浙江信凯科技集团股份有限公司
关于募集资金具体运用情况说明
一、研发**及总部建设项目
（一）项目概述
本项目拟新建集研发、办公于一体的研发**及总部，其中研发**将承载
公司着色剂相关产品的研发和技术创新功能。项目规划建设期为 2 年，公司将于
建设期内完成研发**及总部大楼的前期规划、设计、项目建设、设备购置及安
装、人员招聘等工作。
（二）项目实施的必要性
随着**有机颜料行业的迅速发展，我国成为世界上最重要的有机颜料生产
国和出口国。近年来，我国有机颜料行业进入产业升级期，行业整体技术水平正
不断攀升。一方面，我国政府和行业协会都在强调“绿色发展”理念，逐步规范
了行业内企业安全环保措施，提高了行业整体集中度；另一方面，有机颜料的应
用领域也在不断拓宽，除传统的油墨、涂料、塑料行业外，在高铁、航空等高性
能要求领域，有机颜料也扮演着重要角色。然而对比于**行业水平，我国有机
颜料行业无论是技术水平或是整体的产品结构仍存在**差距，我国有机颜料企
业仍需在技术研发和产品应用等方面加大投入。
研发和技术实力是公司赖以生存的立身之本，也是公司在行业发展中取得优
势的关键。为保持公司自主创新方面的核心竞争力，维系公司产品的持续优势，
公司有必要对本领域的关键技术进行深度剖析和持续开发，以提升有机颜料产品
应用方面各项性能，从而夯实公司的技术研发及应用基础，使公司能够适应行业
的激烈竞争环境，实现公司技术水平的**升级。
随着时代的发展和技术的进步，人类对高品质生活的追求，激发了市场对各
类产品的更高质量和性能要求，也推动了着色剂行业对于高品质颜料的需求。着
色剂在不同应用领域和应用场景，对性能的关注点都有所不同。用于油墨的有机
颜料关注着色力、色密度、光泽、分散性等应用性能；用于涂料则关注耐晒度、
耐候牢度、耐热性等性能。因此，满足不同客户在不同应用领域的性能要求，公
司必须完善自我研发体系，扩大应用性能检测能力，持续开发新产品和优化生产
工艺。以此覆盖市场绝大部分着色剂产品的性能要求和需求，提升公司研发创新
能力，为公司保持相对**优势和持续开发客户提供助力。
而公司现有的研发场地、设备条件、实验环境和人才储备等研发资源难以满
足公司进一步扩大研发能力的需求。对此，公司亟需搭建高标准的研发平台，配
置先进的研发设备、实验仪器和引进高端专业人才，以此提高公司研发创新能力
并完善公司研发体系。
人才在各行各业都属于核心财富，高端技术人才的缺乏更是会对公司的技术
发展产生瓶颈。公**期以来重视研发体系的建设，对人才的引进和培养也是公
**期关注的**。公司所属行业受到其他化工类行业对人才的引流影响，例如
化学药行业其高薪和高成长性的特点，对有机颜料行业的人才吸纳产生了**的
阻力。另外，行业内化学类专业人才，也主要聚集在具有强大技术实力的**品
牌企业中。究其原因，更好的研发设备仪器、研发实验环境及丰厚的薪酬待遇都
是留住人才的主要原因。
因此，公司希望通过本项目的建设，建立和完善公司研发体系，为研发人员
提供先进的实验设备仪器和丰富的研发资源，搭建高标准的实验环境，为吸引人
才和留住人才作出努力。从而增强公司研发实力，保障公司研发动力。
公司近年来规模逐步壮大，报告期内营业收入稳步增长。随着公司业务量的
增多，公司各部门都对人员扩充产生了新的需求。人员的扩充不仅需要新的办公
场地，也需要建立相关配套设施。例如，会议室，会客室，员工休闲区以及停车
场地等。此外，公司研发**将新设立四个研发部门和相关配套部门，实验室将
配备先进设备仪器，搭建新高标准的实验平台和研发环境，对场地面积的需求和
场地环境的要求明显增加。
因此，为保障公司未来发展顺畅，以及解决规模壮大所带来的人员和场地扩
充需求，公司将通过建设新研发**及总部大楼的方式，以满足公**远发展规
划和未来研发部门需求。
（三）项目实施的可行性
制造业存在大而不强、自主创新能力弱、等问题，这些问题都是我国有机颜
料甚至着色剂行业和企业所需面对的问题。近年来，政府多次出台了行业相关的
鼓励性政策给予有机颜料行业支持。《产业技术创新能力发展规划（2016-2020
年）》《****支持的高新技术领域》《石油和化学工业“十三五”发展指南》
和《染颜料行业“十三五”发展规划》等均将有机颜料列为鼓励类或**发展的
产品。本项目拟实现有机颜料新生产技术的开发和应用，符合各项政策的支持，
项目建设符合**相关产业政策及发展规划。
公司自成立以来，一直致力于有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，
经过二十多年的发展，公司培养了一批高素质的研发人才，拥有一支从业时间长、
经验丰富的核心研发团队，为公司把握市场动态、推陈出新，提供了良好的发展
基础。研发团队多年来在有机颜料领域的研发、工艺、应用检测等方面积累了丰
富经验，公司参与 29 项**标准和行业标准的制定，包括**标准 1 项、行业
标准 17 项、团体标准 11 项，其中 7 项为**作者。让公司对行业态势及发展趋
势有了更为深刻的理解，对产品技术条件、工艺方法等有着精准把握。公司拥有
在产品设计中加以落地的能力，可针对不同应用场景、不同性能需求定制各类新
型、高性能产品。
此外，公司在坚持自主创新的同时，积极走产学研相结合的道路，通过与浙
江科技学院等高校合作以提高公司研发水平，积极把先进科技成果转化为生产力。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司共取得 10 项发明专利、39 项实用新型专
利。另外，公司及子公司获得了 “浙江省级高新技术企业研究开发**”、“杭州
市企业高新技术研发**”等证书。公司出色的研发能力和深厚的技术储备将保
障公司高质**地完成新项目并顺利实施。
公司建立了较为完善的全球化销售和服务网络，公司在荷兰、土耳其、美国、
加拿大、澳大利亚、印度设立了子公司，公司业务遍及全球 70 多个**和地区。
公司连续多年位居**有机颜料出口行业**名，公司主要客户为 DIC 株式会
社、富林特集团、盛威科集团、宣伟集团、艾仕得集团等**知名企业，客户资
源较为优质。公司注重通过持续的应用型研发和产品迭代深化与客户的合作，经
过长期的业务合作，公司与**外**客户建立了稳定的合作关系。这种合作不
仅在**程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了**外市场的认可，也
为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。
庞大的客户群体和复杂多变的应用场景，为公司创造了极大的研发需求，也
带动了着色剂的应用性能检测需求。公司研发**能够密切把握客户需求和市场
变动，为研发部门提供大量市场和客户反馈信息，为研发人员对工艺优化和开发
性能更优的着色剂提供帮助。具有高性能和竞争力的着色剂能够为公司持续创造
收益，并且形成以庞大的反馈信息、提升公司研发能力和满足客户需求为主的正
向循环。
（四）项目投资概算
本项目总投资 16,462.52 万元，建设期 24 个月，项目投资具体情况如下表所
示：
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
合计 16,462.52 100.00
（五）项目投资效益情况
本项目为公司通过建立专业化的研发**及总部并引进配套设备，项目不直
接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整
体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司技术体系升级，创造新的利润增
长点，提高公司的整体核心竞争力。
此外，本项目稳定运营后年新增折旧摊销合计 1,084.10 万元。根据公司过往
盈利水平分析及未来业务增长情况预测，本项目实施产生折旧摊销费用对公司盈
利水平影响相对较小。
（六）项目实施地及实施进度
公司募投项目实施土地，已全额支付保证金并摘牌，已签订国有土地使用权
出让合同。
本项目建设期拟定为 2 年，具体进度如下：
T1 T2
建设阶段
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目立项、编辑可研报告及审批
规划设计
设备考察、商务谈判及购置
建筑施工
设备安装调试
人员招聘及培训
课题研发
（七）项目的环保问题及采取的措施
本项目建成后，产生的主要污染物为废气、废水、固体废物和噪声等。对于
这些污染物主要采取下述防治方案：
主要为实验及性能测试过程中产生的废气和粉尘，项目设备购置有配备废气
处理设施。在小试工位、测试工位、小试车间以及测试车间内安装集风装置，对
产生的废气进行收集，并设置排气筒排放。
主要为实验室废水及员工生活产生的生活污水，项目设备购置清单中包括了
废水处理设施。废水经生化处理后，与生活废水一道纳入市政污水管网，送杭州
余杭污水处理厂处理。
主要为实验室废物（如不合格的样品，小试、测试等残留物、费手套和抹布
等）、过期化学药剂、化学药剂包装材料、实验室废水处理产生污泥等。对实验
室废物和化学药剂包装废料等固体废物，委托有资质单位进行处理。
主要为样品性能测试设备运行产生的噪声以及集风系统产生的噪声。
二、偿还银行**项目
根据公司的实际运营情况，结合未来的战略发展及资本结构规划，公司计划
使用募集资金 10,000 万元用于偿还银行借款。募集资金偿还银行借款以改善公
司资本结构、**财务风险、减少利息支出和提高公司盈利水平。
目前，公司现有融资渠道相对单一，主要依靠股东投入、自身积累及银行借
款补充流动资金，满足业务经营资金需求。与同行业可比上市公司相比，公司的
资产负债率较高，偿债能力较弱。
报告期各期末，公司资产负债率（合并）与同行业公司比较如下：
公司名称 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
百合花 28.12% 28.98% 31.90% 34.69%
七彩化学 49.08% 48.72% 43.56% 31.08%
双乐股份 12.16% 15.30% 19.64% 18.17%
联合化学 14.77% 15.13% 14.78% 30.09%
平均 26.03% 27.03% 27.47% 28.51%
发行人 59.04% 53.61% 52.88% 61.67%
报告期各期末，公司银行借款金额如下表所示：
项目 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
短期借款（万元） 7,998.11 4,215.94 7,727.82 4,328.62
长期借款（万元） 13,233.27 10,060.66 3,893.54 3,406.98
一年内到期的非流动负债
（万元）
合计（万元） 23,706.14 14,476.60 11,621.36 9,457.04
公司基于经营需要向银行借款，借款利率及到期日根据银行合同具体约定，
已在招股意向书正文部分“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、偿
债能力、流动性与持续经营能力”之“（一）主要负债构成及分析”之“2、主
要负债分析”披露。
报告期各期末，公司资产负债率均高于同行业上市公司的平均水平。本次发
行上市后，公司使用募集资金偿还银行借款，减少银行借款比例，**公司资产
负债率，能够有效地改善公司资本结构，增强公司资金实力，减轻公司还款压力，
**公司财务风险，为企业后续发展提供**的资金保障，有助于企业长期健康
发展。
（以下无正文）
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