广发证券股份有限公司
关于吉林奥来德光电材料股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林奥来德光电材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“奥来德”）2022 年度向特定对象发行 A 股
股票的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》、
《上市公司监管指引第 2
号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对奥来德拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的
核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据**证券监督管理委员会（以下简称“**证监会”）于 2020 年 8 月 4
日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司**公开发行股票注册的
批复》
（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司获准**向社会公众公开发行人
民币普通股 18,284,200 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 62.57
元/股，募集资金总额为人民币 1,144,042,394.00 元，扣除发行费用人民币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 28 日出具了《验资
报告》（信会师报字2020第 ZG11758 号）。
公司及下属子公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监
管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金投资项目
根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司**公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露，公司**公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在
扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
拟投入募
序 预计投资
项目名称 集资金金 进展情况
号 总额
额
年产 10,000 公斤 AMOLED 用高性能
项目
合计 81,889.90 67,730.00 -
（二）超募资金投资项目
单位：万元
序 预计投资 拟投入募集
项目名称 进展情况
号 总额 资金金额
设立吉林 OLED 日本研究所
株式会社
钙钛矿结构型太阳能电池
蒸镀设备的开发项目
低成本有机钙钛矿载流子
发项目
合计 39,600.00 39,600.00 -
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司董事会、监事会于 2024 年 3 月 15 日审议批准的使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的授权期限将要到期，董事会、监事会审议通过公司继续
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金的利用效率，增加资金收益，公司拟合理使用部分闲置募集
资金进行现金管理，实现公司资金的保值增值。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过 0.4 亿元，上述额度
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，
公司可以循环**使用。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署
相关文件。
（六）信息披露
公司将依据**证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,现金管
理到期后将归还至募集资金专户，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以
及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照**证监会及上海证券交易所关于
募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得**的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应的保全措施，**限度地控制投资风险、保证资金的安全。
专业机构进行审计。
的账务核算工作。
披露的义务。
六、履行的程序
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安
全的前提下，使用**不超过人民币 0.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述额度使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环
**使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理具体事宜并
签署相关文件。公司监事会发表了明确同意的意见。该事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司目前经营状况良好，存在部分募集资金暂时闲置的情形。
通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得
**的投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证不影响募集资金投
资项目实施、募集资金安全的前提下，使用**不超过人民币 0.4 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次计划使用不超过 0.4
亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五
届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号―
―规范运作》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，有利于提高募集资金使
用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗时道 周容光
广发证券股份有限公司
年 月 日
