关于神马实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：神马实业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
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附表 2
关于神马实业股份有限公司
单位：万元
上市公 2024 年度 2024 年
占用方与上 2024 年期 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用累计发 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 初占用资 偿还累计发 末占用资
占用 名称 的会计 生金额(不 金的利息 原因 质
联关系 金余额 生金额 金余额
科目 含利息) (如有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2024 年期 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 往来形成 往来性
资金往来方名称 市公司的关 司核算 初往来资 往来累计发 度往来资 偿还累计发 末往来资
往来 原因 质
系 的会计 金余额 生金额（不 金的利息 生金额 金余额
科目 含利息） （如有）
控股股东、 其他反映
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 占用实质 174,366.57 3,770,157.51 2,424.51 3,823,082.91 123,865.68 存款
财务有限责任公司 往来
的附属企业 科目
博列麦神马气囊丝 控股股东、
经营性
贸易(上海)有限公 实际控制人 应收账款 6,061.57 52,204.42 0 52,589.15 5,676.84 销售商品
往来
司 的附属企业
控股股东、
河南平煤神马聚碳 经营性
实际控制人 应收账款 0 26.69 0 26.69 0 销售商品
材料有限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南平煤神马尼龙 经营性
实际控制人 应收账款 0 0.9 0 0.9 0 销售商品
工程技术有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马催化科技 经营性
实际控制人 应收账款 2.1 11.55 0 13.65 0 销售商品
新材料有限公司 往来
的附属企业
控股股东、实 控股股东、
河南神马氯碱发展 经营性
际控制人及其 实际控制人 应收账款 49.99 2,839.57 0 1,599.99 1,289.57 销售商品
有限责任公司 往来
附属企业 的附属企业
控股股东、
河南神马氯碱化工 经营性
实际控制人 应收账款 0 41.19 0 37.08 4.12 销售商品
股份有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南首恒新材料有 经营性
实际控制人 应收账款 0 2.23 0 2.23 0 销售商品
限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南天工科技股份 经营性
实际控制人 应收账款 49.72 424.79 0 340 134.51 销售商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南兴和顺实业有 经营性
实际控制人 应收账款 1.29 0 0 1.29 0 销售商品
限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山锐扬科技有 经营性
实际控制人 应收账款 0 9.25 0 6.67 2.58 销售商品
限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山神鹰天泰盐 经营性
实际控制人 应收账款 130.07 0 0 130.07 0 销售商品
业有限公司 往来
的附属企业
平顶山市金宏普恩 控股股东、
经营性
电子材料有限责任 实际控制人 应收账款 178.54 3,009.83 0 3,007.25 181.12 销售商品
往来
公司 的附属企业
控股股东、
平顶山市科睿新材 经营性
实际控制人 应收账款 1,702.80 6.75 0 1,704.90 4.65 销售商品
料制造有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山市普恩科技 经营性
实际控制人 应收账款 0 841.25 0 355.5 485.75 销售商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平煤神马建工集团 经营性
实际控制人 应收账款 1,651.03 127.62 0 44.5 1,734.16 销售商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平煤神马美国有限 经营性
实际控制人 应收账款 4,578.41 9,664.88 0 12,109.39 2,133.89 销售商品
公司 往来
的附属企业
控股股东、
经营性
平煤神马欧洲公司 实际控制人 应收账款 9,419.77 20,954.44 0 20,667.61 9,706.60 销售商品
往来
的附属企业
控股股东、
上海神马帘子布有 经营性
实际控制人 应收账款 44.81 0 0 44.81 0 销售商品
限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
上海跃茂贸易有限 经营性
实际控制人 应收账款 99.01 11,799.33 0 11,898.34 0 销售商品
公司 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 应收账款 16,805.70 38,508.71 0 51,757.63 3,556.78 销售商品
**贸易有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 应收账款 1.95 0 0 1.95 0 销售商品
联合盐化有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 应收账款 3,570.35 7,112.52 0 10,437.14 245.74 销售商品
尼龙科技有限公司 往来
的附属企业
**平煤神马控股 经营性
控股股东 应收账款 10,408.24 113,983.94 0 115,119.45 9,272.73 销售商品
集团有限公司 往来
控股股东、
经营性
中平贸易株式会社 实际控制人 应收账款 145.2 1,291.52 0 1,365.04 71.68 销售商品
往来
的附属企业
控股股东、
中平能化集团天工 经营性
实际控制人 应收账款 0 216.08 0 0 216.08 销售商品
机械制造有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
中平神马(福建)科 经营性
实际控制人 应收账款 1,742.13 13,546.47 0 13,204.37 2,084.22 销售商品
技发展有限公司 往来
的附属企业
Pingmei Shenma 控股股东、
经营性
America(Canada) 实际控制人 应收账款 0 1,632.42 0 0 1,632.42 销售商品
Inc. 往来
的附属企业
控股股东、
Pingmei Shenma 经营性
实际控制人 应收账款 0 3,884.84 0 2,760.37 1,124.47 销售商品
Korea Limited 往来
的附属企业
PINGMEI 控股股东、
经营性
SHENMA 实际控制人 应收账款 0 536.02 0 462.49 73.54 销售商品
USA(HK)LIMITED 往来
的附属企业
控股股东、 其他反映
河南神马隆腾新材 经营性
实际控制人 占用实质 87.74 291.61 0 379.34 0 销售商品
料有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南神马氯碱发展 经营性
实际控制人 占用实质 110 4,490.00 0 1,175.00 3,425.00 销售商品
有限责任公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南神马氯碱化工 经营性
实际控制人 占用实质 0 4.59 0 4.59 0 销售商品
股份有限公司 往来
的附属企业 科目
河南天工科技股份 控股股东、 其他反映 经营性
有限公司 实际控制人 占用实质 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
开封华瑞化工新材 经营性
实际控制人 占用实质 2,083.28 367.52 0 2,450.80 0 销售商品
料股份有限公司 往来
的附属企业 科目
平顶山市金宏普恩 控股股东、 其他反映
经营性
电子材料有限责任 实际控制人 占用实质 552.77 2,135.99 0 2,558.09 130.67 销售商品
往来
公司 的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
平煤**矿业投资 经营性
实际控制人 占用实质 52 177.72 0 229.72 0 销售商品
有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
上海跃茂贸易有限 经营性
实际控制人 占用实质 69.18 0 0 0 69.18 销售商品
公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 占用实质 15 0 0 15 0 销售商品
联合盐化有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 占用实质 0 1,000.00 0 1,000.00 0 销售商品
尼龙科技有限公司 往来
的附属企业 科目
其他反映
**平煤神马控股 经营性
控股股东 占用实质 7,627.62 17,423.30 0 19,045.55 6,005.39 销售商品
集团有限公司 往来
科目
控股股东、
《**平煤神马 经营性
实际控制人 预付款项 42.37 90.64 0 133.01 0 采购商品
报》社有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
福建省恒申合纤科 预付材料 经营性
实际控制人 预付款项 0 0.71 0 0.71 0
技有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南平煤神马聚碳 经营性
实际控制人 预付款项 0 5,339.01 0 5,339.01 0 采购商品
材料有限责任公司 往来
的附属企业
河南平煤神马人力 控股股东、 经营性
预付款项 0 9.35 0 9.35 0 采购商品
资源有限公司 实际控制人 往来
的附属企业
控股股东、
河南平煤神马医药 经营性
实际控制人 预付款项 0 42.3 0 42.3 0 采购商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马氯碱发展 经营性
实际控制人 预付款项 21.8 19,118.63 0 19,124.88 15.55 采购商品
有限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马氯碱化工 经营性
实际控制人 预付款项 1.05 0.15 0 1.05 0.15 采购商品
股份有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南天工科技股份 经营性
实际控制人 预付款项 0 0.51 0 0.51 0 采购商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南天通电力有限 经营性
实际控制人 预付款项 1,699.52 36,326.10 0 36,535.45 1,490.17 采购商品
公司 往来
的附属企业
控股股东、
河南中平招标有限 经营性
实际控制人 预付款项 0.6 0.65 0 1.25 0 采购商品
公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山市东南热能 经营性
实际控制人 预付款项 282.24 0 0 282.24 0 采购商品
有限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山市普恩科技 经营性
实际控制人 预付款项 31.07 0 0 31.07 0 采购商品
有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山天安煤业股 经营性
实际控制人 预付款项 70.02 3 0 45.96 27.06 采购商品
份有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山同信环保科 经营性
实际控制人 预付款项 0 2.6 0 2.6 0 采购商品
技有限公司 往来
的附属企业
平煤神马建工集团 控股股东、 经营性
预付款项 119.53 0 0 100 19.53 采购商品
有限公司 实际控制人 往来
的附属企业
控股股东、
上海神马帘子布有 经营性
实际控制人 预付款项 0 50 0 50 0 采购商品
限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
上海跃茂贸易有限 经营性
实际控制人 预付款项 0.27 14,033.17 0 14,033.43 0 采购商品
公司 往来
的附属企业
****平煤神马
控股股东、
能源化工集团有限 经营性
实际控制人 预付款项 0.84 17.06 0 13.29 4.61 采购商品
责任公司委员会党 往来
的附属企业
校
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 预付款项 0.12 64.66 0 49.41 15.37 采购商品
财务有限责任公司 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 预付款项 1,190.50 647.35 0 791.12 1,046.73 采购商品
**贸易有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 经营性
实际控制人 预付款项 25.63 19,771.71 0 19,496.81 300.54 电费
尼龙科技有限公司 往来
的附属企业
**平煤神马控股 经营性
控股股东 预付款项 4,582.42 132,719.61 0 127,784.96 9,517.08 采购商品
集团有限公司 往来
控股股东、
中平能化集团天工 经营性
实际控制人 预付款项 7.17 0 0 0 7.17 采购商品
机械制造有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
中平神马(福建)科 经营性
实际控制人 预付款项 0 1,687.84 0 1,686.41 1.43 采购商品
技发展有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
中平信息技术有限 经营性
实际控制人 预付款项 0 30.94 0 17.48 13.46 采购商品
责任公司 往来
的附属企业
河南平煤隆基光伏 控股股东、 其他反映 经营性
材料有限公司 实际控制人 占用实质 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马东大 经营性
实际控制人 占用实质 19,000.43 13,124.49 0 6,937.78 25,187.14 融资租赁
化学有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马聚碳 经营性
实际控制人 占用实质 0 69,939.13 0 9,708.53 60,230.60 融资租赁
材料有限责任公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马梁北 经营性
实际控制人 占用实质 0 70.79 0 70.79 0 融资租赁
二井煤业有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马天泰 经营性
实际控制人 占用实质 4,385.92 435.16 0 4,821.08 0 融资租赁
盐业有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南首成科技新材 经营性
实际控制人 占用实质 0 5,581.57 0 3,408.39 2,173.18 融资租赁
料有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南首恒新材料有 经营性
实际控制人 占用实质 0 10,892.44 0 5,724.70 5,167.74 融资租赁
限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南易成瀚博能源 经营性
实际控制人 占用实质 0 5,565.57 0 2,942.42 2,623.15 融资租赁
科技有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南中原金太阳技 经营性
实际控制人 占用实质 47,896.24 2,598.43 0 0 50,494.66 融资租赁
术有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
开封华瑞化工新材 经营性
实际控制人 占用实质 0 2,148.11 0 2,148.11 0 融资租赁
料股份有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
平顶山平叶尼龙铁 经营性
实际控制人 占用实质 48,189.89 2,500.68 0 0 50,690.57 融资租赁
路有限公司 往来
的附属企业 科目
平顶山天安煤业股 控股股东、 其他反映 经营性
份有限公司 实际控制人 占用实质 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
青海天蓝新能源材 经营性
实际控制人 占用实质 0 11,149.81 0 5,940.07 5,209.73 融资租赁
料有限公司 往来
的附属企业 科目
**平煤神马集团 控股股东、 其他反映
经营性
天源新能源有限公 实际控制人 占用实质 2,362.05 137.95 0 1,231.39 1,268.61 融资租赁
往来
司 的附属企业 科目
其他反映
**平煤神马控股 经营性
控股股东 占用实质 11,624.12 3,095.03 0 2,500.00 12,219.15 融资租赁
集团有限公司 往来
科目
控股股东、 其他反映
河南平煤隆基光伏 经营性
实际控制人 占用实质 1,040.00 0 0 1,040.00 0 融资租赁
材料有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马东大 经营性
实际控制人 占用实质 1,040.00 3,863.55 0 0 4,903.55 融资租赁
化学有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马梁北 经营性
实际控制人 占用实质 2,426.98 0 0 2,426.98 0 融资租赁
二井煤业有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南平煤神马天泰 经营性
实际控制人 占用实质 2,887.53 1,933.55 0 0 4,821.08 融资租赁
盐业有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南首成科技新材 经营性
实际控制人 占用实质 0 1,647.59 0 0 1,647.59 融资租赁
料有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南首恒新材料有 经营性
实际控制人 占用实质 0 3,257.41 0 0 3,257.41 融资租赁
限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
河南易成瀚博能源 经营性
实际控制人 占用实质 0 1,625.71 0 0 1,625.71 融资租赁
科技有限公司 往来
的附属企业 科目
河南中原金太阳技 控股股东、 其他反映 经营性
术有限公司 实际控制人 占用实质 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
开封华瑞化工新材 经营性
实际控制人 占用实质 0 0 0 0 0 融资租赁
料股份有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
平顶山平叶尼龙铁 经营性
实际控制人 占用实质 2,500.00 0 0 2,500.00 0 融资租赁
路有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
平顶山天安煤业股 经营性
实际控制人 占用实质 18,023.25 0 0 1,360.50 16,662.75 融资租赁
份有限公司 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
青海天蓝新能源材 经营性
实际控制人 占用实质 0 3,251.43 0 0 3,251.43 融资租赁
料有限公司 往来
的附属企业 科目
**平煤神马集团 控股股东、 其他反映
经营性
天源新能源有限公 实际控制人 占用实质 150 1,081.39 0 0 1,231.39 融资租赁
往来
司 的附属企业 科目
其他反映
**平煤神马控股 经营性
控股股东 占用实质 588.33 0 0 588.33 0 融资租赁
集团有限公司 往来
科目
控股股东、 其他反映
河南天成环保科技 应付设备 经营性
实际控制人 占用实质 25 0 0 25 0
股份有限公司 款 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
平煤神马建工集团 预付工程 经营性
实际控制人 占用实质 2,054.96 3,000.00 0 4,054.96 1,000.00
有限公司 款 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映
**平煤神马集团 预付设备 经营性
实际控制人 占用实质 6 291.93 0 0 297.93
**贸易有限公司 款 往来
的附属企业 科目
控股股东、 其他反映 预付工程
**平煤神马控股 经营性
实际控制人 占用实质 16,889.04 11,896.63 0 22,511.87 6,273.77 款、预付
集团有限公司 往来
的附属企业 科目 设备款
中平信息技术有限 控股股东、 其他反映 预付设备 经营性
责任公司 实际控制人 占用实质 款 往来
的附属企业 科目
控股股东、
河南平煤神马东大 其他应收 经营性
实际控制人 31.6 0 0 0 31.6 销售商品
化学有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南平煤神马环保 其他应收 经营性
实际控制人 0 7.27 0 7.27 0 往来款
节能有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南平煤神马尼龙 其他应收 经营性
实际控制人 1,060.00 0 0 0 1,060.00 押金
工程技术有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马氯碱发展 其他应收 经营性
实际控制人 0.29 0 0 0 0.29 抵押金
有限责任公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马泰极纸业 其他应收 经营性
实际控制人 0 209.11 0 209.11 0 销售商品
有限责任公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南神马印染有限 其他应收 经营性
实际控制人 143.03 0 0 0 143.03 销售商品
公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南首恒新材料有 其他应收 经营性
实际控制人 0 25.51 0 25.51 0 销售商品
限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南天成环保科技 其他应收 经营性
实际控制人 0 75.21 0 75.21 0 往来款
股份有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河南中平招标有限 其他应收 经营性
实际控制人 3.5 0 0 0 3.5 押金
公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
江苏永通新材料科 其他应收 经营性
实际控制人 0 8.97 0 8.97 0 押金
技有限公司 款 往来
的附属企业
开封华瑞化工新材 控股股东、 其他应收 经营性
料股份有限公司 实际控制人 款 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山市香安煤业 其他应收 经营性
实际控制人 0 2.2 0 1.89 0.31 销售商品
有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
平煤神马建工集团 其他应收 经营性
实际控制人 9.56 40.24 0 49.8 0 销售商品
有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
上海国厚融资租赁 其他应收 安全抵押 经营性
实际控制人 0 79.91 0 79.91 0
有限公司 款 金 往来
的附属企业
控股股东、
上海神马帘子布有 其他应收 经营性
实际控制人 24.71 4.63 0 29.35 0 销售商品
限责任公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 其他应收 经营性
实际控制人 0 1,260.00 0 1,260.00 0 应收股利
财务有限责任公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 其他应收 经营性
实际控制人 704.88 0 0 704.88 0 销售商品
联合盐化有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 其他应收 经营性
实际控制人 0 895 0 550 345 资金往来
尼龙科技有限公司 款 往来
的附属企业
**平煤神马集团 控股股东、
其他应收 经营性
天源新能源有限公 实际控制人 0 15.42 0 15.42 0 往来款
款 往来
司 的附属企业
控股股东、
**平煤神马集团 其他应收 经营性
实际控制人 0.41 10.5 0 6 4.91 销售商品
阳光物业有限公司 款 往来
的附属企业
**平煤神马控股 其他应收 股权对价 经营性
控股股东 106.46 60,356.49 0 46,640.17 13,822.77
集团有限公司 款 款 往来
控股股东、
中平信息技术有限 其他应收 抵押金及 经营性
实际控制人 1.03 37.56 0 1.03 37.56
责任公司 款 其他 往来
的附属企业
控股股东、
平顶山天安煤业股 其他应收 经营性
实际控制人 0 1.46 0 0 1.46 往来款
份有限公司 款 往来
的附属企业
河南神马艾迪安化 子公司及其 其他应收 非经营
工有限公司 控制的法人 款 性往来
河南神马芳纶技术 子公司及其 其他应收 非经营
开发有限公司 控制的法人 款 性往来
河南神马华威塑胶 子公司及其 其他应收 非经营
股份有限公司 控制的法人 款 性往来
河南神马尼龙化工 子公司及其 其他应收 非经营
有限责任公司 控制的法人 款 性往来
河南神马普利材料 子公司及其 其他应收 非经营
有限公司 控制的法人 款 性往来
河南神马氢化学有 子公司及其 其他应收 非经营
上市公司的子 限责任公司 控制的法人 款 性往来
公司及其附属 平顶山神马工程塑 子公司及其 其他应收 非经营
企业 料有限责任公司 控制的法人 款 性往来
平顶山神马帘子布 子公司及其 其他应收 非经营
发展有限公司 控制的法人 款 性往来
平煤神马融资租赁 子公司及其 其他应收 非经营
有限公司 控制的法人 款 性往来
上海神马工程塑料 子公司及其 其他应收 非经营
有限公司 控制的法人 款 性往来
神马博列麦(平顶
子公司及其 其他应收 非经营
山)气囊丝制造有 21,242.23 781.56 0 6,882.62 15,141.17 资金往来
控制的法人 款 性往来
限公司
中平神马江苏新材 子公司及其 其他应收 非经营
料科技有限公司 控制的法人 款 性往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 815,530.04 4,854,517.76 2,424.51 4,744,841.97 927,630.34 / /
