关于北京京城机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京京城机电股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于北京京城机电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年 往来累计 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
江苏天海特种 子公司联营企 其他应收 非经营性
装备有限公司 业 款 往来
其他关联方及其
湖北经远西海
附属企业 子公司联营企 其他应收 非经营性
汽车工业有限 88.37 88.37 代垫款
业 款 往来
公司
总计 / / / 5.18 125.43 34.92 95.69 / /
