期 68 号 34 天 月9日 3.00%
公司 型
合肥金陵天颐智
南京银行股份有限 单位大额存单 2024 年第 2024 年 5
慧养老服务有限 保本型 14,000.00 2025 年 5 月 23 日 2% 否
公司南京紫东支行 79 期 1 年 月 23 日
公司
产品类 购买金额（万 预期年化收 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 元） 益率 赎回
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 7 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 14,000.00 2024 年 9 月 3 日 是
公司南京紫东支行 第 31 期 78 号 34 天 月 31 日 2.90%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 8 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 9 月 9 日 是
公司南京紫东支行 第 32 期 60 号 34 天 月6日 2.85%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 8 1.55%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 9 月 18 日 是
公司南京紫东支行 第 33 期 73 号 36 天 月 13 日 2.85%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 9 1.50%或
慧养老服务有限 动收益 14,000.00 2024 年 12 月 6 日 是
公司南京紫东支行 第 36 期 61 号 93 天 月4日 2.80%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 9 1.50%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 12 月 12 日 是
公司南京紫东支行 第 37 期 66 号 93 天 月 10 日 2.80%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 9 1.50%或
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2024 年 12 月 23 日 是
公司南京紫东支行 第 38 期 59 号 95 天 月 19 日 2.80%
公司 型
合肥金陵天颐智 保本浮 1.40%或
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 10
慧养老服务有限 动收益 4,600.00 2024 年 12 月 30 日 2.00%或 是
公司南京紫东支行 第 44 期 66 号 62 天 月 29 日
公司 型 2.30%
合肥金陵天颐智 保本浮
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 12 1.25%或
慧养老服务有限 动收益 14,000.00 2025 年 3 月 10 日 是
公司南京紫东支行 第 50 期 68 号 91 天 月9日 2.40%
公司 型
产品类 购买金额（万 预期年化收 是否
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日/赎回日
型 元） 益率 赎回
合肥金陵天颐智 保本浮 1.25%或
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 12
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2025 年 3 月 14 日 2.20%或 是
公司南京紫东支行 第 50 期 81 号 91 天 月 13 日
公司 型 2.40%
合肥金陵天颐智 保本浮 1.25%或
南京银行股份有限 单位结构性存款 2024 年 2024 年 12
慧养老服务有限 动收益 11,000.00 2025 年 3 月 24 日 2.20%或 是
公司南京紫东支行 第 52 期 55 号 90 天 月 24 日
公司 型 2.40%
节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在
股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 738,238,100.12 元（含存款利息），
其中募集资金专户活期存款 188,238,100.12 元，闲置募集资金进行现金管理尚未
赎回 550,000,000.00 元。
募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
变更募集资金投资项目情况表
不适用。
未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，
募集资金的使用及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师已出具《关于金陵药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的鉴证报告》。会计师认为，金陵药业 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照**证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主
板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――
公告格式》的相关规定编制，如实反映了金陵药业 2024 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐人主要核查工作及核查意见
在 2024 年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多
种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：获取公司募集资金存放银行对账单、查阅募集资金使用原始
凭证、查阅中介机构相关报告、查阅募集资金使用情况的相关公告及支持文件、
项目进展情况等资料。
经核查，保荐人认为：金陵药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：金陵药业股份有限公司 2024 年度
单位： 万元
本年度投入募集
募集资金总额 75,000.00 1,077.40
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 1,077.40
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资进 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 调整后投资 本年度投 预定可使 性是否发
目（含部分变 募集资金承诺投资总额 计投入金额 度（%） 实现的 到预计
金投向 总额(1) 入金额 用状态日 生重大变
更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
期 化
承诺投资项目
否 60,000 60,000 8.85 8.85 0.01% - 不适用 否
老项目 月 25 日
药中间体共性生产平台 否 10,000 10,000 18.40 18.40 0.18% - 不适用 否
月 25 日
建设项目
承诺投资项目小计 74,263.23 74,263.23 1077.40 1077.40 -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计
“合肥金陵天颐智慧养老项目”处于项目前期准备阶段，“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”处于工程规划及论证阶段，公司将根
收益的情况和原因（分具
据项目实施进度计划，合理安排募集资金投入。
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
参照本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
参照本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”下的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金使用效率，在股东大会批准的额度和期限范围内，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
途及去向
募集资金使用及披露中
报告期内公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金的使用及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2024 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
屠晶晶 王昭辉
中信证券股份有限公司
年 月 日
