海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州
永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转
换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**1号――持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》等有关规定，
对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张面
值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、律师
费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。上述募
集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资
金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》
（天健验〔2022〕410号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设
项目”、“补充流动资金项目”。
截至2025年2月27日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金
额及存储情况如下：
单位：元
募集资金余额
募集资金专户开户行 账号 募投项目名称
（含利息）
联合银行古荡支行 201000313664316 81,998,080.38 液态智能包装生产线建设项目
**建设银行浙江省分行 33050112486900000138 2,876,788.47 液态智能包装生产线建设项目
**农业银行股份有限公
司杭州浙大支行
合 计 87,849,083.12 -
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“液态智能包装生产
线建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金使用，期限为自
公司董事会审议批准之日起的12个月内。公司实际使用闲置募集资金临时补充流
动资金的金额为15,000万元。截至2025年2月24日，公司已将上述用于临时补充
流动资金的募集资金15,000万元**归还至公司的募集资金专用账户，具体内容
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，**公司财务费用，在保证本次募投项目建设
和运营资金需求的前提下，公司拟使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募
集资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之
日起不超过12个月。
本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为，将**于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直
接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债
券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资
金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资
金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月。
本次临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号
――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及公司《募
集资金管理制度》的规定。
六、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的监事会意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营
的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，**公司财务成本，不损害公司
及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万
元，使用期限12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要
的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的
生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到
期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**1
号――持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资
金补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
