中信证券股份有限公司
关于悦康药业集团股份有限公司
取消使用剩余超募资金**补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为悦康药业集
团股份有限公司（以下简称“悦康药业”“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引**号――规范运作》等有关规定，对公司取消使用剩余超募资金**
补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据**证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药业集团
股份有限公司**公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准
向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资
金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
**到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了
《验资报告》（容诚验字2020230Z0290 号）。募集资金到账后，已**存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金三方监管协议。
具体情况详见公司 2020 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《悦康药业集团股份有限公司**公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《悦康药业集团股份有限公司**公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：人民币万元
编 预计募集资金
项目名称 投资总额
号 投入金额
FDA标准固体口服片剂生产车
间建设项目
固体制剂和小
颗粒剂智能化生产线建设项目 3,500.00 3,500.00
容量水针制剂
高端生产线建 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价
设项目 研究及胶囊剂生产线建设项目
小容量注射剂智能化生产线建
设项目
小计 27,500.00 26,500.00
合计 151,500.00 150,500.00
注：1、本次募集资金净额为 201,751.55 万元，其中超额募集资金金额为 51,251.55 万元。2、截至
（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-005）。
三、使用剩余超募资金**补充流动资金的基本情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五
次会议、于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年**次临时股东大会，审议通过了《关于使
用剩余超募资金**补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币
久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 7.50%。
同时，公司承诺本次使用剩余超募资金**补充流动资金仅在与主营业务相关的
生产经营中使用；每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次超
募资金**补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资
金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用剩余超募资金**补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-057）。
截至本公告披露日，公司尚未使用该剩余超募资金进行**补充流动资金，上述
超募资金仍在募集资金专户中，未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为他人
提供财务资助。
四、取消使用剩余超募资金**补充流动资金事项的基本情况
根据公司**的战略安排及公司当前的资金使用情况，经审慎决策后拟取消使用
剩余超募资金**补充流动资金事项，同时终止公司因使用超募资金**补充流动资
金所作出的相关承诺。截至本公告披露日，公司尚未使用该剩余超募资金进行**补
充流动资金，上述超募资金仍在募集资金专户中，未进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为他人提供财务资助。
本次取消使用剩余超募资金**补充流动资金事项，不影响公司募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取
消使用剩余超募资金**补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年**次临时股东大会审议通过
的使用剩余超募资金**补充流动资金事项，同时终止公司因使用超募资金**补充
流动资金所作出的相关承诺。本次取消使用剩余超募资金**补充流动资金的事项尚
需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取
消使用剩余超募资金**补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年**次临时股东大会审议通过
的使用剩余超募资金**补充流动资金事项，同时终止公司因使用超募资金**补充
流动资金所作出的相关承诺。
公司监事会认为：公司本次取消使用剩余超募资金**补充流动资金事项，不会
对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号――
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上，监事会同意公司取消使用剩余超募资金**补充流动资金的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次取消使用剩余超募资金**补充流动
资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股
东大会审议。公司本次取消使用剩余超募资金**补充流动资金事项，未对公司流动
资金及募集资金使用产生不利影响， 符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》的有关规定，不存
在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次取消使用剩余超募资金**补充流动资金的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司取
消使用剩余超募资金**补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪立斌 王天祺
中信证券股份有限公司
年 月 日
