证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-016
中科星图股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据**证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7号》的相
关规定，中科星图股份有限公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并
经**证券监督管理委员会证监许可20201131号文《关于同意中科星图股份有
限公司**公开发行股票注册的批复》，同意本公司**公开发行股票的注册申
请。本次公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，每股面值人民币1.00元，每
股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，
扣除与发行有关的费用人民币90,865,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民
币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字2020第ZG11671号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份 华夏银行股份有限公司 于 2023 年 9 月
有限公司 北京新发地支行 22 日注销
中科星图股份 北京银行股份有限公司 于 2022 年 11 月 空天遥感数据 AI 实时处理
有限公司 中关村海淀园支行 22 日注销 与分析系统项目
中科星图股份 兴业银行股份有限公司 于 2022 年 11 月 基于 GEOVIS 数字地球的
有限公司 北京海淀支行 15 日注销 PIM 应用项目
中科星图空间 **银行西安长安区富 于 2022 年 11 月 基于 GEOVIS 数字地球的
技术有限公司 力城支行 28 日注销 PIM 应用项目
中科星图股份 交通银行股份有限公司 于 2022 年 07 月
有限公司 北京慧忠北里支行 06 日注销
中科星图股份 招商银行股份有限公司 于 2020 年 11 月
有限公司 北京亚运村支行 26 日注销
中科星图股份
中信银行北京顺义支行 8110701013401928032 100,684,014.83 46,489,743.98 活期存款 超募
有限公司
合计： 800,684,014.83 46,489,743.98
根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议,并
经**证券监督管理委员会许可2022976号文《关于同意中科星图股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08
万股，发行价格为每股61.36 元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民
币1,532,764,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募资资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字2022 第 ZG12233号）。
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份有限公 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图股份有限公 徽商银行自贸区合 于 2023 年 07 月
司 肥片区支行 03 日注销
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 520792921061000011 160,000,000.00 大额存单 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
中科星图数字地球合 徽商银行自贸区合 GEOVIS Online 在线数字
肥有限公司 肥片区支行 地球建设项目
合计： 1,536,320,742.88 464,675,122.31
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日止，公司前次募集资金已使用人民币756,933,658.84元，
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 800,684,014.83
减：募投项目支出 756,933,658.84
其中：以前年度募投项目支出 756,933,658.84
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 24,403,144.51
其中：以前年度金额 23,065,413.67
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 21,570,267.73
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额 46,489,743.98
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
说明：
（1）销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项
目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于
补充公司流动资金。
（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元中4,298,822.43元为北京银行中关村海淀
园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并
将节余资金用于**性补充公司流动资金；3,674,826.53元为**银行西安长安区富力城支行
（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于**性
补 充 公 司 流 动 资 金 ； 4,327,286.45 元 为 交 通 银 行 北 京 慧 忠 北 里 支 行 （ 账 号 ：
资金；9,269,332.32元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6
数字地球项目结项并将节余资金用于**性补充公司流动资金。
公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 1,532,764,836.52
减：募投项目支出 1,130,716,323.85
其中：以前年度募投项目支出 720,973,036.96
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 62,626,609.64
其中：以前年度金额 49,397,926.43
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
减：结项补充流动资金
其中：以前年度金额
等于：2024 年 12 月 31 日募集资金余额 464,675,122.31
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额 280,000,000.00
截至2024年12月31日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使
用情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2024年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的
议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入
合计 550,000,000.00 77,525,512.73
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》的相关
规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先
投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金为77,525,512.73元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
合计 77,525,512.73 77,525,512.73
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字2020第ZG11691
号）。2020年8月14日，公司**届董事会第十七次会议、**届监事会第八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监
事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集
资金置换预先投入的自筹资金。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号――规范运作》的相关
规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先
投入自筹资金65,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金为65,204,300.00元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》
（信会师报字2022第ZG12492
号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置
换预先投入的自筹资金。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以
**使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、
监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品
不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可
以**使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董
事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不
影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，
且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事
会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以**使用。公司独立
董事发表了明确同意的独立意见。
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，
且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事
会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以**使用。公司独立
董事发表了明确同意的独立意见。
一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000.00万元的暂时闲置募集资在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且
该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会
审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以**使用。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 利 用 闲 置 募 集 资 金 累 计 购 买 结 构 性 存 款
结构性存款已**赎回，七天通知存款已**赎回，大额存单未赎回金额
(五)用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况
议审议通过了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
使用部分超募资金3,000.00万元用于**补充流动资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》。2020年12月
审议通过了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使
用部分超募资金3,000.00万元用于**补充流动资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大
会审议通过了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》。2021年
(六)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，**公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资
金金额为39,978,628.41元，占前次募集资金净额的比例为4.99%，尚未使用的前次
募集资金为超募资金；前次募集资金产生的利息净收入6,511,115.57元，本息共计
金金额为402,048,512.67元，占前次募集资金净额的比例为26.23%，尚未使用的原
因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续
用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入62,626,609.64元，
本息共计464,675,122.31元。
公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金**性补充流动资金的议案》，同
意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于**性
补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52
万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元**补充流动资金。
公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，
将该项目节余利息367.48万元**性补充流动资金。
公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项
报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永
久性补充流动资金。
公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息
(七)募集资金使用的其他情况
分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数
字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公
司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施
地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年12月31日止，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公
司将形成面向**各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，
并在**范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目
的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善
公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，
无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于2025年3月3日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
中科星图股份有限公司董事会
附表 1
前次募集资金使用情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日止）
**公开发行股票募集资金：
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 80,068.40 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 75,693.37
变更用途的募集资金总额： 0.00 其中：2020 年度 30,325.16
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2024 年度 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金
募集前承 使用状态日期
序 募集后承诺投资 募集后承诺 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 实际投资金额 诺投资金 （或截止日项目
号 金额 投资金额 金额 承诺投资金
额 完工程度）
额的差额
空天遥感数据 AI 实时处理与 空天遥感数据 AI 实时处理
分析系统项目 与分析系统项目
募集资金总额： 80,068.40 已累计使用募集资金总额：
PIM 应用项目 PIM 应用项目
承诺投资项目小计 70,000.00 69,622.83 69,693.37 70,000.00 69,622.83 69,693.37 70.53
合计 79,691.23 75,693.37 79,691.23 75,693.37 -3,997.87
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 153,276.48 已累计使用募集资金总额： 113,071.63
各年度使用募集资金总额： 113,071.63
变更用途的募集资金总额： 0.00 其中：2022 年度 42,127.43
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2024 年度 40,974.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
募集前承
序 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募集后 日期（或截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
号 资金额 额 资金额 资金额 额 承诺投资金额的差额 程度）
额
GEOVIS Online 在线 GEOVIS Online 在 线
数字地球建设项目 数字地球建设项目
合计 155,000.00 153,276.48 113,071.63 155,000.00 153,276.48 113,071.63 -40,204.85
注：各年度使用募集资金总额合计差异为尾差导致。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2024 年 12 月 31 日止）
**公开发行股票募集资金：
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计
承诺效益 2022 年 2023 年 2024 年 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利 实现效益
度 度 度
用率
项目含建设期的投资回收期 4.56 年，项目建设期 3 年。项目**
GEOVIS6 数
字地球项目
（营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 55.95%。
空天遥感数据 项目含建设期的投资回收期 3.79 年，项目建设期 2 年。项目**
分析系统项目 （营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 60.42%。
基于 GEOVIS 项目含建设期的投资回收期 3.60 年，项目建设期 2 年。项目**
PIM 应用项目 （营运年平均），以生产能力表示盈亏平衡点为 57.73%。
该项目的效益反映在
营销服务网络
建设项目
中，无法单独核算。
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计
承诺效益 2022 年 2023 年 2024 年 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利 实现效益
度 度 度
用率
项目
编制单位：中科星图股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到
项目累计产 承诺效益
现效益 预计效益
能利用率
序
项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度
号
GEOVIS Online 在 项目正在
项目建设期为 4 年，税后财务内部收益率 23.73%，
税后静态回收期为 5.99 年。
目 适用
