证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-042
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
关于“苏行转债”赎回结果的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“苏行转债”基本情况
（一）发行情况
经**证券监督管理委员会《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，苏州银行股份有限公司
（以下简称“本行”）于 2021 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）向社会公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 50 亿元。
（二）上市情况
经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》
（深
证上〔2021〕470 号）同意，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
（三）转股期限
根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“苏行转债”的转股期
自可转债发行结束之日（2021 年 4 月 16 日）满六个月后的**个交易日（2021
年 10 月 18 日）起至可转债到期日（2027 年 4 月 11 日，如遇节假日，向后顺延）
止。
（四）转股价格调整情况
“苏行转债”的初始转股价格为 8.34 元/股，经调整后的**转股价格为 6.19
元/股。历次转股价格调整情况如下：
币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。苏行转债的转股价格于
币 2.80 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5
月 11 日。苏行转债的转股价格于 2022 年 5 月 11 日起由原 8.10 元/股调整为 7.11
元/股。
币 3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。苏行转债的转股价格于
币 3.90 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。苏行转债的转股价格于 2024
年 6 月 6 日起由原 6.78 元/股调整为 6.39 元/股。
人民币 2.00 元（含税），除权除息日为 2024 年 11 月 18 日。苏行转债的转股价
格于 2024 年 11 月 18 日起由原 6.39 元/股调整为 6.19 元/股。
二、赎回触**况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情
形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回**未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款的触**形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，本行股票价格已有 15 个交易日
的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05
元/股），根据《募集说明书》）的相关约定，已触发“苏行转债”的有条件赎
回条款（即在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%））。
（三）赎回过程
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“苏行转债”的议案》。
行转债”的公告》，并从 1 月 23 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了“苏行转债”赎回实施的提示性公告，告知
“苏行转债”持有人本次赎回的相关事项。
行转债”**一个转股日，自 2025 年 3 月 7 日起“苏行转债”停止转股。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“结算公司”）登记在册的“苏行转债”。
月 14 日为赎回款到达“苏行转债”持有人资金账户日，“苏行转债”赎回款通
过可转债托管券商直接划入“苏行转债”持有人的资金账户。
三、赎回结果
根据结算公司提供的数据，截至 2025 年 3 月 6 日收市后，“苏行转债”尚
有 35,391 张未转股，本次赎回数量为 35,391 张，赎回价格为 101.35 元/张（含当
期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结
算公司核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 3,586,877.85 元。
四、赎回影响
本行本次赎回“苏行转债”的面值总额为 3,539,100.00 元，占发行总额的
影响本次可转债募集资金的正常使用。
截至 2025 年 3 月 6 日（**一个转股日）收市后，本行总股本因“苏行转
债”转股增加至 4,470,662,011 股，短期内对本行每股收益会有所摊薄，但从长
期看，进一步增强了本行的资本实力，有利于本行可持续发展，为广大股东创造
更多价值回报。
本次赎回为**赎回，赎回完成后，将无“苏行转债”继续流通或交易，“苏
行转债”因不再具备上市条件而需摘牌。
五、摘牌安排
自 2025 年 3 月 17 日起，本行发行的“苏行转债”（债券代码：127032）将
在深交所摘牌，具体情况详见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“苏行转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-043）。
六、**股本结构
截至 2025 年 3 月 6 日（**一个转股日），
“苏行转债”累计转股 803,990,100
股，本行总股本因“苏行转债”转股累计增加 803,990,100 股。因总股本增加，
短期内对本行的每股收益有所摊薄。公司转股完成后的总股本情况如下：
转股开始前 转股完成后
转股期间股本变动（股）
股份性质 （2021 年 10 月 15 日） （2025 年 3 月 6 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股 其他变动 数量（股） 比例（%）
限售条件流通
股/非流通股
**售条件流
通股
总股本 3,333,333,334 100.00 803,990,100 333,338,577 4,470,662,011 100.00
备注：1、转股期间股本结构变动除本次可转债转股外，包含资本公积转增股本、**公开
发行 A 股前已发行股份上市流通、高管锁定股变化等。
股完成后股本情况为截至 2025 年 3 月 6 日（赎回登记日）的股本情况。
七、联系方式
电话：0512-69868509
邮箱：dongban@suzhoubank.com
地址：苏州市苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦
八、备查文件
（一）**证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
（二）**证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
