关于**巨石股份有限公司
在**建材集团财务有限公司存**
业务情况的专项审核报告
众环专字(2025)0100592号
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专项审核报告
存**业务情况汇总表
在**建材集团财务有限公司存**业务情况汇总表 1
关于**巨石股份有限公司
在**建材集团财务有限公司存**业务情况的专项审核
报告
众环专字(2025)0100592 号
**巨石股份有限公司：
我们接受委托，在审计了**巨石股份有限公司（以下简称“**巨石公司”
）2024 年
流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《**巨石股
份有限公司 2024 年度在**建材集团财务有限公司存**业务情况汇总表》
（以下简称“汇
总表”
）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易》的规定，编
制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是**巨石公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照**注册
会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。**注册会计师审计准则要求我们遵守**注
册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，
《**巨石股份有限公司 2024 年度在**建材集团财务有限公司存**业务情
况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易
与关联交易》的有关要求编制。
审核报告**页共2页
**巨石股份有限公司在**建材集团财务有限公司存**业务情况汇总表
编制单位：**巨石股份有限公司（盖章） 单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在**建材集团财务有限公司存款 1 5,251,507,024.56 4,604,852,791.29 646,654,233.27
二、向**建材集团财务有限公司借款 2 10,000,000.00 10,000,000.00 -
（一）短期借款 3 10,000,000.00 10,000,000.00 -
（二）长期借款 4
于 2024年度，本公司在**建材集团财务有限公司存款而取得的利息收入金额为1,785,593.02元；
于 2024 年度，本公司因向**建材集团财务有限公司**而产生的利息支出金额为39,333.33元。
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
