中信建投证券股份有限公司
关于北京京城机电股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、
“独立财务顾问”、
“保荐机构”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市
公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重
组项目”）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称“非公开项目”）的保荐
机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规的有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专
项核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经**证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》 ，京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开
（证监许可20192551 号）
发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各
项 发 行 费 用 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 7,524,599.36 元 ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2020 年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”号《验资报告》。
（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
经**证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向
李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可2022586 号）核准，
京城股份向不超过 35 名特定对象非公开发行人民币普通股 10,784,674 股，每股
发行价为 14.74 元，募集资金总额为人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承销费
用（不含税）人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJ**31027”号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集
资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，对募集资金的存放、使用、监
督等进行了规定。
任公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
因保荐机构发生变更，2023 年 4 月 20 日，公司及子公司北京天海工业有限
公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行重新签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，京城股份募集资金具体存放情况如下：
对应账户信息
募投项目 实施主体 截至 2024 年
初始余额 开户时
开户银行 12 月 31 日账 账户号
（元） 间
户余额（元）
四型瓶智能化 子公司北京 华夏银行
数控生产线建 天海工业有 北京光华 52,000,000.00 0.00 10262000000869946
设项目 限公司 路支行
子公司北京 华夏银行
氢能产品研发 2020 年
天海工业有 北京光华 27,285,000.00 12,232,053.05 10262000000869924
项目 7月
限公司 路支行
偿还京城机电 子公司北京 华夏银行
和金融机构债 天海工业有 北京光华 128,020,400.64 0.00 10262000000869935
务 限公司 路支行
合计 207,305,400.64 12,232,053.05
对应账户信息
实施主 截至 2024 年
募投项目 初始余额 开户时
体 开户银行 12 月 31 日账 账户号
（元） 间
户余额（元）
支付收购标的资产的
华夏银行
交易现金对价、税费 2022 年
本公司 北京光华 153,305,717.40 22,921,334.92 10262000000953077
及中介机构费、补充 8月
支行
流动资金等
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金项目进展及实际使用情况如下：
非公开项目募集资金使用情况对照表
募集资金总额（元） 207,305,400.64 本年度投入募集资金总额（元） 1,303,469.41
变更用途的募集资金总额（元） 0.00
已累计投入募集资金总额（元） 195,336,611.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
目，含部 募集资金承诺 调整后 末承诺 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现的 达到 性是否发
承诺投资项目
分变更 投资总额 投资总额 投入金 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 效益 预计 生重大变
（如有） 额(1) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
不适用 52,000,000.00 52,000,000.00 不适用 0.00 52,000,000.00 不适用 100.00 109,603,388.24 是 否
线建设项目 30
不适用 128,020,400.64 128,020,400.64 不适用 0.00 128,020,400.64 不适用 100.00 不适用 不适用 否
构债务 用
不适
用
合计 ― 207,305,400.64 207,305,400.64 ― 1,303,469.41 195,336,611.77 ― ― ― ― ― ―
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 决定使用非公开发行股份募集资金人民币 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会
以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况 本年度不存在用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况。
截至2024 年12 月31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已**使用完毕，且对应账户已于2022
募集资金结余的金额及形成原因
年10 月17 日销户，账户余额20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行10262000000869924 募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
重组项目募集资金使用情况对照表
募集资金总额（元） 153,305,717.40 本年度投入募集资金总额（元） 0.00
变更用途的募集资金总额（元） 0.00
已累计投入募集资金总额（元） 130,584,044.43
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否 项目可行
截至期末
目，含部 募集资金承诺 调整后 本年度 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投入
分变更 投资总额 投资总额 投入金额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 的效益 预计 生重大变
金额(1)
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 化
不适用 35,871,833.00 35,871,833.00 不适用 0.00 33,150,160.03 不适用 92.41 不适用 不适用 否
支付税费及中介机构费用 用
不适用 30,000,000.00 30,000,000.00 不适用 0.00 30,000,000.00 不适用 100.00 不适用 不适用 否
动资金 用
合计 ― 153,305,717.40 153,305,717.40 ― 0.00 130,584,044.43 ― ― ― ― ― ―
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况 本年度不存在用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况。
截至2024 年12 月31 日，募集资金未使用完毕的原因系：1）尚未支付中介服务费等款项及补充流动资金；2）根据本公司与标的公司之股东签署的
募集资金结余的金额及形成原因
《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，尚有20,000,000.00 元现金对价尚未到付款期。
募集资金其他使用情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规
情形。
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况出具了《北京京城机电股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》
（大信专审字2025第 1-00384 号），认为：
“贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所
有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。”
七、独立财务顾问及保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
京城股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公**》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市
《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
规则》
等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
保荐代表人：
卢星宇 贺立��
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
独立财务顾问主办人：
贺承达 侯 顺
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
